Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 336 | 20 171 | 22 461 | 31 567 | 50 798 | 81 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 8 734 | 12 871 | 17 611 | 38 238 | 57 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 7 949 | 11 947 | 15 947 | 36 301 | 55 439 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 937 | 1 868 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 785 | 920 | 1 646 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 197 | 11 437 | 9 590 | 13 956 | 12 560 | 24 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 759 | 4 471 | 6 422 | 7 982 | 5 896 | 7 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 402 | 170 | 97 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 2 995 | 2 546 | 5 245 | 6 552 | 13 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 3 196 | 28 | 209 | 112 | 3 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 74 | 73 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 059 | 3 336 | 20 171 | 22 461 | 31 567 | 50 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 8 734 | 12 871 | 17 611 | 38 238 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 7 949 | 11 947 | 15 947 | 36 301 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 937 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 785 | 920 | 1 646 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 059 | 3 197 | 11 437 | 9 590 | 13 956 | 12 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 339 | 1 759 | 4 471 | 6 422 | 7 982 | 5 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 402 | 170 | 97 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 891 | 2 995 | 2 546 | 5 245 | 6 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 075 | 197 | 3 196 | 28 | 209 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 74 | 73 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 336 | 20 171 | 22 461 | 31 567 | 50 798 | 81 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 776 | 4 330 | 11 120 | 18 448 | 26 018 | 33 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 766 | 4 320 | 11 100 | 18 428 | 25 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 8 675 | 7 607 | 4 181 | 10 | 20 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 597 | 8 675 | 7 587 | 4 099 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 82 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 963 | 7 166 | 3 734 | 8 938 | 24 770 | 28 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 963 | 4 256 | 1 400 | 7 180 | 23 589 | 17 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 910 | 2 334 | 1 758 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 181 | 605 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 059 | 3 336 | 20 171 | 22 461 | 31 567 | 50 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 463 | 1 776 | 4 330 | 11 120 | 18 448 | 26 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 453 | 1 766 | 4 320 | 11 100 | 18 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 | 8 675 | 7 607 | 4 181 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 597 | 8 675 | 7 587 | 4 099 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 82 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 963 | 7 166 | 3 734 | 8 938 | 24 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 963 | 4 256 | 1 400 | 7 180 | 23 590 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 910 | 2 334 | 1 758 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 974 | 9 231 | 8 636 | 11 225 | 12 349 | 8 803 |
| Выручка за предыдущий год | 17 777 | 19 335 | 34 241 | 70 804 | 93 123 | 79 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 803 | 10 104 | 25 605 | 59 579 | 80 774 | 70 500 |
| Выручка за отчетный год | 19 335 | 34 241 | 70 804 | 93 123 | 111 783 | 111 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 231 | 8 636 | 11 225 | 12 349 | 9 725 | 12 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 818 | 1 956 | 9 043 | 9 558 | 9 725 | 12 062 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 220 | 4 749 | 96 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 193 | 1 931 | 2 086 | 2 791 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 104 | 25 605 | 59 579 | 80 774 | 102 058 | 99 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 466 | 1 818 | 1 956 | 9 043 | 9 558 | 8 803 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 164 | 4 220 | 4 749 | 96 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 344 | 3 193 | 1 931 | 2 086 | 2 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 766 | 899 | 8 651 | 9 267 | 9 609 | 9 462 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 460 | 324 | 154 | 718 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 658 | 599 | 682 | 644 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 936 | 590 | 566 | 644 | 2 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 453 | 1 766 | 899 | 8 651 | 9 267 | 8 829 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | 460 | 324 | 154 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 658 | 599 | 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 52 | 936 | 590 | 566 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 453 | 1 766 | 528 | 6 779 | 7 325 | 6 988 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 1 811 | 2 012 | 1 841 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 88 | 45 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 1 811 | 1 880 | 1 766 | 2 306 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | 82 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 82 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 45 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 766 | 528 | 6 779 | 7 325 | 7 843 | 7 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 766 | 528 | 6 779 | 7 325 | 7 843 | 7 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 453 | 1 766 | 528 | 6 779 | 7 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 81,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.