Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	336 522	362 241	464 761	528 355	762 454	962 641	1 016 832	837 739	738 710	669 923	638 173	620 464
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	58 915	38 081	44 206	81 724	100 634	101 972	130 357	109 577	115 410	111 793	109 689	107 584
Основные средства на конец отчетного года	30 465	28 085	28 335	26 300	74 959	74 020	70 687	109 327	115 410	111 793	109 689	107 584
Финансовые вложения на конец отчетного года	27 560	250	250	250	250	250	618	250
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	890	9 746	15 621	55 174	25 425	27 702	59 052
Итого оборотных активов на конец отчетного года	277 607	324 160	420 555	446 631	661 820	860 669	886 475	728 162	623 300	558 130	528 484	512 880
Запасы на конец отчетного года	6 992	9 118	9 601	11 254	14 784	13 966	14 575	11	19	10	14	20
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3		1 053		217		9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	266 874	314 881	407 666	421 151	646 305	841 946	864 615	724 128	623 109	558 039	528 445
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												512 820
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 741	158	3 031	11 351	268	1 057	2 384	3 541	172	81	25	40
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			257	1 822	463	3 483	4 901	473
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	280 469	336 522	362 241	464 761	528 355	762 454	962 641	1 001 979	837 739	738 710	669 923	638 173
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	73 598	58 915	38 081	44 206	81 724	100 634	101 972	126 500	109 327	115 410	111 793	109 689
Основные средства на конец предыдущего года	33 817	30 465	28 085	28 335	26 300	74 959	74 020	126 250	109 327	115 410	111 793	109 689
Финансовые вложения на конец предыдущего года	39 106	27 560	250	250	250	250	250	250
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	675	890	9 746	15 621	55 174	25 425	27 702
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	206 871	277 607	324 160	420 555	446 631	661 820	860 669	875 479	728 412	623 300	558 130	528 484
Запасы на конец предыдущего года	7 572	6 992	9 118	9 601	11 254	14 784	13 966	8	11	19	10	14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	67		3		1 053		217	1 215
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	197 419	266 874	314 881	407 666	421 151	646 305	841 946	873 274	724 860	623 109	558 039
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												528 445
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 813	3 741	158	3 031	11 351	268	1 057	18	3 541	172	81	25
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				257	1 822	463	3 483	964
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	336 522	362 241	464 761	528 355	762 454	962 641	1 016 832	837 739	738 710	669 923	638 173	620 464
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 084	16 845	23 406	101 720	218 263	334 487	406 021	450 569	446 753	441 832	440 799	440 680
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	90	90	90	90	90	90	90	90
Резервный капитал на конец отчетного года	900	900	900	900	4 816	9 000	9 000	9 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	6 094	15 855	22 416	100 730	213 357	325 397	396 931	441 479
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5	80 005	7	5	100	291	554	36
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		80 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5	5	7	5	100	291	554	36
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	329 433	265 391	441 348	426 630	544 091	627 863	610 257	387 134	291 957	228 091	197 374	179 784
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	65 000	28 312	101 000	29 111	103 892	144 258	157 278	7 662				1 150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	259 176	231 266	334 516	389 421	427 044	469 959	440 993	375 119	288 856	228 091	197 374	178 634
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 257	5 813	5 832	8 098	13 155	13 646	11 986	4 353
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									3 101
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	280 469	336 522	362 241	464 761	528 355	762 454	962 641	1 001 979	837 739	738 710	669 923	638 173
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 878	7 084	16 845	23 406	101 720	218 263	334 487	450 522	450 569	446 753	441 832	440 799
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	90	90	90	90	90	90	90	90
Резервный капитал на конец предыдущего года	900	900	900	900	900	4 816	9 000	9 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 888	6 094	15 855	22 416	100 730	213 357	325 397	441 432
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		5	80 005	7	5	100	291	81	36
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			80 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		5	5	7	5	100	291	81
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									36
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	273 591	329 433	265 391	441 348	426 630	544 091	627 863	551 376	387 134	291 957	228 091	197 374
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	95 600	65 000	28 312	101 000	29 111	103 892	144 258	7 619	7 662
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	177 991	259 176	231 266	334 516	389 421	427 044	469 959	541 026	375 119	288 856	228 091	197 374
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 257	5 813	5 832	8 098	13 155	13 646	2 731
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									4 353	3 101

