Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 344 | 3 608 | 4 152 | 3 105 | 3 413 | 3 437 | 3 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 1 418 | 1 962 | 915 | 1 223 | 1 247 | 1 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 873 | 926 | 981 | 621 | 1 068 | 1 065 | 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 492 | 348 | 294 | 155 | 182 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 332 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 251 | 3 344 | 3 608 | 3 519 | 3 105 | 3 413 | 3 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 061 | 1 154 | 1 418 | 1 329 | 915 | 1 223 | 1 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 944 | 873 | 926 | 981 | 621 | 1 068 | 1 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 281 | 492 | 348 | 294 | 155 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 344 | 3 608 | 4 152 | 3 105 | 3 413 | 3 437 | 3 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 535 | 2 860 | 3 168 | 2 535 | 2 535 | 2 535 | 2 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 535 | 2 535 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 633 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 | 748 | 984 | 570 | 878 | 902 | 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 748 | 984 | 570 | 878 | 902 | 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 251 | 3 344 | 3 608 | 3 519 | 3 105 | 3 413 | 3 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 535 | 2 535 | 2 860 | 2 535 | 2 535 | 2 535 | 2 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 535 | 2 535 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 325 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 716 | 809 | 748 | 984 | 570 | 878 | 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 | 809 | 748 | 984 | 570 | 878 | 902 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 509 | 2 448 | 2 419 | 2 954 | 1 283 | 2 334 | 2 108 |
| Выручка за предыдущий год | 8 760 | 12 640 | 13 168 | 17 029 | 7 391 | 12 446 | 11 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 749 | 10 192 | 10 749 | 14 075 | 6 108 | 10 112 | 8 939 |
| Выручка за отчетный год | 12 640 | 13 168 | 17 029 | 7 391 | 12 446 | 11 047 | 15 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 2 954 | 1 283 | 2 334 | 2 108 | 1 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 633 | 1 283 | 2 334 | 2 108 | 1 389 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 094 | 2 321 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 666 | 10 749 | 14 075 | 6 108 | 10 112 | 8 939 | 14 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 2 954 | 1 283 | 2 334 | 2 108 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 474 | 2 094 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 633 | 37 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 305 | 2 297 | 2 116 | 1 368 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 633 | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 321 | 1 305 | 2 297 | 2 116 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 325 | 633 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 633 | 37 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 633 | 37 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,39 | 1,38 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,18 | 0,20 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,18 | 0,20 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,35 | 0,36 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 1,1 % | -0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 1,5 % | -0,3 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.