Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 822 | 398 310 | 665 716 | 962 006 | 1 047 711 | 914 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 340 | 40 486 | 45 538 | 96 984 | 118 006 | 103 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 44 | 38 | 32 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 940 | 40 442 | 45 500 | 89 709 | 99 951 | 85 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 303 | 7 243 | 18 056 | 17 690 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 482 | 357 824 | 620 179 | 865 022 | 929 705 | 811 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 118 | 262 216 | 332 506 | 635 141 | 582 562 | 515 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 689 | 2 551 | 4 146 | 70 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 551 | 78 145 | 203 688 | 221 017 | 296 665 | 256 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 748 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 053 | 12 055 | 79 996 | 2 317 | 48 271 | 37 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 013 | 1 719 | 1 438 | 2 401 | 2 136 | 2 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 110 | 280 123 | 398 311 | 665 701 | 962 006 | 1 047 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 629 | 26 074 | 40 486 | 45 538 | 96 984 | 118 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 52 | 44 | 38 | 32 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 169 | 26 022 | 40 442 | 45 500 | 89 709 | 99 951 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 356 | 7 243 | 18 056 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 480 | 254 049 | 357 825 | 620 163 | 865 022 | 929 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 452 | 151 893 | 262 216 | 332 506 | 635 141 | 582 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 314 | 3 689 | 2 551 | 4 146 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 313 | 85 381 | 78 147 | 203 673 | 221 017 | 296 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 848 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 009 | 15 245 | 12 055 | 79 996 | 2 317 | 48 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 859 | 1 216 | 1 719 | 1 438 | 2 401 | 2 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 822 | 398 310 | 665 716 | 962 006 | 1 047 711 | 914 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 229 | 154 419 | 315 870 | 470 433 | 568 450 | 651 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 219 | 154 399 | 315 850 | 470 413 | 568 430 | 651 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 036 | 10 000 | 69 000 | 110 557 | 28 890 | 55 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 680 | 10 000 | 69 000 | 106 000 | 15 000 | 40 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 356 | 4 557 | 13 052 | 15 817 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 838 | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 557 | 233 891 | 280 846 | 381 016 | 450 371 | 207 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 336 | 97 876 | 27 013 | 138 490 | 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 557 | 175 555 | 182 970 | 340 019 | 295 330 | 192 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 984 | 16 551 | 14 011 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 110 | 280 123 | 398 311 | 665 701 | 962 006 | 1 047 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 535 | 110 910 | 154 339 | 315 859 | 470 433 | 568 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 525 | 110 890 | 154 319 | 315 839 | 470 413 | 568 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 356 | 10 000 | 10 000 | 69 000 | 110 557 | 28 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 000 | 10 000 | 10 000 | 69 000 | 106 000 | 15 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 356 | 4 557 | 13 052 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 838 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 218 | 159 213 | 233 972 | 280 842 | 381 016 | 450 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 857 | 25 892 | 58 336 | 97 876 | 27 013 | 138 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 361 | 133 320 | 175 636 | 182 966 | 340 019 | 295 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 984 | 16 551 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 123 | 177 492 | 221 333 | 415 367 | 528 681 | 550 680 |
| Выручка за предыдущий год | 303 751 | 598 894 | 799 955 | 1 241 305 | 1 702 733 | 1 760 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 628 | 421 402 | 578 622 | 825 938 | 1 174 052 | 1 209 472 |
| Выручка за отчетный год | 303 198 | 799 955 | 1 241 305 | 1 702 733 | 1 760 152 | 1 586 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 666 | 221 333 | 415 367 | 528 681 | 550 680 | 537 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 993 | 60 160 | 211 866 | 230 229 | 196 051 | 168 329 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 034 | 103 272 | 114 424 | 202 560 | 261 265 | 302 704 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 639 | 57 901 | 89 077 | 95 892 | 93 364 | 66 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 532 | 578 622 | 825 938 | 1 174 052 | 1 209 472 | 1 048 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 829 | 54 168 | 60 160 | 211 866 | 230 229 | 196 051 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 491 | 70 517 | 103 272 | 114 424 | 202 560 | 261 265 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 803 | 52 807 | 57 901 | 89 077 | 95 892 | 93 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 746 | 55 755 | 204 621 | 195 426 | 126 247 | 120 070 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 80 | 1 012 | 1 934 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 554 | 4 009 | 11 914 | 20 544 | 25 216 | 21 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 034 | 31 049 | 150 385 | 101 126 | 54 383 | 16 838 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 861 | 31 445 | 145 716 | 115 465 | 99 983 | 45 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 615 | 30 723 | 55 755 | 204 621 | 195 426 | 126 247 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 1 012 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 484 | 2 731 | 4 009 | 11 914 | 20 544 | 25 216 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 731 | 49 278 | 31 049 | 150 385 | 101 126 | 8 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 461 | 69 992 | 31 445 | 145 716 | 115 465 | 53 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 22 783 | 43 428 | 161 532 | 154 575 | 98 018 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 459 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 052 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 694 | 43 508 | 161 532 | 154 575 | 98 018 | 82 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 694 | 43 508 | 161 532 | 154 575 | 98 018 | 82 881 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 22 783 | 43 428 | 161 532 | 154 575 | 98 018 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 590 | 127 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 488 308 | 2 132 564 | 2 183 421 | 1 881 046 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 485 616 | 2 113 131 | 2 046 095 | 1 875 929 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 692 | 19 433 | 137 326 | 5 117 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 511 726 | 2 203 157 | 2 135 831 | 1 753 868 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 192 617 | 1 664 289 | 1 611 894 | 1 213 552 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 065 | 118 514 | 142 883 | 150 321 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 250 | 20 541 | 25 219 | 20 609 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 795 | 53 389 | 29 817 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 866 | 230 007 | 245 402 | 137 825 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 1 085 900 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 300 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 085 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 073 | 1 085 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 073 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 085 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 877 | 20 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 241 | 340 307 | 815 569 | 362 759 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 528 241 | 340 307 | 815 569 | 362 759 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 364 | 374 174 | 795 089 | 468 849 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 429 364 | 374 174 | 795 089 | 443 849 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 686 | 68 070 | 21 088 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 255 | 26 781 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 800,0 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | |
| Активы | 133,8 млн ₽ | 398,3 млн ₽ | 665,7 млн ₽ | 962,0 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 914,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 154,4 млн ₽ | 315,9 млн ₽ | 470,4 млн ₽ | 568,5 млн ₽ | 651,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +55,2 % | +37,2 % | +3,4 % | -9,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,53 | 2,21 | 2,27 | 2,06 | 3,91 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,39 | 1,01 | 0,59 | 0,77 | 1,41 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,11 | 0,18 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,71 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,58 | 1,11 | 1,04 | 0,84 | 0,40 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 17,1 % | 13,5 % | 11,1 % | 10,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | 13,0 % | 9,1 % | 5,6 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 10,9 % | 24,3 % | 16,1 % | 9,4 % | 9,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,2 % | 51,1 % | 32,9 % | 17,2 % | 12,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,01 | 1,86 | 1,77 | 1,68 | 1,73 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 60 дн. | 47 дн. | 62 дн. | 59 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 165 дн. | 147 дн. | 197 дн. | 176 дн. | 179 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 111 дн. | 81 дн. | 106 дн. | 89 дн. | 67 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 90 дн. | 126 дн. | 139 дн. | 148 дн. | 171 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,35 | 0,55 | 0,56 | 0,52 | 0,74 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,91 | 7,90 | 7,26 | 6,83 | 10,14 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).