Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Автополигон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 115 | 768 | 780 | 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 101 | 768 | 780 | 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 768 | 780 | 783 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 | 661 | 768 | 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 661 | 768 | 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 661 | 768 | 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 115 | 768 | 780 | 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 | 15 | 15 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 843 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 753 | 765 | 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 120 | 165 | 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 633 | 600 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 | 661 | 768 | 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 15 | 15 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 646 | 753 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 380 | 120 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 | 266 | 633 | 600 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 43 | 78 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 921 | 3 790 | 5 707 | 6 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 711 | 4 027 | 5 664 | 6 502 |
| Выручка за отчетный год | 5 519 | 5 707 | 6 580 | 6 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 78 | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 78 | 77 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 630 | 5 664 | 6 502 | 6 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 43 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 25 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 55 | 55 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 36 | 55 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -152 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 768 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 50,20 | 51,00 | 51,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | -1,6 % | 2,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -80,0 % | 153,3 % | 166,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.