Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ РАСТ ЛОГИСТИКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ РАСТ ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 281 134 | 3 828 878 | 5 961 083 | 5 923 107 | 6 174 654 | 6 498 454 | 6 712 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 560 295 | 3 078 038 | 5 541 468 | 5 423 429 | 5 785 381 | 6 137 445 | 6 422 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 470 311 | 2 928 601 | 463 | 409 | 330 | 7 241 | 93 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 152 167 | 4 334 076 | 4 956 982 | 5 263 335 | 5 085 756 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 511 406 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 984 | 149 402 | 836 492 | 1 044 101 | 784 366 | 824 201 | 1 201 875 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 906 | 39 727 | 38 589 | 37 587 | 36 572 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 720 839 | 750 840 | 419 615 | 499 678 | 389 273 | 361 009 | 289 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 727 | 9 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 651 | 228 228 | 84 598 | 82 102 | 127 589 | 45 277 | 47 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 279 407 | 378 543 | 216 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 317 | 102 660 | 317 220 | 397 779 | 28 101 | 301 465 | 233 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 737 | 41 401 | 17 781 | 19 797 | 17 382 | 14 264 | 8 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 112 876 | 3 264 090 | 3 847 120 | 5 961 083 | 5 923 106 | 6 174 654 | 6 498 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 574 | 2 560 296 | 3 419 082 | 5 541 468 | 5 423 428 | 5 785 381 | 6 137 444 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 620 327 | 2 470 311 | 753 | 463 | 409 | 330 | 7 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 927 848 | 4 152 167 | 4 334 076 | 4 956 982 | 5 263 335 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 299 643 | 511 406 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 247 | 89 984 | 149 402 | 836 492 | 1 044 101 | 784 366 | 824 201 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 401 | 40 906 | 39 727 | 38 589 | 37 587 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 302 | 703 794 | 428 038 | 419 615 | 499 678 | 389 273 | 361 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 727 | 9 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 506 | 196 944 | 228 228 | 84 598 | 82 660 | 127 589 | 45 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 080 | 279 407 | 78 900 | 216 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 883 | 184 317 | 102 660 | 317 220 | 397 779 | 28 101 | 301 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 833 | 42 399 | 18 241 | 17 781 | 19 238 | 17 382 | 14 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 281 134 | 3 828 878 | 5 961 083 | 5 923 107 | 6 174 653 | 6 498 454 | 6 712 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 321 908 | 4 228 352 | 8 932 387 | 10 287 105 | 8 848 006 | 9 604 287 | 12 195 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 321 908 | 4 228 352 | 8 916 558 | 10 265 007 | 8 819 471 | 9 530 137 | 12 118 158 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 829 | 22 097 | 28 535 | 74 150 | 77 162 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 294 | 257 566 | 370 224 | 1 099 404 | 1 198 644 | 760 865 | 639 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 332 | 133 410 | 3 990 | 717 622 | 664 905 | 236 223 | 334 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 962 | 124 155 | 365 832 | 381 782 | 533 740 | 523 952 | 305 221 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 402 | 690 | 85 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 112 876 | 3 264 090 | 3 847 120 | 5 961 083 | 5 923 106 | 6 174 654 | 6 498 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 790 | 3 321 908 | 4 359 408 | 8 932 387 | 10 287 105 | 8 848 007 | 9 604 287 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 299 790 | 3 321 908 | 4 359 408 | 8 916 558 | 10 265 007 | 8 819 471 | 9 530 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 829 | 22 097 | 28 535 | 74 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 985 | 355 250 | 144 751 | 370 224 | 1 099 403 | 1 198 644 | 760 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 332 | 2 354 | 3 990 | 717 622 | 664 905 | 236 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 985 | 282 918 | 142 396 | 365 832 | 381 782 | 533 740 | 523 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 402 | 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 493 | 386 981 | 691 604 | 707 077 | 434 577 | ||
| Выручка за предыдущий год | 73 679 | 436 043 | 645 750 | 1 036 902 | 1 052 752 | 874 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 878 | 209 550 | 258 769 | 345 298 | 345 675 | 440 215 | |
