Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАДНИЦА", Домодедово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАДНИЦА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	342 272	334 447	215 182	272 653	361 947	453 908	443 144	518 955	517 508	538 512	531 310	86 165
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 134	2 535	3 195	2 703	3 807	24 770	43 164	48 827	17 425	15 331	16 402	68 697
Нематериальные активы на конец отчетного года												103
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 079	2 495	3 177	2 683	3 796	12 059	6 952	4 361	3 733	2 264	1 135	38 880
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								475	536
Финансовые вложения на конец отчетного года	55	40	18	20
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								556	706	617	1 753	17 264
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					11	12 711	36 212	43 435	12 450	12 450	13 514	12 450
Итого оборотных активов на конец отчетного года	340 139	331 912	211 987	269 950	358 140	429 138	399 980	470 128	500 083	523 181	514 908	17 468
Запасы на конец отчетного года	8 786	5 756	316	1 789	2 832	1 603	2 119	2 864	2 543	1 304	1 344	1 144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	324 551	322 673	209 121	261 576	66 638	99 285	106 176	147 583	221 436	231 466	183 153	15 590
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					284 641	322 984	286 896	315 594	274 260	288 589	328 953
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 802	3 483	2 550	6 585	4 029	5 260	4 781	4 047	1 816	1 625	1 409	732
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						6	8	40	28	197	49	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	305 369	342 272	334 447	215 182	272 653	361 947	453 908	534 876	518 955	517 508	538 454	531 310
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 292	2 134	2 535	3 195	2 703	3 807	24 770	52 006	48 827	17 425	15 346	16 402
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 292	2 079	2 495	3 177	2 683	3 796	12 059	5 351	4 361	3 733	2 264	1 135
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								487	475	536
Финансовые вложения на конец предыдущего года		55	40	18
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									556	706	632	1 753
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					20	11	12 711	46 168	43 435	12 450	12 450	13 514
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	303 077	340 139	331 912	211 987	269 950	358 140	429 138	482 870	470 128	500 083	523 108	514 908
Запасы на конец предыдущего года	2 376	8 786	5 756	316	1 789	2 832	1 603	2 302	2 864	2 543	1 304	1 344
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	296 985	324 551	322 673	209 121	19 442	66 638	99 285	184 669	147 583	221 436	231 466	183 153
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					242 132	284 641	322 984	292 388	315 594	274 260	288 589	328 953
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 716	6 802	3 483	2 550	6 585	4 029	5 260	3 492	4 047	1 816	1 625	1 409
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					2		6	19	40	28	124	49
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	342 272	334 447	215 182	272 653	361 947	453 908	443 144	518 955	517 508	538 512	531 310	86 165
ИТОГО капитал на конец отчетного года	296 104	285 265	176 798	223 479	315 928	400 696	363 843	495 532	502 639	524 978	521 547	8 450
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					314 927	399 695	362 842	494 531	501 638	523 977	520 546	7 449
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								77	328	209	122	9 698
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								77	328	209	122	9 698
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	46 168	49 182	38 384	49 174	46 019	53 212	79 301	23 346	14 541	13 325	9 641	68 018
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	38 845	39 959	18 325	20 249	21 173	22 608
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 323	9 223	20 059	28 164	24 156	29 267	77 177	20 890	11 738	10 571	7 475	66 557
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					690	1 337	2 124	2 456	2 803	2 754	2 166	1 461
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				761
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	305 369	342 272	334 447	215 182	272 653	361 947	453 908	534 876	518 955	517 508	538 454	531 310
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	209 126	296 105	285 265	176 798	223 479	315 928	400 696	511 385	495 532	502 639	524 920	521 547
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					222 478	314 927	399 695	510 384	494 531	501 638	523 919	520 546
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года									77	328	209	122
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									77	328	209	122
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	96 243	46 167	49 182	38 384	49 174	46 019	53 212	23 491	23 346	14 541	13 325	9 641
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	55 685	38 845	39 959	18 325	20 249	21 173	22 608	6 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	40 558	7 322	9 223	20 059	28 164	24 156	29 267	15 301	20 890	11 738	10 571	7 475
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					761	690	1 337	1 690	2 456	2 803	2 754	2 166
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	330 744	109 690	103 542	55 907	197 940	250 589	247 903	133 658	193 413	187 351	162 941	90 451
Выручка за предыдущий год	207 829	267 087	332 597	233 724	255 495	306 214	301 795	162 128	236 467	236 695	204 480	114 577
Себестоимость продаж за предыдущий год	122 915	157 397	229 055	177 817	57 555	55 625	53 892	28 470	43 054	49 344	41 539	24 126
Выручка за отчетный год	267 087	332 597	233 724	255 495	306 214	301 795	266 726	236 467	236 695	204 480	114 577	96 526
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		103 542	55 907	52 409	250 589	247 903	213 971	193 413	187 351	162 941	90 451	73 697
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		103 542	55 907	52 409	121 366	100 085	21 775	3 247	44 148	20 815
Коммерческие расходы за отчетный год					129 223	147 818	192 196	190 166	143 203	142 126	104 749	95 052
Управленческие расходы за отчетный год												2 462
Себестоимость продаж за отчетный год	157 397	229 055	177 817	203 086	55 625	53 892	52 755	43 054	49 344	41 539	24 126	22 829
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		109 690	103 542	55 907	52 409	121 366	100 085	45 754	3 247	44 148	20 815
Коммерческие расходы за предыдущий год					145 531	129 223	147 818	87 904	190 166	143 203	142 126	104 749
