Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОУНИВЕРСАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОУНИВЕРСАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 402 | 55 790 | 58 734 | 56 564 | 96 426 | 67 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 904 | 1 706 | 601 | 1 503 | 898 | 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 904 | 1 706 | 601 | 1 503 | 898 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 498 | 54 084 | 58 134 | 55 061 | 95 528 | 67 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 841 | 12 131 | 16 986 | 18 758 | 19 343 | 2 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 025 | 21 101 | 32 976 | 33 523 | 74 041 | 62 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 750 | 6 090 | 50 | 50 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 632 | 5 858 | 1 993 | 460 | 303 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 83 | 2 269 | 1 781 | 1 386 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 678 | 26 837 | 55 790 | 58 734 | 56 564 | 96 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 985 | 1 706 | 601 | 1 503 | 898 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 985 | 1 706 | 601 | 1 503 | 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 678 | 23 852 | 54 084 | 58 134 | 55 061 | 95 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 620 | 12 131 | 16 986 | 18 758 | 19 343 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 617 | 15 767 | 21 101 | 32 976 | 33 523 | 74 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 14 750 | 6 090 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 231 | 5 858 | 1 993 | 460 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 185 | 245 | 83 | 2 269 | 1 781 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 402 | 55 790 | 58 734 | 56 564 | 96 426 | 67 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 361 | 2 558 | 3 227 | 3 977 | 4 319 | 7 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 533 | 3 202 | 3 952 | 4 294 | 6 988 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 041 | 53 233 | 55 507 | 52 587 | 92 108 | 60 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 920 | 3 804 | 3 917 | 4 818 | 4 009 | 2 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 121 | 49 429 | 51 590 | 47 769 | 88 099 | 58 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 678 | 26 838 | 55 790 | 58 734 | 57 657 | 96 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 | 1 833 | 2 558 | 3 227 | 3 977 | 4 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 808 | 2 533 | 3 202 | 3 952 | 4 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 173 | 25 005 | 53 232 | 55 507 | 53 680 | 92 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 920 | 3 804 | 3 917 | 4 818 | 4 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 24 085 | 49 428 | 51 590 | 48 862 | 88 099 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 961 | 2 181 | 1 530 | 314 | 1 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 345 | 105 689 | 72 962 | 48 559 | 115 169 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 384 | 103 508 | 71 432 | 48 245 | 113 758 | |
| Выручка за отчетный год | 146 798 | 105 689 | 72 962 | 48 559 | 115 169 | 99 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 180 | 1 530 | 314 | 1 411 | 3 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 180 | 1 530 | 314 | 1 411 | 3 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 832 | 103 509 | 71 432 | 48 245 | 113 758 | 96 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 961 | 2 181 | 1 530 | 314 | 1 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 772 | 936 | 931 | 1 220 | 577 | 3 535 |
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 6 778 | 380 | 26 957 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 707 | 1 623 | 599 | 5 872 | 1 214 | 26 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 937 | 931 | 1 220 | 577 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 6 778 | 380 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 1 623 | 599 | 5 872 | 1 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 682 | 668 | 750 | 341 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 255 | 263 | 470 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 255 | 263 | 470 | 236 | 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 681 | 668 | 750 | 341 | 2 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 681 | 668 | 750 | 341 | 2 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 682 | 668 | 750 | 341 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | 2 533 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 833 | 2 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 533 | 3 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 558 | 3 227 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | 669 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 725 | 669 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | 669 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 725 | 669 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 558 | 3 227 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 833 | 2 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 430 | 83 707 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 099 | 81 241 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | 2 466 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 037 | 97 265 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 498 | 78 657 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 356 | 8 425 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 368 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 014 | 3 266 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 660 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 11 640 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 11 640 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 2 980 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 2 980 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 184 | 1 033 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 2 183 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 2 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 | 1 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 316 | 1 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 840 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,78 | 0,74 | 0,65 | 0,81 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,39 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 13,26 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,3 % | 0,4 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,57 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 43 дн. | 87 дн. | 142 дн. | 62 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.