| Выручка за отчетный год | 73 679 | 436 043 | 645 750 | 1 036 902 | 1 052 752 | 874 792 | 717 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 493 | 386 981 | 691 604 | 707 077 | 434 577 | 201 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 452 | 344 019 | 671 822 | 688 641 | 403 986 | 167 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 319 | 28 041 | 42 962 | 19 782 | 18 436 | 30 591 | 34 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 878 | 209 550 | 258 769 | 345 298 | 345 675 | 440 215 | 516 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 452 | 344 019 | 671 822 | 688 641 | 403 986 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 319 | 28 041 | 42 962 | 19 782 | 18 436 | 30 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 857 578 | 11 078 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 554 | 17 665 | 26 702 | 27 385 | 21 336 | 8 752 | 7 588 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 956 | 251 366 | 364 948 | 606 414 | 663 049 | 570 816 | 704 964 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 370 437 | 1 161 820 | 2 644 247 | 4 100 251 | 3 475 911 | 1 525 185 | 1 879 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 425 412 | 1 429 960 | 6 005 769 | 6 516 260 | 1 665 261 | 1 356 029 | 3 979 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 857 578 | 11 078 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 463 | 1 554 | 17 665 | 26 702 | 27 385 | 21 336 | 8 752 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 169 | 117 956 | 251 366 | 364 948 | 606 414 | 663 049 | 570 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 959 | 2 370 437 | 1 161 820 | 2 644 247 | 4 100 251 | 3 475 911 | 1 525 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 422 | 2 425 412 | 1 429 960 | 6 005 769 | 6 516 260 | 1 665 261 | 1 356 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 591 405 | 5 298 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 829 | 5 650 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 220 | 29 737 | 59 417 | 687 090 | 372 196 | 39 835 | |
| Прочее за предыдущий год | 164 381 | 823 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 442 | 137 | 98 098 | 105 342 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 137 | 98 098 | 105 342 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 829 | 5 650 | 6 438 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 737 | 59 417 | 687 090 | 372 196 | 259 735 | 39 835 | 378 354 |
| Прочее за отчетный год | 823 | 519 471 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 591 404 | 5 298 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 591 404 | 5 298 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 591 405 | 5 298 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 | 71 305 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 591 405 | 5 299 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 591 405 | 5 299 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 591 405 | 5 299 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 591 405 | 5 299 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 169 | 243 972 | 2 684 488 | 2 121 874 | 2 255 934 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 181 169 | 243 972 | 2 684 488 | 2 121 874 | 2 255 934 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 169 | 243 972 | 2 684 488 | 2 121 874 | 2 255 934 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 181 169 | 243 972 | 2 684 488 | 2 121 874 | 2 255 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 475 | 284 240 | 76 078 | 418 864 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 727 | 2 033 885 | 718 489 | 1 039 534 | 1 053 348 | 1 160 125 | 696 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 479 | 26 803 | 164 322 | 151 268 | 177 057 | 283 479 | 160 915 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 519 192 | 442 074 | 859 135 | 860 516 | 605 836 | 527 117 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 261 248 | 1 487 890 | 112 093 | 29 131 | 15 775 | 270 810 | 8 649 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 104 997 | 2 542 035 | 492 014 | 755 294 | 977 270 | 741 261 | 998 704 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 620 860 | 1 111 997 | 128 854 | 141 192 | 123 966 | 205 207 | 347 531 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 169 | 1 310 | 1 264 | 1 406 | 1 014 | 923 | 1 444 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 816 | 286 538 | 518 773 | 515 385 | 423 138 | 493 970 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 593 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 379 152 | 1 428 728 | 75 358 | 93 923 | 336 905 | 108 400 | 155 759 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 193 085 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 943 | 48 937 | 98 700 | 593 771 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 762 | 78 900 | 549 459 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 943 | 3 175 | 19 800 | 44 312 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 327 | 124 697 | 1 079 765 | 400 686 | 703 360 | 543 136 | 235 004 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 | 1 011 673 | 367 214 | 667 638 | 530 748 | 235 004 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 274 327 | 124 662 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 68 092 | 33 472 | 35 722 | 12 388 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 090 947 | 577 412 | 921 124 | 291 247 | 406 480 | 458 899 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 947 | 794 508 | 1 163 800 | 61 697 | 922 491 | 707 907 | 715 184 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 090 947 | 794 508 | 1 163 800 | 61 697 | 922 491 | 707 907 | 715 184 |
| Платежи – всего за отчетный год | 217 096 | 242 676 | 493 648 | 631 244 | 301 427 | 256 285 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 217 096 | 242 676 | 493 648 | 631 244 | 301 427 | 256 285 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 293 | 166 534 | 45 374 | 282 208 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 739 | 48 026 | 35 185 | 10 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -244,0 млн ₽ | -2,68 млрд ₽ | -2,26 млрд ₽ |
| Активы | 3,83 млрд ₽ | 5,96 млрд ₽ | 6,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 1,13 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 1,09 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 0,86 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -45,0 % | -33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.