Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОБУХОВ АВТОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОБУХОВ АВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 880 | 478 925 | 513 279 | 571 542 | 448 574 | 414 518 | 457 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 046 | 151 358 | 108 601 | 173 819 | 122 365 | 69 335 | 99 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 348 | 89 888 | 43 674 | 105 585 | 48 609 | 12 436 | 40 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 777 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 921 | 11 465 | 14 922 | 18 230 | 23 751 | 6 894 | 8 949 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 834 | 327 567 | 404 677 | 397 723 | 326 209 | 345 183 | 357 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 065 | 132 560 | 119 832 | 117 706 | 90 366 | 86 019 | 78 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 888 | 10 170 | 4 214 | 16 160 | 7 023 | 983 | 6 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 640 | 21 259 | 42 751 | 24 378 | 29 522 | 222 972 | 251 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 600 | 124 200 | 167 550 | 204 320 | 184 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 345 | 34 894 | 66 887 | 29 531 | 10 895 | 32 422 | 18 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 296 | 4 484 | 3 443 | 5 627 | 3 683 | 2 787 | 2 510 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 467 | 365 880 | 478 925 | 513 279 | 571 542 | 448 574 | 414 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 415 | 60 046 | 151 358 | 108 601 | 173 819 | 122 365 | 69 336 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 559 | 49 348 | 89 888 | 43 674 | 105 585 | 48 609 | 12 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 239 | 1 777 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 618 | 8 921 | 11 465 | 14 922 | 18 230 | 23 751 | 6 894 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 052 | 305 834 | 327 567 | 404 677 | 397 723 | 326 209 | 345 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 613 | 122 065 | 132 560 | 119 832 | 117 706 | 90 366 | 86 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 914 | 2 888 | 10 170 | 4 214 | 16 160 | 7 023 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 693 | 23 640 | 21 259 | 42 751 | 24 378 | 29 522 | 222 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 200 | 95 600 | 124 200 | 167 550 | 204 320 | 184 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 673 | 58 345 | 34 894 | 66 887 | 29 531 | 10 895 | 32 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 959 | 3 296 | 4 484 | 3 443 | 5 627 | 3 683 | 2 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 880 | 478 925 | 513 279 | 571 542 | 448 574 | 414 518 | 457 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 922 | 267 665 | 292 094 | 335 408 | 314 624 | 322 243 | 302 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 912 | 267 655 | 292 084 | 335 398 | 314 614 | 322 233 | 302 209 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 356 | 5 229 | 8 738 | 12 265 | 17 631 | 643 | 2 807 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 356 | 5 229 | 8 738 | 12 265 | 17 631 | 643 | 2 807 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 602 | 206 031 | 212 447 | 223 870 | 116 319 | 91 632 | 152 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 396 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 404 | 206 031 | 212 337 | 212 474 | 116 319 | 91 632 | 152 666 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 110 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 467 | 365 880 | 478 925 | 513 279 | 571 542 | 448 574 | 414 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 331 | 242 922 | 267 665 | 292 094 | 335 408 | 314 624 | 322 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 321 | 242 912 | 267 655 | 292 084 | 335 398 | 314 614 | 322 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 659 | 2 356 | 5 229 | 8 738 | 12 265 | 17 631 | 643 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 2 356 | 5 229 | 8 736 | 12 265 | 17 631 | 643 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 478 | 120 602 | 206 031 | 212 447 | 223 870 | 116 319 | 91 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 396 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 990 | 120 404 | 206 031 | 212 337 | 212 474 | 116 319 | 91 632 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 110 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 488 | 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 346 | 440 389 | 433 359 | 455 882 | 421 527 | 303 478 | 230 978 |
| Выручка за предыдущий год | 983 773 | 1 264 933 | 1 303 559 | 1 510 020 | 1 246 089 | 976 941 | 792 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 645 427 | 824 544 | 870 200 | 1 054 138 | 824 562 | 673 463 | 561 477 |
| Выручка за отчетный год | 1 264 933 | 1 303 559 | 1 510 020 | 1 246 089 | 976 941 | 792 455 | 679 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 389 | 433 359 | 455 882 | 421 527 | 303 478 | 230 978 | 186 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 014 | 91 706 | 77 504 | 70 038 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 942 | 33 139 | 37 408 | 32 489 | 28 380 | 24 191 | 18 052 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 296 433 | 308 514 | 340 970 | 319 000 | 300 421 | 235 838 | 201 368 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 824 544 | 870 200 | 1 054 138 | 824 561 | 673 463 | 561 477 | 493 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 689 | 122 014 | 91 706 | 77 504 | 70 038 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 312 | 21 942 | 33 139 | 37 408 | 32 489 | 28 380 | 24 191 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 345 | 296 433 | 308 514 | 340 970 | 319 000 | 300 421 | 235 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 332 | 89 422 | 82 904 | 113 270 | 5 634 | 11 437 | 52 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 801 | 489 | 863 | 1 619 | 1 005 | 1 060 | 1 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 391 | 42 | 2 | 63 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 845 | 23 072 | 49 102 | 76 969 | 55 149 | 60 401 | 101 785 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 