Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛСТРОЙ-31", Ратмирово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛСТРОЙ-31"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 429 | 339 156 | 450 365 | 616 537 | 506 309 | 636 375 | 536 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 283 | 8 181 | 7 992 | 8 223 | 4 815 | 7 545 | 4 233 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 244 | 8 179 | 7 992 | 8 223 | 4 815 | 7 545 | 4 233 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 146 | 330 975 | 442 373 | 608 314 | 501 494 | 628 830 | 531 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 575 | 204 098 | 260 165 | 287 743 | 283 946 | 296 795 | 307 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 8 302 | 94 | 3 663 | 26 | 11 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 285 | 114 532 | 164 840 | 317 259 | 209 393 | 327 755 | 206 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 448 | 2 842 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 2 105 | 5 986 | 198 | 1 187 | 905 | 3 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 533 | 239 | 229 | 513 | 558 | 505 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 170 | 263 772 | 339 098 | 450 365 | 616 537 | 563 855 | 636 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 379 | 9 282 | 8 181 | 7 992 | 8 223 | 4 815 | 7 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 295 | 9 244 | 8 179 | 7 992 | 8 223 | 4 815 | 7 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 790 | 254 490 | 330 916 | 442 373 | 608 314 | 559 040 | 628 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 653 | 130 576 | 204 098 | 260 165 | 287 743 | 284 076 | 296 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 | 259 | 8 302 | 94 | 26 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 692 | 119 918 | 114 474 | 164 840 | 317 259 | 270 445 | 327 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 842 | 9 448 | 2 842 | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 286 | 2 105 | 5 986 | 198 | 1 187 | 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 675 | 533 | 239 | 229 | 513 | 558 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 429 | 339 156 | 450 365 | 616 537 | 506 309 | 636 375 | 536 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 041 | 2 105 | 2 342 | 2 045 | 1 447 | 4 926 | 15 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 095 | 2 332 | 2 035 | 1 437 | 4 916 | 14 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 115 | 151 497 | 30 642 | 121 552 | 189 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 115 | 151 497 | 30 642 | 121 552 | 189 102 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 388 | 337 051 | 362 908 | 462 995 | 474 220 | 509 897 | 331 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 678 | 189 261 | 196 772 | 210 971 | 330 443 | 325 186 | 256 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 710 | 147 790 | 166 136 | 252 024 | 143 777 | 184 711 | 75 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 170 | 263 772 | 339 098 | 450 365 | 616 537 | 563 855 | 636 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 878 | 2 041 | 2 105 | 2 342 | 2 045 | 2 102 | 4 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 031 | 2 095 | 2 332 | 2 035 | 2 092 | 4 916 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 115 | 151 497 | 30 642 | 121 552 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 115 | 151 497 | 30 642 | 121 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 292 | 261 731 | 336 993 | 362 908 | 462 995 | 531 111 | 509 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 208 | 181 677 | 189 261 | 196 772 | 210 971 | 330 443 | 325 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 084 | 80 054 | 147 732 | 166 136 | 252 024 | 200 668 | 184 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 153 | 2 524 | 12 288 | 22 219 | 45 867 | 28 599 | 45 217 |
| Выручка за предыдущий год | 579 308 | 519 861 | 769 705 | 848 176 | 744 977 | 755 695 | 763 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 572 845 | 517 337 | 757 417 | 825 957 | 699 110 | 727 096 | 718 421 |
| Выручка за отчетный год | 519 861 | 769 705 | 848 176 | 744 977 | 755 695 | 763 638 | 767 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 288 | 22 219 | 45 867 | 28 599 | 45 217 | 39 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 288 | 22 219 | 31 739 | 19 713 | 36 321 | 30 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 | 81 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 026 | 8 886 | 8 815 | 9 592 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 517 337 | 757 417 | 825 957 | 699 110 | 727 096 | 718 421 | 727 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 524 | 12 288 | 22 219 | 31 739 | 19 713 | 36 321 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | 81 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 026 | 8 886 | 8 815 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 261 | 849 | 1 952 | 1 165 | 71 | 3 529 | 12 599 |
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 50 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 746 | 33 972 | 28 721 | 12 978 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 881 | 3 281 | 55 872 | 32 593 | 36 509 | 5 337 | 5 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 380 | 14 720 | 76 139 | 25 584 | 22 229 | 9 423 | 9 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 380 | 1 025 | 850 | 1 952 | 1 165 | 71 | 3 529 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 054 | 163 | 50 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 442 | 37 746 | 33 972 | 28 721 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 949 | 38 881 | 3 282 | 54 818 | 32 593 | 36 509 | 5 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 431 | 40 380 | 14 720 | 65 697 | 25 584 | 22 229 | 9 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 163 | 65 | 236 | 935 | 57 | 2 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 073 | 862 | 785 | 1 716 | 233 | 14 | 706 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 785 | 1 716 | 233 | 14 | 706 | 2 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 64 | 236 | 932 | 57 | 2 823 | 10 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 64 | 236 | 935 | 57 | 2 823 | 10 079 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 65 | 236 | 932 | 57 | 2 823 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 031 | 2 035 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 041 | 2 045 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | 1 437 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 105 | 1 447 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 598 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 598 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 105 | 1 447 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 041 | 2 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 097 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 980 345 | 888 934 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 980 299 | 888 913 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 983 284 | 862 837 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 844 397 | 812 061 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 274 | 14 101 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 326 | 14 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 287 | 36 661 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 448 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 448 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 890 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 365 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 475 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 475 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 503 | 26 097 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | 935 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 450,4 млн ₽ | 616,5 млн ₽ | 636,4 млн ₽ | 536,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,31 | 1,23 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,69 | 0,65 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 150 дн. | 151 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.