Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПРО-ВОСКРЕСЕНСК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПРО-ВОСКРЕСЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 764 | 186 129 | 226 156 | 207 346 | 192 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 164 | 29 209 | 71 190 | 70 892 | 45 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 947 | 6 010 | 5 303 | 5 004 | 4 728 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 218 | 23 200 | 65 888 | 65 888 | 40 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 600 | 156 920 | 154 966 | 136 454 | 147 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 602 | 22 588 | 20 606 | 14 377 | 10 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 157 | 1 157 | 1 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 316 | 13 702 | 14 151 | 4 185 | 17 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 859 | 115 859 | 115 609 | 115 609 | 115 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 29 | 710 | 401 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 580 | 3 585 | 2 733 | 1 881 | 3 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 484 | 178 764 | 186 129 | 226 156 | 207 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 059 | 22 164 | 29 210 | 71 190 | 70 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 055 | 6 947 | 6 010 | 5 303 | 5 004 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 004 | 15 218 | 23 200 | 65 888 | 65 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 425 | 156 599 | 156 920 | 154 966 | 136 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 743 | 23 602 | 22 588 | 20 606 | 14 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 589 | 13 316 | 13 702 | 14 151 | 4 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 859 | 115 859 | 115 859 | 115 609 | 115 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 86 | 29 | 710 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 440 | 2 580 | 3 585 | 2 733 | 1 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 764 | 186 128 | 226 156 | 207 345 | 192 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 252 | 91 613 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 603 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 242 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 418 | 1 623 | 1 568 | 1 182 | 1 041 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 418 | 1 623 | 1 568 | 1 182 | 1 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 277 | 321 582 | 532 646 | 103 911 | 99 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 659 | 300 379 | 510 755 | 68 303 | 68 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 425 | 21 010 | 21 697 | 35 415 | 30 710 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 484 | 178 764 | 186 128 | 226 156 | 207 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 252 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 102 242 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 1 418 | 1 623 | 1 568 | 1 182 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 418 | 1 623 | 1 568 | 1 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 004 | 283 277 | 321 582 | 532 645 | 103 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 937 | 270 659 | 300 379 | 510 755 | 68 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 873 | 12 424 | 21 010 | 21 697 | 35 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 552 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 426 | 4 726 | 9 195 | 1 761 | 2 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 564 | 5 832 | 2 643 | 2 669 | 6 535 |
| Выручка за отчетный год | 4 726 | 9 195 | 1 761 | 2 321 | 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 552 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 919 | 18 991 | 2 292 | 1 786 | 1 009 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 832 | 2 643 | 2 669 | 6 535 | 2 082 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 044 | 18 919 | 18 991 | 2 292 | 1 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 420 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 052 | 191 131 | 918 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 258 | 6 672 | 28 612 | 317 312 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 439 | 7 098 | 239 138 | 11 761 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 420 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 189 | 26 052 | 191 131 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 328 | 2 258 | 6 672 | 28 612 | 317 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 496 | 21 439 | 7 098 | 239 138 | 11 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 830 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 976 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 379 | 205 | 56 | 386 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 244 | 8 214 | 7 981 | 42 689 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 976 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 379 | 205 | 56 | 386 | 116 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 214 | 7 982 | 42 801 | 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 058 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 058 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 488 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 498 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 242 | 91 619 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 252 | 91 629 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 309 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 410 309 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 309 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 410 309 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 372 | 31 146 | 170 982 | 2 764 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 372 | 31 146 | 170 982 | 2 764 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 372 | 31 146 | 170 982 | 2 764 | |
| Убыток (ИТОГО) | 31 372 | 31 146 | 170 982 | 2 764 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 446 | 91 807 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 681 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 721 | 6 958 | 3 157 | 2 421 | 1 134 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 371 | 165 | 2 078 | 2 421 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | 6 793 | 1 079 | 1 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 993 | 7 015 | 2 476 | 2 730 | 1 312 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 175 | 5 285 | 1 746 | 2 352 | 978 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 838 | 1 673 | 730 | 378 | 334 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 980 | 57 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 721 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 721 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 721 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31,1 млн ₽ | -171,0 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 186,1 млн ₽ | 226,2 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 192,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,29 | 1,31 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,24 | 1,16 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,22 | 1,12 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | -75,6 % | 43,4 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 119 дн. | 2 818 дн. | 803 дн. | 1 847 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.