937 | 25 803 | 44 563 | 35 356 | 25 134 | 20 970 | 17 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 675 | 128 332 | 89 422 | 82 904 | 113 270 | 5 634 | 11 437 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | 801 | 489 | 863 | 1 619 | 1 005 | 1 060 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 473 | 391 | 42 | 63 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 090 | 35 845 | 23 072 | 49 102 | 85 353 | 55 149 | 60 401 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 862 | 29 937 | 25 803 | 44 563 | 43 740 | 25 134 | 20 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 026 | 101 592 | 69 344 | 63 743 | 87 914 | 2 513 | 7 619 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 629 | 28 347 | 19 749 | 19 109 | 25 136 | 3 276 | 3 948 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 483 | 697 | 2 873 | 3 509 | 3 527 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 463 | 2 304 | 2 544 | 3 457 | 3 307 | 5 521 | 3 955 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 347 | 19 749 | 19 109 | 25 136 | 3 276 | 3 948 | 11 338 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 303 | 2 194 | 2 580 | 2 702 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 914 | 2 303 | 2 194 | 2 580 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 697 | 2 873 | 3 509 | 3 527 | 5 366 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 304 | 2 544 | 3 457 | 3 307 | 5 521 | 3 955 | 2 055 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 592 | 69 344 | 63 743 | 87 914 | 2 513 | 7 619 | 41 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 592 | 69 344 | 63 743 | 87 914 | 2 513 | 7 619 | 41 075 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 026 | 101 592 | 69 344 | 63 742 | 87 914 | 2 513 | 7 619 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 321 | 242 912 | 267 655 | 292 084 | 335 398 | 314 615 | 322 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 331 | 242 922 | 267 665 | 292 094 | 335 408 | 314 625 | 322 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 912 | 267 655 | 292 084 | 335 398 | 314 615 | 322 234 | 302 209 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 922 | 267 665 | 292 094 | 335 408 | 314 625 | 322 244 | 302 219 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 591 | 69 343 | 63 743 | 87 914 | 2 514 | 7 619 | 41 075 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 591 | 69 343 | 63 743 | 87 914 | 2 514 | 7 619 | 41 075 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 591 | 69 343 | 63 743 | 87 914 | 2 514 | 7 619 | 41 075 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 591 | 69 343 | 63 743 | 87 914 | 2 514 | 7 619 | 41 075 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 44 600 | 39 314 | 44 600 | 23 297 | 61 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 44 600 | 39 314 | 44 600 | 23 297 | 61 100 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 44 600 | 39 314 | 44 600 | 23 297 | 61 100 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 44 600 | 39 314 | 44 600 | 23 297 | 61 100 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 665 | 292 094 | 335 408 | 314 625 | 322 244 | 302 219 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 242 922 | 267 665 | 292 094 | 335 408 | 314 625 | 322 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 213 | 45 735 | 135 815 | 84 882 | 79 384 | 13 176 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 516 452 | 1 557 956 | 1 773 780 | 1 497 230 | 1 195 795 | 1 009 970 | 838 992 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 513 553 | 1 540 622 | 1 761 857 | 1 466 536 | 1 143 258 | 923 448 | 786 030 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 810 | 1 995 | 5 976 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 899 | 17 334 | 11 923 | 30 694 | 51 727 | 84 527 | 46 986 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 422 239 | 1 512 221 | 1 637 965 | 1 526 297 | 1 110 913 | 930 586 | 825 816 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 969 601 | 1 006 686 | 1 146 844 | 1 094 141 | 772 840 | 672 017 | 597 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 137 | 228 225 | 244 385 | 204 545 | 254 405 | 196 705 | 165 976 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | 2 | 63 | 3 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 696 | 20 988 | 17 752 | 28 763 | 4 706 | 1 746 | 2 527 |
| Прочие платежи за отчетный год | 211 805 | 256 280 | 32 462 | 7 459 | 17 929 | 19 103 | 14 483 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 116 | 15 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 300 | 23 600 | 27 890 | 71 096 | 20 000 | 4 442 | 36 191 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 890 | 60 138 | 2 677 | 35 070 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 300 | 23 600 | 1 000 | 10 958 | 20 000 | 740 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 025 | 1 121 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 700 | 52 200 | 107 106 | 51 980 | 20 998 | 48 347 | 21 106 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 656 | 4 260 | 593 | 347 | 3 606 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 005 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 700 | 52 200 | 55 450 | 47 720 | 400 | 48 000 | 17 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 000 | 44 804 | 6 263 | 68 500 | 53 119 | 35 984 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 804 | 6 263 | 68 500 | 53 119 | 35 984 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 113 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 141 | 85 390 | 30 868 | 95 906 | 155 641 | 49 937 | 41 980 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 750 | 40 586 | 24 605 | 27 406 | 23 297 | 8 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 391 | 44 804 | 6 263 | 68 500 | 64 515 | 7 984 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 829 | 41 953 | 33 880 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 672 | 31 994 | 21 526 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 1,25 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 63,7 млн ₽ | 87,9 млн ₽ |
| Активы | 513,3 млн ₽ | 571,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | -35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.