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 976	102 075		50 384	96 562	90 188			11 423	28 283
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					20 921	26 544	25 637	12 959	12 754	12 160	8 239	3 268
Проценты к уплате за отчетный год			1 227	1 440	1 441	1 440	1 317
Прочие доходы за отчетный год	5 418	1 196	38 445	18 409	842	227	1 523	4 527	91	504	3 681	968
Прочие расходы за отчетный год	5 558	2 663	156 196	18 994	45 126	35 228	84 848	29 870	45 570	5 196	2 204	499 450
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 814	109 550	102 075		50 384	96 562	90 188	75 676		11 423	28 283
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					15 685	20 921	26 544	26 597	12 959	12 754	12 160	8 239
Проценты к уплате за предыдущий год				1 227	1 440	1 441	1 440
Прочие доходы за предыдущий год	1 122	5 418	1 196	38 445	2 724	842	227	5 554	4 527	91	504	3 681
Прочие расходы за предыдущий год	692	5 558	2 663	156 196	18 994	45 126	35 228	2 229	29 870	45 570	5 196	2 204
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	84 991	109 157	101 688		46 681	92 449	84 768	70 806		7 107	22 339
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	353	393	387	3 058	3 487	3 896	5 056					883
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год												326
Текущий налог на прибыль за отчетный год	393	387	3 058	3 703	3 896	5 056	4 913				883	5 934
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год											326
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	109 157	101 688		46 681	92 449	84 768			7 107	22 339
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	109 157	101 688		46 681	92 449	84 768			7 107	22 339
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					46 681	92 449	84 768	70 482		7 107	22 339
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 001	1 001	1 001
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	222 478	314 927	399 695
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	223 479	315 928	400 696
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 001	1 001	1 001
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	314 927	314 927	362 842
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	315 928	315 928	363 843
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 449
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	92 449
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 449
Чистая прибыль (ИТОГО)	92 449
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			36 853
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			36 853
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			36 853
Убыток (ИТОГО)			36 853
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	315 928	400 696	363 843
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	223 479	315 928	400 696

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	62 048	44 724		16 455	34 182	15 624	269 054	6 675
Поступления – всего за отчетный год	342 137	311 562	266 871	236 842	262 508	206 172	406 768	133 664
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	306 200	301 826	266 797	236 215	234 632	205 369	113 841	96 464
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	35 937	9 736	74		24 363	803	292 927	37 200
Платежи – всего за отчетный год	280 089	266 838	303 464	220 387	228 326	190 548	137 714	126 989
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	248 807	231 384	259 468	174 723	138 765	125 116	86 385	79 536
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 441	12 670	25 934	35 146	44 990	57 314	47 286	36 130
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2
Налога на прибыль организаций за отчетный год		5 062	5 022	4 142	6 944	5 751	2 819	190
Прочие платежи за отчетный год	18 218	13 600	7 047	6 376	37 627	2 367	1 224	11 133
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			36 114
Поступления – всего за отчетный год	96 552	220 433	168 601	42 850	100 634	43 585	27 610	660
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	94 728	216 865	168 575	29 035	89 146	42 285	27 610	660
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 824	3 568	26	13 815	11 488	1 300
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	160 641	263 921	132 487	52 250	137 047	59 400	296 880	8 012
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 476	8 593						107
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						59 400
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	159 165	255 208	132 487	52 250	137 047		296 880	7 905
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		120
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	515	5		6 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	515	5		6 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 231		555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	236,5 млн ₽	236,7 млн ₽	204,5 млн ₽	114,6 млн ₽	96,5 млн ₽
Чистая прибыль	-15,9 млн ₽	7,1 млн ₽	22,3 млн ₽	-3,4 млн ₽	-513,1 млн ₽
Активы	519,0 млн ₽	517,5 млн ₽	538,5 млн ₽	531,3 млн ₽	86,2 млн ₽
Капитал и резервы	495,5 млн ₽	502,6 млн ₽	525,0 млн ₽	521,5 млн ₽	8,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,1 %	-13,6 %	-44,0 %	-15,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	20,14	34,39	39,26	53,41	0,26	2,28 ▼	1,76
Коэффициент быстрой ликвидности	20,01	34,21	39,15	53,26	0,24	1,48 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	13,69	18,99	21,78	34,27	0,01	1,24 ▼	0,98
Коэффициент автономии	0,95	0,97	0,97	0,98	0,10	0,61 ▼	0,37
Финансовый рычаг	0,05	0,03	0,03	0,02	9,20	0,33 ▼	0,73
Рентабельность продаж	1,4 %	18,7 %	10,2 %	-12,5 %	-24,7 %	6,9 % ▼	5,9 %
Чистая рентабельность	-6,7 %	3,0 %	10,9 %	-2,9 %	-531,6 %	2,9 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,1 %	1,4 %	4,1 %	-0,6 %	-595,5 %	3,9 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-3,2 %	1,4 %	4,3 %	-0,6 %	-6 072,2 %	15,2 % ▼	12,4 %
Оборачиваемость активов	0,46	0,46	0,38	0,22	1,12	2,55 ▼	2,85
Оборачиваемость дебиторской задолженности	228 дн.	341 дн.	413 дн.	583 дн.	59 дн.	20 дн. ▼	36 дн.
Оборачиваемость запасов	24 дн.	19 дн.	11 дн.	20 дн.	18 дн.	16 дн. ▼	15 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	177 дн.	87 дн.	93 дн.	113 дн.	1 064 дн.	29 дн. ▼	45 дн.
Финансовый цикл	75 дн.	273 дн.	332 дн.	491 дн.	-987 дн.	11 дн. ▲	-16 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,95	0,97	0,97	0,98	-2,89	0,65 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	30,85	44,96	50,46	65,47	-43,93	6,33 ▼	6,72

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -531,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).