Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 618 | 464 | 5 708 | 288 | 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | 91 | 290 | 277 | 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 239 | 226 | 226 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 541 | 91 | 51 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 076 | 373 | 5 418 | 11 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 | 913 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 782 | 304 | 3 744 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 68 | 761 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 317 | 2 618 | 1 582 | 5 708 | 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 541 | 336 | 290 | 277 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 252 | 239 | 226 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 541 | 84 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 259 | 2 076 | 1 246 | 5 418 | 11 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 12 | 5 | 913 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 066 | 1 782 | 1 239 | 3 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 282 | 2 | 761 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 618 | 464 | 5 708 | 288 | 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 427 | 1 778 | 1 222 | 522 | 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 427 | 1 778 | 1 222 | 522 | 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 513 | 5 306 | 540 | 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 5 | 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 508 | 4 836 | 540 | 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 317 | 2 618 | 1 582 | 5 708 | 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 238 | 3 427 | 1 222 | 1 222 | 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 238 | 3 427 | 1 222 | 1 222 | 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 113 | 807 | 1 097 | 5 306 | 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 713 | 131 | 470 | 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 676 | 627 | 4 836 | 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 3 363 | 75 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 343 | 3 386 | 2 879 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 211 | 23 | 2 804 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 343 | 5 050 | 2 879 | 4 618 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 766 | 75 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 132 | 766 | 75 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 211 | 4 284 | 2 804 | 4 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 132 | 407 | 75 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 956 | 83 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 75 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 823 | 496 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 146 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 560 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 477 | 77 | 75 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 823 | 278 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 52 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 77 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 51 | 29 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 46 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 464 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -3,94 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | -42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -394 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.