Финансы ООО "СИСТЕМА", Борисово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 393 | 338 778 | 474 698 | 655 081 | 1 599 330 | 1 633 810 | 2 569 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 605 | 81 635 | 81 718 | 81 578 | 767 560 | 767 562 | 925 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 534 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 605 | 81 635 | 81 618 | 81 578 | 767 560 | 767 562 | 767 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 788 | 257 143 | 392 980 | 573 503 | 831 770 | 866 248 | 1 643 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 714 | 18 454 | 113 789 | 168 447 | 212 355 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 37 | 61 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 44 | 190 | 371 | 40 875 | 75 468 | 903 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 176 098 | 46 865 | 180 162 | 324 600 | 162 814 | 327 155 | 393 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 904 | 191 743 | 98 778 | 80 024 | 415 727 | 75 522 | 124 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 388 103 | 222 593 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 759 071 | 315 393 | 338 778 | 474 698 | 655 081 | 1 599 330 | 1 633 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 105 | 81 605 | 81 635 | 81 718 | 81 578 | 767 560 | 767 562 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 105 | 81 605 | 81 635 | 81 618 | 81 578 | 767 560 | 767 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 708 966 | 233 788 | 257 143 | 392 980 | 573 503 | 831 770 | 866 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 903 | 14 714 | 18 454 | 113 789 | 168 447 | 212 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 61 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 35 | 44 | 190 | 371 | 40 875 | 75 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 628 | 176 098 | 46 865 | 180 162 | 324 600 | 162 814 | 327 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 366 | 42 904 | 191 743 | 98 778 | 80 024 | 415 727 | 75 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 103 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 393 | 338 778 | 474 698 | 655 081 | 1 599 330 | 1 633 810 | 2 569 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 49 | 65 | 137 | 230 | 279 | 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 39 | 55 | 127 | 220 | 269 | 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 365 | 338 729 | 474 633 | 654 944 | 1 599 100 | 1 633 531 | 2 568 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 746 | 338 019 | 473 600 | 653 881 | 489 475 | 414 133 | 700 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 710 | 1 033 | 1 063 | 1 109 625 | 1 219 398 | 1 868 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 759 071 | 315 393 | 338 778 | 474 698 | 655 081 | 1 599 330 | 1 633 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 28 | 49 | 65 | 137 | 230 | 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 39 | 55 | 127 | 220 | 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 759 051 | 315 365 | 338 729 | 474 633 | 654 944 | 1 599 100 | 1 633 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 758 521 | 314 746 | 338 019 | 473 600 | 653 881 | 489 475 | 414 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 619 | 710 | 1 033 | 1 063 | 1 109 625 | 1 219 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 212 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 212 | 4 338 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 1 035 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 052 | 7 041 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 303 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 052 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 26 | 22 | 90 | 123 | 142 | 197 |
| Проценты к получению за отчетный год | 937 | 9 085 | 20 893 | 28 286 | 23 536 | 28 047 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 174 | 7 398 | 42 785 | 27 122 | 21 847 | 37 032 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 167 | 28 731 | 81 014 | 61 587 | 60 773 | 600 442 | 199 863 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 158 | 28 468 | 82 679 | 39 605 | 61 814 | 601 149 | 184 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 9 | 26 | 22 | 90 | 123 | 142 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 937 | 9 085 | 20 893 | 28 286 | 23 536 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 903 | 1 174 | 7 398 | 42 785 | 27 122 | 21 847 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 046 | 71 167 | 28 731 | 81 014 | 61 587 | 60 773 | 600 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 160 | 71 158 | 28 468 | 82 679 | 39 605 | 61 814 | 601 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 8 | 21 | 18 | 72 | 94 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 29 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 4 | 18 | 29 | 93 | 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 21 | 18 | 72 | 94 | 49 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 21 | 18 | 72 | 94 | 49 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 8 | 21 | 18 | 72 | 94 | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 18 | 39 | 55 | 127 | 220 | 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 28 | 49 | 65 | 137 | 230 | 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 39 | 55 | 127 | 220 | 269 | 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 49 | 65 | 137 | 230 | 279 | 330 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 21 | 18 | 72 | 94 | 49 | 50 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 21 | 21 | 72 | 94 | 49 | 50 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 21 | 18 | 72 | 94 | 49 | 50 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 21 | 21 | 72 | 94 | 49 | 50 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 49 | 65 | 137 | 230 | 279 | 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 28 | 49 | 65 | 137 | 230 | 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 258 | 208 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 731 | 114 667 | 52 | 96 686 | 225 526 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 | 4 338 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 731 | 114 667 | 52 | 96 474 | 221 188 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 28 473 | 155 275 | 432 669 | 4 548 | 736 559 | 16 961 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 | 367 | 220 | 2 246 | 5 600 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 644 | 645 | 715 | 1 407 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 412 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 5 | 4 | 14 | 29 | 93 | 126 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 468 | 155 231 | 431 644 | 3 654 | 733 505 | 8 416 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 483 | 171 945 | 229 493 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 483 | 171 945 | 218 016 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 477 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 870 | 570 561 | 296 776 | 731 373 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 215 175 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 870 | 570 561 | 296 776 | 516 198 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | 20 472 | 551 537 | 484 366 | 728 | 329 909 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 167 | 69 440 | 561 087 | 595 364 | 728 | 403 102 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 167 | 69 440 | 561 087 | 595 364 | 403 102 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 728 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 158 | 48 968 | 9 550 | 110 998 | 73 193 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 968 | 9 550 | 110 998 | 73 193 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 158 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 258 | 355 039 | 36 594 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 041 | 432 456 | 12 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.