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 624	16 724	37 573	117 484	159 498	146 050	124 514	24 704	106 519	110 580	88 416	77 612
Выручка за предыдущий год	978 466	1 085 080	1 158 624	1 256 106	1 308 751	1 407 649	1 451 897	882 739	35 670	45 826	43 610	39 020
Себестоимость продаж за предыдущий год	973 842	1 068 356	1 121 051	1 138 622	1 149 253	1 261 599	1 327 383	858 035	70 849	64 754	44 806	38 592
Выручка за отчетный год	1 085 080	1 158 624	1 256 106	1 308 751	1 407 649	1 451 897	1 504 980	35 670	45 826	43 610	39 020	44 147
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	16 724	37 573	117 484	159 498	146 050	124 514	117 241
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	16 724	37 573	117 484	159 498	146 050	124 514	117 241
Себестоимость продаж за отчетный год	1 068 356	1 121 051	1 138 622	1 149 253	1 261 599	1 327 383	1 387 739	70 849	64 754	44 806	38 592	40 126
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 624	16 724	37 573	117 484	159 498	146 050	124 514	24 704
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	242	12 597	8 829	99 204	147 134	146 831	90 960	124	39 062	15 488	11 562	5 012
Проценты к получению за отчетный год	4 635	1 775	41	29			37
Проценты к уплате за отчетный год	12 536	10 762	16 852	17 244	7 286	14 566	15 576	44				32
Прочие доходы за отчетный год	1 800	1 545	1 449	10 801	40 093	74 414	20 098	64 732	27 160	5 892	5 051	437
Прочие расходы за отчетный год	10 381	17 534	93 293	53 880	31 723	37 531	30 840	29 385	11 902	9 596	6 511	4 543
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		242	12 597	8 829	99 204	147 134	146 831		94 161	39 062	15 488	11 562
Проценты к получению за предыдущий год	2 502	4 635	1 775	41	29			13
Проценты к уплате за предыдущий год	11 002	12 536	10 762	16 852	17 244	7 286	14 566	2 884	44
Прочие доходы за предыдущий год	13 450	1 800	1 545	1 449	10 801	40 093	74 414	8 418	64 732	27 160	5 892	5 051
Прочие расходы за предыдущий год	14 988	10 381	17 534	93 293	53 880	31 723	37 531	55 894	29 385	11 902	9 596	6 511
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		206	9 762	6 560	78 314	116 543	116 224		47
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	306	31	2 835	2 267	20 892	30 496	30 417		77	3
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		5			2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	31	2 835	2 267	20 892	30 496	30 417	19 163		3		1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		316	503	1 049	1 165	1 241	1 235
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 401	12	316	503	1 049	1 165	1 241
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			2	2	95
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	206	9 762	6 560	78 314	116 543	116 224	71 533	47
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	206	9 762	6 560	78 314	116 543	116 224	71 533	47
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		206	9 762	6 560	78 314	116 543	116 224

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	90	90	90	90	90	90	90
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	900	900	900	900	900	4 816	9 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 888	6 094	15 855	22 416	100 730	213 357	325 397
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 878	7 084	16 845	23 406	101 720	218 263	334 487
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	90	90	90	90	90	90	90
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	900	900	900	900	4 816	9 000	9 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 094	15 855	22 416	100 730	213 357	325 397	396 931
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 084	16 845	23 406	101 720	218 263	334 487	406 021
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	206	9 761	6 561	78 314	116 543	116 224	71 534
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	206	9 761	6 561	78 314	116 543	116 224	71 534
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	206	9 761	6 561	78 314	116 543	116 224	71 534
Чистая прибыль (ИТОГО)	206	9 761	6 561	78 314	116 543	116 224	71 534
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					3 916	4 184
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 089	16 845	23 406	101 720	218 263	334 487	406 021
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 878	7 089	16 845	23 406	101 720	218 263	334 487

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	24 199		15 633	111 162			25 705	2 323
Поступления – всего за отчетный год	1 182 769	1 093 329	1 083 629	1 209 600	1 206 564	1 407 032	926 497	71 068
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 182 769	1 093 284	1 083 629	1 209 583	1 206 564	1 407 032	926 497	71 068
Прочие поступления за отчетный год		45		17
Платежи – всего за отчетный год	1 158 570	1 134 726	1 067 996	1 098 438	1 269 831	1 433 000	900 792	68 745
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	878 711	844 599	717 346	718 771	769 692	895 937	425 158	3 013
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	153 489	182 410	209 039	227 341	249 886	259 910	272 462	34 928
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 536	10 767	16 852	16 933	7 399	14 643	15 856
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 101	148	4 742	12 071	20 808	33 654	29 731
Прочие платежи за отчетный год	111 733	96 802	120 017	123 322	222 046	228 856	157 585	7 759
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	8 329
Поступления – всего за отчетный год	11 546	550	918	2 024
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				24
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	11 546	550	918	2 000
Платежи – всего за отчетный год	3 217	6 021	6 367	32 666	23 333	15 622	37 200
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 217	4 021	6 367	30 666	23 333	15 622	36 832
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		2 000		2 000			368
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		43 285			75 517	42 379	12 822	1 200
Поступления – всего за отчетный год	218 100	558 023	814 331	120 000	915 996	1 054 743	349 056	1 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	218 100	558 023	814 331	120 000	915 996	1 054 743	349 056	1 200
Платежи – всего за отчетный год	248 700	514 738	821 642	192 200	840 479	1 012 364	336 234
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	248 700	514 738	821 642	192 200	840 479	1 012 364	336 234
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 928		2 873	8 320		789	1 327	3 523

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	35,7 млн ₽	45,8 млн ₽	43,6 млн ₽	39,0 млн ₽	44,1 млн ₽
Чистая прибыль	47 тыс. ₽	-3,7 млн ₽	-4,9 млн ₽	-1,0 млн ₽	-117 тыс. ₽
Активы	837,7 млн ₽	738,7 млн ₽	669,9 млн ₽	638,2 млн ₽	620,5 млн ₽
Капитал и резервы	450,6 млн ₽	446,8 млн ₽	441,8 млн ₽	440,8 млн ₽	440,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+28,5 %	-4,8 %	-10,5 %	+13,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,88	2,13	2,45	2,68	2,85	1,14 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,88	2,13	2,45	2,68	2,85	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,00	2,85	0,28 ▲
Коэффициент автономии	0,54	0,60	0,66	0,69	0,71	0,43 ▲
Финансовый рычаг	0,86	0,65	0,52	0,45	0,41	0,79 ▲
Рентабельность продаж	-98,6 %	-41,3 %	-2,7 %	1,1 %	9,1 %	2,7 % ▲
Чистая рентабельность	0,1 %	-8,0 %	-11,2 %	-2,6 %	-0,3 %	1,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-0,5 %	-0,7 %	-0,2 %	0,0 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	-0,8 %	-1,1 %	-0,2 %	0,0 %	5,6 % ▼
Оборачиваемость активов	0,04	0,06	0,07	0,06	0,07	0,95 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7 410 дн.	4 963 дн.	4 671 дн.	4 943 дн.	—	78 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	11 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).