Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ТЕЛЕКОМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 216 | 39 540 | 106 038 | 300 932 | 385 199 | 273 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 782 | 11 402 | 63 319 | 129 648 | 145 000 | 194 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 782 | 11 402 | 63 174 | 129 503 | 144 854 | 194 557 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 146 | 148 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 434 | 28 139 | 42 719 | 171 284 | 240 199 | 78 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 748 | 2 696 | 31 084 | 37 213 | 22 890 | 14 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 830 | 18 628 | 7 658 | 120 506 | 216 452 | 63 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 830 | 6 815 | 3 977 | 13 565 | 857 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 180 | 42 216 | 39 540 | 106 038 | 300 932 | 385 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 968 | 6 782 | 11 402 | 63 319 | 129 648 | 145 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 968 | 6 782 | 11 402 | 63 174 | 129 503 | 144 854 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 146 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 213 | 35 435 | 28 139 | 42 719 | 171 284 | 240 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 514 | 2 748 | 2 696 | 31 084 | 37 213 | 22 890 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 740 | 22 857 | 18 628 | 7 658 | 120 506 | 216 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 909 | 9 830 | 6 815 | 3 977 | 13 565 | 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 216 | 39 540 | 106 038 | 300 932 | 385 199 | 273 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 518 | 32 583 | 35 678 | 102 762 | 121 447 | 163 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 508 | 102 762 | 121 447 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 394 | 29 676 | 4 424 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 394 | 29 676 | 4 424 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 697 | 6 957 | 70 360 | 157 776 | 234 077 | 105 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 697 | 6 957 | 68 128 | 155 544 | 231 845 | 103 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 180 | 42 216 | 39 540 | 106 038 | 300 932 | 385 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 236 | 32 518 | 32 583 | 35 678 | 102 762 | 121 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 226 | 35 678 | 102 762 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 394 | 29 676 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 394 | 29 676 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 944 | 9 698 | 6 957 | 70 360 | 157 776 | 234 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 232 | 2 232 | 2 232 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 944 | 9 698 | 6 957 | 68 128 | 155 544 | 231 845 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 408 | 22 616 | 17 875 | 4 837 | 35 579 | 25 088 |
| Выручка за предыдущий год | 21 047 | 41 953 | 39 993 | 50 406 | 58 739 | 53 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 | 19 337 | 22 118 | 45 569 | 23 161 | 28 564 |
| Выручка за отчетный год | 41 953 | 39 993 | 50 406 | 58 739 | 53 652 | 85 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 308 | 17 875 | 4 837 | 35 578 | 25 088 | 27 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 616 | 17 875 | 4 837 | 35 578 | 25 088 | 27 183 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 692 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 22 118 | 45 569 | 23 161 | 28 564 | 58 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 218 | 22 616 | 17 875 | 4 837 | 35 578 | 25 088 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 190 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 282 | 5 399 | 3 031 | 28 259 | 22 010 | 25 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 749 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 946 | 650 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 12 476 | 1 788 | 8 516 | 3 728 | 2 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 116 | 22 282 | 5 399 | 3 031 | 28 259 | 22 010 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 749 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 946 | 650 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 335 | 12 476 | 1 788 | 8 516 | 3 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 115 | 22 282 | 5 399 | 3 031 | 28 259 | 21 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 282 | 5 399 | 3 031 | 28 259 | 21 426 | 25 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 282 | 5 399 | 3 031 | 28 259 | 21 426 | 25 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 115 | 3 031 | 28 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 385,2 млн ₽ | 273,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 32,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | — | 163,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 4,04 | 0,61 | 1,03 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,37 | 3,66 | 0,17 | 0,93 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,98 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,34 | — | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 0,21 | 1,97 | — | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % | 13,7 % | 2,9 % | 5,6 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | 8,5 % | — | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 555 дн. | 44 дн. | 249 дн. | 292 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.