Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСКРЕСЕНОЧКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСКРЕСЕНОЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 1 121 | 36 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 926 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 926 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 1 121 | 34 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 118 | 3 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 3 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 391 | 26 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 86 | 24 823 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 86 | 24 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 22 | 4 811 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 3 581 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 16 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 1 121 | 36 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 015 | 24 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 494 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 30 | 3 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 | 30 | 3 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 8 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 8 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 86 | 24 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 110 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 384 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 | 384 | 95 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 15 | 8 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 15 | 8 618 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 53 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 550 | 53 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 60 | |
| Выручка за отчетный год | 2 490 | 65 274 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 64 463 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 9 664 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 799 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 128 | 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 36 603 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 694 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | 8 852 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 273 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 37 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 15 095 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 13 | 21 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 15 095 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 325 | 8 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 8 852 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 | 15 095 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 863 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 863 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 110 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 668 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 862 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 334 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 528 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 194 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 873 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 952 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 369 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 149 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 149 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,14 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 118,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 14,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.