Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГУША-ДМИТРОВ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГУША-ДМИТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 | 76 | 138 | 162 | 61 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 76 | 138 | 162 | 61 | 47 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 88 | 37 | 31 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 138 | 18 | 7 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 | 93 | 76 | 138 | 162 | 61 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 93 | 76 | 138 | 162 | 61 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 56 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 88 | 37 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 93 | 138 | 18 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 | 76 | 138 | 162 | 61 | 47 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 66 | 131 | 137 | 144 | 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 66 | 131 | 137 | 144 | 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 | 93 | 76 | 138 | 162 | 61 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 83 | 66 | 131 | 137 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 83 | 66 | 131 | 137 | 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 62 | 13 | 132 | 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 529 | 2 067 | 2 181 | 2 758 | 3 086 | 3 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 780 | 2 005 | 2 168 | 2 626 | 2 976 | 3 129 |
| Выручка за отчетный год | 2 067 | 2 181 | 2 758 | 3 086 | 3 120 | 2 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 13 | 132 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 13 | 132 | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 455 | 2 168 | 2 626 | 2 976 | 3 129 | 2 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 749 | 62 | 13 | 132 | 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | 13 | 132 | 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 612 | 5 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 62 | 13 | 132 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 62 | 49 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 65 | 83 | 92 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 83 | 92 | 94 | 76 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -52 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ |
| Активы | 93 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ | -333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,05 | 1,18 | 0,42 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,05 | 0,77 | 0,31 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,00 | 1,05 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | -1,36 | -7,09 |
| Финансовый рычаг | 8,30 | 6,60 | 18,71 | 5,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -68,4 % | 35,5 % | 11,1 % | -177,0 % | -517,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -520,0 % | 700,0 % | 72,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 7 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -709 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.