Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МАКС", Рогачево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 906 | 6 036 | 8 554 | 5 436 | 6 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 201 | 263 | 311 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 201 | 263 | 311 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 391 | 5 835 | 8 291 | 5 125 | 6 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 641 | 342 | 456 | 314 | 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 281 | 5 275 | 7 030 | 4 751 | 5 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 210 | 797 | 52 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 153 | 8 906 | 6 036 | 8 554 | 5 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 515 | 201 | 263 | 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 515 | 201 | 263 | 311 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 015 | 8 391 | 5 835 | 8 291 | 5 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 | 641 | 342 | 456 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 586 | 7 280 | 5 275 | 7 030 | 4 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 462 | 210 | 797 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 906 | 6 036 | 8 554 | 5 436 | 6 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 886 | 5 883 | 7 479 | 4 483 | 6 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 886 | 5 873 | 7 469 | 4 473 | 6 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 020 | 153 | 1 075 | 953 | 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 020 | 153 | 745 | 951 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 153 | 8 906 | 6 036 | 8 554 | 5 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 798 | 5 886 | 5 883 | 7 479 | 4 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 798 | 5 876 | 5 883 | 7 469 | 4 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 354 | 3 020 | 153 | 1 075 | 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 354 | 3 020 | 153 | 745 | 951 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 153 | 1 350 | 493 | 1 816 | 259 |
| Выручка за предыдущий год | 16 758 | 15 164 | 16 656 | 16 656 | 16 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 605 | 13 814 | 16 163 | 14 840 | 15 870 |
| Выручка за отчетный год | 15 164 | 16 656 | 16 656 | 16 129 | 12 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 350 | 493 | 1 816 | 259 | 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 350 | 493 | 1 816 | 259 | 957 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 814 | 16 163 | 14 840 | 15 870 | 11 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 340 | 1 350 | 493 | 1 816 | 259 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 813 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 246 | 229 | 1 776 | 288 | 863 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 58 | 140 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 264 | 98 | 111 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 876 | 1 246 | 229 | 1 776 | 288 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 58 | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 110 | 264 | 98 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 1 246 | 229 | 1 776 | 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 246 | 229 | 1 776 | 288 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 229 | 1 776 | 288 | 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 876 | 1 246 | 229 | 1 776 | 288 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | 5 883 | 5 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 883 | 5 883 | 5 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | 5 883 | 5 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 883 | 5 883 | 5 883 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 887 | 5 866 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 102 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 912 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 246 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 791 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 391 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.