Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОНТ-ВОСКРЕСЕНСК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКОНТ-ВОСКРЕСЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 296 | 78 064 | 84 459 | 105 268 | 107 585 | 128 957 | 165 620 | 171 446 | 175 380 | 178 060 | 188 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 709 | 77 515 | 83 587 | 100 485 | 106 920 | 127 314 | 158 494 | 164 682 | 167 356 | 163 237 | 2 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 716 | 30 571 | 28 426 | 26 605 | 24 582 | 22 559 | 5 908 | 4 435 | 3 128 | 3 757 | 2 372 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 993 | 46 944 | 55 161 | 73 880 | 82 338 | 104 755 | 152 586 | 160 247 | 164 228 | 159 480 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 587 | 549 | 872 | 4 783 | 665 | 1 644 | 7 126 | 6 764 | 8 024 | 14 823 | 186 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 326 | 714 | 119 | 1 096 | 7 121 | 6 760 | 721 | 267 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 186 522 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 546 | 4 069 | 546 | 548 | 5 | 4 | 7 303 | 14 556 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 108 | 73 296 | 78 064 | 84 459 | 105 268 | 107 585 | 160 496 | 165 620 | 171 446 | 175 380 | 178 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 926 | 72 709 | 77 515 | 83 587 | 100 485 | 106 920 | 138 996 | 158 494 | 164 682 | 167 356 | 3 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 107 | 32 716 | 30 571 | 28 426 | 26 605 | 24 582 | 6 272 | 5 908 | 4 435 | 3 128 | 3 757 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 819 | 39 993 | 46 944 | 55 161 | 73 880 | 82 338 | 132 724 | 152 586 | 160 247 | 164 228 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 182 | 587 | 549 | 872 | 4 783 | 665 | 21 500 | 7 126 | 6 764 | 8 024 | 174 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 | 326 | 714 | 119 | 7 859 | 7 121 | 6 760 | 721 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 247 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 549 | 546 | 4 069 | 546 | 13 641 | 5 | 4 | 7 303 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 296 | 78 064 | 84 459 | 105 268 | 107 585 | 128 958 | 165 620 | 171 446 | 175 380 | 178 060 | 188 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 386 | 37 763 | 56 780 | 83 577 | 96 583 | 118 203 | 152 852 | 157 712 | 161 886 | 169 226 | 182 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 193 | 152 842 | 157 702 | 161 876 | 169 216 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 693 | 38 182 | 24 953 | 18 825 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 5 575 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 693 | 38 182 | 24 953 | 18 825 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 5 575 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 2 119 | 2 726 | 2 866 | 1 527 | 1 280 | 3 293 | 4 259 | 4 019 | 3 259 | 6 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 2 119 | 2 726 | 2 866 | 1 527 | 1 280 | 3 293 | 4 259 | 4 019 | 3 259 | 6 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 108 | 73 296 | 78 064 | 84 459 | 105 268 | 107 585 | 160 496 | 165 620 | 171 446 | 175 380 | 178 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 286 | 27 386 | 37 763 | 56 780 | 83 577 | 96 583 | 145 181 | 152 852 | 157 712 | 161 886 | 169 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 573 | 145 171 | 152 842 | 157 702 | 161 876 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 446 | 44 693 | 38 182 | 24 953 | 18 825 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 446 | 44 693 | 38 182 | 24 953 | 18 825 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | 9 475 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 376 | 1 217 | 2 119 | 2 726 | 2 866 | 1 527 | 5 840 | 3 293 | 4 259 | 4 019 | 8 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 090 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 1 217 | 2 119 | 2 726 | 2 866 | 1 527 | 5 840 | 3 293 | 4 259 | 4 019 | 8 834 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 194 | 12 433 | 15 403 | 20 228 | 24 267 | 14 404 | 14 890 | 11 505 | 12 157 | 16 372 | 20 219 |
| Выручка за предыдущий год | 13 900 | 15 015 | 18 239 | 22 488 | 24 890 | 18 512 | 17 603 | 14 991 | 16 682 | 17 108 | 19 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 706 | 2 582 | 2 836 | 2 260 | 623 | 4 108 | 2 713 | 3 486 | 4 525 | 736 | 534 |
| Выручка за отчетный год | 15 015 | 18 239 | 22 488 | 24 890 | 18 512 | 19 396 | 14 991 | 16 682 | 17 108 | 19 685 | 20 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 433 | 15 403 | 20 228 | 24 267 | 14 404 | 16 673 | 11 505 | 12 157 | 16 372 | 19 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 433 | 15 403 | 20 228 | 24 267 | 14 404 | 16 189 | 11 021 | 11 674 | 15 888 | 18 669 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 484 | 484 | 483 | 484 | 482 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 582 | 2 836 | 2 260 | 623 | 4 108 | 2 723 | 3 486 | 4 525 | 736 | 534 | 1 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 194 | 12 433 | 15 403 | 20 228 | 24 267 | 13 921 | 14 406 | 11 021 | 11 674 | 15 888 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | 484 | 484 | 483 | 484 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 927 | 11 663 | 20 563 | 28 504 | 14 290 | 22 968 | 8 707 | 6 266 | 5 764 | 9 121 | 27 346 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 527 | 12 733 | 12 416 | 12 107 | 7 806 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 702 | 4 379 | 2 341 | 179 | 3 478 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 817 | 3 579 | 5 802 | 7 425 | 6 581 | 11 627 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 621 | 2 940 | 3 126 | 3 009 | 3 217 | 2 748 | 15 047 | 17 824 | 22 231 | 17 354 | 15 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 172 | 10 927 | 11 663 | 20 563 | 28 504 | 14 290 | 10 575 | 8 707 | 6 266 | 5 764 | 25 642 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 581 | 10 408 | 12 733 | 12 416 | 12 107 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 577 | 2 702 | 4 379 | 2 341 | 179 | 3 478 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 724 | 3 817 | 3 579 | 5 802 | 7 425 | 7 432 | 7 806 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 169 | 2 621 | 2 940 | 3 126 | 3 009 | 2 734 | 21 671 | 15 047 | 17 824 | 22 231 | 17 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 975 | 10 100 | 10 377 | 19 016 | 26 798 | 13 006 | 8 359 | 7 671 | 4 860 | 4 174 | 7 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 827 | 1 286 | 1 547 | 1 706 | 1 781 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 216 | 1 036 | 1 406 | 1 590 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 827 | 1 286 | 1 547 | 1 706 | 1 284 | 1 772 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 036 | 1 406 | 1 590 | 1 781 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 100 | 10 377 | 19 016 | 26 798 | 13 006 | 21 620 | 7 671 | 4 860 | 4 174 | 7 340 | 13 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 100 | 10 377 | 19 016 | 26 798 | 13 006 | 21 620 | 7 671 | 4 860 | 4 174 | 7 340 | 13 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 006 | 8 359 | 7 671 | 4 860 | 4 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 129,0 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 188,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 152,9 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,3 % | +2,6 % | +15,1 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,16 | 1,59 | 2,00 | 4,55 | 29,08 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 2,16 | 1,59 | 2,00 | 4,55 | 29,08 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 4,47 | 29,08 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 73,5 % | 70,0 % | 92,9 % | 94,8 % | 94,6 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 51,2 % | 29,1 % | 24,4 % | 37,3 % | 65,6 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 4,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 4,1 % | 7,0 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,0 % | 3,1 % | 2,6 % | 4,3 % | 7,3 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 173 дн. | 148 дн. | 15 дн. | 5 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).