Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 572 | 5 137 | 5 193 | 6 140 | 5 491 | 5 950 | 5 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 572 | 5 137 | 5 193 | 6 140 | 5 491 | 5 950 | 5 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 496 | 5 060 | 5 054 | 6 028 | 5 364 | 5 859 | 5 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 2 | 23 | 40 | 18 | 75 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 75 | 116 | 112 | 87 | 73 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 174 | 3 572 | 5 137 | 5 193 | 6 140 | 5 491 | 5 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 174 | 3 572 | 5 137 | 5 193 | 6 140 | 5 491 | 5 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 104 | 3 496 | 5 060 | 5 054 | 6 028 | 5 364 | 5 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 44 | 2 | 23 | 40 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 32 | 75 | 116 | 112 | 87 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 572 | 5 137 | 5 193 | 6 140 | 5 491 | 5 950 | 5 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 248 | 4 474 | 5 009 | 5 288 | 5 363 | 5 442 | 5 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 | 663 | 184 | 852 | 128 | 508 | 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 545 | 583 | 333 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 118 | 184 | 269 | 128 | 175 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 174 | 3 572 | 5 137 | 5 193 | 6 140 | 5 491 | 5 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 682 | 3 248 | 4 474 | 5 009 | 5 288 | 5 363 | 5 442 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 324 | 663 | 184 | 852 | 128 | 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 292 | 545 | 583 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 32 | 118 | 184 | 269 | 128 | 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 875 | 1 870 | 1 635 | 948 | 746 | 504 | 550 |
| Выручка за предыдущий год | 10 681 | 11 662 | 10 588 | 10 966 | 9 570 | 8 573 | 8 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 194 | 9 792 | 8 953 | 10 018 | 8 824 | 8 069 | 7 695 |
| Выручка за отчетный год | 11 662 | 10 588 | 10 966 | 9 570 | 8 573 | 8 245 | 5 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 948 | 746 | 504 | 550 | 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 635 | 948 | 746 | 504 | 550 | 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 792 | 8 953 | 10 018 | 8 824 | 8 069 | 7 695 | 4 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 870 | 1 635 | 948 | 746 | 504 | 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 1 517 | 906 | 670 | 437 | 446 | 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 118 | 42 | 76 | 67 | 104 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 1 789 | 1 517 | 906 | 670 | 437 | 446 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 81 | 118 | 42 | 76 | 67 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 1 566 | 1 226 | 535 | 279 | 75 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 223 | 291 | 371 | 391 | 362 | 373 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 291 | 371 | 391 | 362 | 373 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 566 | 1 226 | 535 | 279 | 75 | 73 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 1 226 | 535 | 279 | 75 | 73 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,75 | 28,22 | 7,21 | 42,90 | 11,71 | 30,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,76 | 0,13 | 0,99 | 0,18 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,63 | 0,13 | 0,68 | 0,14 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,96 | 0,86 | 0,98 | 0,91 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,04 | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 10,3 % | 4,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % | 10,7 % | 5,3 % | 1,4 % | 1,3 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 184 дн. | 249 дн. | 243 дн. | 278 дн. | 426 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.