Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИНВЕСТ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 935 | 138 204 | 421 730 | 16 277 | 11 244 | 5 992 | 4 131 | 4 051 | 4 039 | 62 299 | 52 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 569 | 120 663 | 101 771 | 2 901 | 2 923 | 2 937 | 2 959 | 2 969 | 2 975 | 3 042 | 3 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 527 | 118 047 | 98 178 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 042 | 3 438 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 354 | 2 616 | 3 593 | 2 901 | 2 923 | 2 937 | 2 959 | 2 969 | 2 975 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 688 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 366 | 17 541 | 319 959 | 13 376 | 8 321 | 3 055 | 1 172 | 1 082 | 1 064 | 59 257 | 49 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 014 | 129 | 61 | 57 500 | 40 400 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 16 | 21 | 27 | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 255 | 17 170 | 22 776 | 13 124 | 8 276 | 2 263 | 92 | 113 | 163 | 1 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 297 015 | 763 | 900 | 900 | 900 | 238 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 215 | 90 | 228 | 20 | 159 | 66 | 330 | 8 828 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 25 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 630 | 143 727 | 138 049 | 421 730 | 16 277 | 11 244 | 5 768 | 4 131 | 4 051 | 4 039 | 61 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 339 | 125 723 | 120 663 | 101 771 | 2 901 | 2 923 | 2 952 | 2 959 | 2 969 | 2 975 | 3 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 726 | 111 645 | 118 047 | 98 178 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 975 | 3 438 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 613 | 2 386 | 2 616 | 3 593 | 2 901 | 2 923 | 2 952 | 2 959 | 2 969 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 692 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 291 | 18 004 | 17 386 | 319 959 | 13 376 | 8 321 | 2 816 | 1 172 | 1 082 | 1 064 | 57 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 987 | 109 | 61 | 57 500 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 16 | 21 | 18 | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 274 | 13 920 | 17 035 | 22 776 | 13 124 | 8 276 | 1 987 | 92 | 113 | 1 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 297 015 | 719 | 900 | 900 | 24 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 95 | 215 | 90 | 228 | 20 | 90 | 159 | 66 | 330 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 25 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 935 | 138 204 | 421 730 | 16 277 | 11 244 | 5 992 | 4 131 | 4 051 | 4 039 | 62 299 | 52 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 510 | 136 747 | 281 156 | 14 406 | 10 696 | 5 977 | 4 089 | 3 974 | 3 952 | 3 684 | 5 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 178 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 33 100 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 | 33 100 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 425 | 1 457 | 140 574 | 1 736 | 548 | 15 | 42 | 77 | 87 | 58 615 | 14 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 000 | 12 028 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 423 | 1 431 | 8 527 | 1 733 | 545 | 15 | 33 | 73 | 79 | 58 608 | 2 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 26 | 47 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 630 | 143 727 | 138 049 | 421 730 | 16 277 | 11 244 | 5 768 | 4 131 | 4 051 | 4 039 | 61 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 508 | 124 375 | 135 228 | 281 156 | 14 406 | 10 696 | 5 760 | 4 089 | 3 974 | 3 952 | 3 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 178 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 122 | 19 352 | 2 821 | 140 574 | 1 736 | 548 | 8 | 42 | 77 | 87 | 57 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 113 | 19 350 | 2 795 | 8 527 | 1 733 | 545 | 3 | 33 | 73 | 79 | 57 619 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 2 | 26 | 47 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 472 | 10 145 | 19 216 | 16 445 | 189 | 95 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 816 | 22 155 | 33 935 | 36 796 | 6 126 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 344 | 12 010 | 14 719 | 20 351 | 5 937 | 95 | |||||
| Выручка за отчетный год | 22 155 | 33 934 | 36 796 | 6 126 | 35 780 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 155 | 19 243 | 16 445 | 189 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 691 | 17 185 | 10 105 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 464 | 2 058 | 6 340 | 2 241 | 88 | 104 | 88 | 110 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 000 | 14 691 | 20 351 | 5 937 | 92 | 20 060 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 7 402 | 15 278 | 10 105 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 067 | 2 743 | 3 938 | 6 340 | 2 241 | 88 | 87 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 15 432 | 148 694 | 433 | 13 294 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 387 | 1 602 | 39 | 67 | 81 | 81 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 658 | 2 811 | 12 028 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 452 | 4 313 | 156 156 | 136 751 | 50 | 52 | 95 | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 884 | 6 066 | 20 296 | 262 995 | 3 694 | 4 720 | 1 657 | 96 | 338 | 1 213 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 098 | 13 533 | 148 694 | 95 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 387 | 1 602 | 68 | 67 | 81 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 658 | 2 811 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 320 | 3 773 | 4 321 | 156 156 | 136 751 | 50 | 10 | 81 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 830 | 10 077 | 6 066 | 20 296 | 262 995 | 3 694 | 299 | 1 657 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 10 853 | 145 928 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 910 | 3 743 | 353 | 6 | 7 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 256 | 230 | 977 | 22 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 290 | 3 743 | 353 | 7 | 10 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 26 946 | 724 | 932 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 433 | 26 946 | 724 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 257 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 230 | 977 | 22 | 14 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 002 | 12 372 | 145 928 | 1 899 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 12 372 | 145 928 | 1 899 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 867 | 10 853 | 145 928 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 178 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 508 | 124 375 | 135 228 | 281 156 | 14 406 | 10 696 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | 140 978 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 178 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 510 | 136 747 | 281 156 | 14 406 | 10 696 | 5 977 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 12 372 | 145 928 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 002 | 12 372 | 145 928 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 12 372 | 145 928 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 002 | 12 372 | 145 928 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 750 | 3 710 | 4 719 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 266 750 | 3 710 | 4 719 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 550 | 3 710 | 4 719 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 130 550 | 3 710 | 4 719 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 200 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 136 200 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 510 | 136 747 | 281 156 | 14 406 | 10 696 | 5 977 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 508 | 124 375 | 135 228 | 281 156 | 14 406 | 10 696 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | 121 | 130 761 | 718 | 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 493 | 18 005 | 46 537 | 291 367 | 573 | 1 485 | 358 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 945 | 17 311 | 41 216 | 124 734 | 3 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 508 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 548 | 186 | 5 321 | 166 633 | 570 | 1 485 | 358 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 415 | 17 884 | 294 662 | 696 | 767 | 108 | 92 | 66 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 087 | 6 995 | 1 687 | 57 | 355 | 37 | 13 | 5 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 230 | 104 | 1 497 | 25 | 181 | 31 | 45 | 32 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 540 | 70 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 098 | 10 785 | 291 478 | 74 | 161 | 40 | 34 | 29 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 719 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 775 | 900 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 775 | 900 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 520 | 268 000 | 37 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 | 268 000 | 49 150 | 50 | 37 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 | 132 000 | 19 100 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 136 000 | 30 050 | 50 | 37 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 135 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 | 135 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 121 | 138 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -115 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 203,67 | 27,90 | 14,05 | 12,23 | 1,01 | 3,47 | 2,16 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 201,73 | 27,40 | 14,01 | 12,22 | 0,03 | 0,64 | 1,94 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 50,87 | 25,21 | 12,55 | 10,34 | 0,01 | 0,64 | 1,36 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,06 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 15,91 | 8,51 | 0,26 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 43,9 % | 12,2 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,3 % | 7,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,8 % | -40,5 % | -2,8 % | -0,5 % | -0,4 % | 3,6 % | 2,0 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,0 % | -40,9 % | -2,9 % | -0,6 % | -7,3 % | 34,1 % | 8,7 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 228 125 дн. | 735 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).