Финансы ООО "КОФЕ ТАЙМ", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ТАЙМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 389 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 850 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 600 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 943 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 058 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 457 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 640 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 509 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 255 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 475 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 927 |
| Выручка за предыдущий год | 31 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 911 |
| Выручка за отчетный год | 46 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 882 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 377 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 817 |
| Проценты к получению за отчетный год | 92 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 071 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 411 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 817 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 817 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 672 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 313 |
| Прочие поступления за отчетный год | 359 |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 351 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 126 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 676 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 450 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 446 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 250 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 950 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 804 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 804 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.