Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС СПЕКТР ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС СПЕКТР ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 045 | 12 584 | 17 384 | 17 858 | 22 468 | 23 912 | 47 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 8 229 | 9 376 | 7 296 | 9 478 | 7 383 | 22 895 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 8 229 | 9 376 | 7 296 | 9 478 | 7 383 | 22 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 043 | 4 355 | 8 008 | 10 562 | 12 990 | 16 529 | 24 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 276 | 89 | 1 421 | 214 | 1 120 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 848 | 2 749 | 7 467 | 8 799 | 11 003 | 13 449 | 22 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 187 | 1 330 | 452 | 342 | 1 773 | 1 960 | 1 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 965 | 3 045 | 12 584 | 17 384 | 17 858 | 22 468 | 23 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 | 8 229 | 9 376 | 7 296 | 9 478 | 7 383 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 2 | 8 229 | 9 376 | 7 296 | 9 478 | 7 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 954 | 3 043 | 4 355 | 8 008 | 10 562 | 12 990 | 16 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 8 | 276 | 89 | 1 421 | 214 | 1 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 1 848 | 2 749 | 7 467 | 8 799 | 11 003 | 13 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 232 | 1 187 | 1 330 | 452 | 342 | 1 773 | 1 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 045 | 12 584 | 17 384 | 17 858 | 22 468 | 23 912 | 47 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 361 | 1 148 | 3 654 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 11 150 | 15 200 | 16 390 | 19 921 | 16 920 | 20 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 11 150 | 15 200 | 16 390 | 19 921 | 16 920 | 20 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 184 | 286 | 3 459 | 6 007 | 6 602 | 11 755 | 23 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 750 | 300 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 286 | 2 659 | 5 257 | 6 302 | 11 655 | 23 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 965 | 3 045 | 12 584 | 17 384 | 17 858 | 22 468 | 23 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 354 | 1 361 | 1 148 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 11 150 | 15 200 | 16 390 | 19 921 | 16 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 11 150 | 15 200 | 16 390 | 19 921 | 16 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 611 | 1 184 | 286 | 3 459 | 6 007 | 6 602 | 11 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 800 | 750 | 300 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 1 180 | 286 | 2 659 | 5 257 | 6 302 | 11 655 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 182 | 37 | 61 | 427 | 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 786 | 8 976 | 7 836 | 22 212 | 36 927 | 83 145 | 116 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 396 | 8 939 | 7 775 | 24 557 | 39 999 | 82 718 | 115 805 |
| Выручка за отчетный год | 8 976 | 7 836 | 22 212 | 36 927 | 83 145 | 116 296 | 141 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 427 | 491 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 427 | 491 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 939 | 7 775 | 24 557 | 39 999 | 82 718 | 115 805 | 147 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 61 | 427 | 491 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 484 | 8 832 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 204 | 53 | 703 | 150 | 19 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 268 | 282 | 245 | 646 | 1 320 | 5 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 12 | 484 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 1 | 204 | 53 | 703 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 25 | 268 | 282 | 245 | 646 | 1 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 7 | 484 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 5 | 6 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 6 | 29 | 416 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 484 | 8 416 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 484 | 8 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -212 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | -708 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,23 | 2,32 | 1,76 | 1,97 | 1,41 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,26 | 2,29 | 1,52 | 1,94 | 1,31 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,65 | 0,13 | 0,06 | 0,27 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,07 | -0,25 | -0,18 | -0,20 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 9,96 | — | — | — | — | 12,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -13,9 % | -18,3 % | 2,2 % | -3,0 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % | — | — | — | — | 230,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.