Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИОГАЗ СЕВЕРО-ЗАПАД", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИОГАЗ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 207 | 221 605 | 833 552 | 1 681 081 | 2 491 857 | 2 863 814 | 2 550 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 144 397 | 620 154 | 1 446 017 | 2 169 835 | 2 629 234 | 2 314 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 144 397 | 618 793 | 1 440 572 | 2 149 428 | 2 586 908 | 2 207 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 194 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 285 | 18 052 | 40 925 | 104 550 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 361 | 2 160 | 2 354 | 1 401 | 1 155 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 912 | 77 208 | 213 398 | 235 064 | 322 022 | 234 579 | 236 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 658 | 3 265 | 3 612 | 3 671 | 3 364 | 12 728 | 25 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 792 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 253 | 42 655 | 205 376 | 192 930 | 281 307 | 187 777 | 186 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 034 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 001 | 6 465 | 4 301 | 1 391 | 37 264 | 34 019 | 24 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 105 | 39 | 87 | 55 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 | 9 428 | 221 605 | 833 502 | 1 681 081 | 2 489 364 | 2 863 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 144 397 | 620 154 | 1 446 017 | 2 169 835 | 2 629 234 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 144 397 | 618 793 | 1 440 572 | 2 149 428 | 2 586 908 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 3 285 | 18 052 | 40 925 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 361 | 2 160 | 2 354 | 1 401 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 9 043 | 77 208 | 213 348 | 235 064 | 319 529 | 234 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 632 | 3 265 | 3 612 | 3 671 | 3 364 | 12 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 317 | 24 792 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 6 092 | 42 655 | 205 376 | 192 930 | 278 814 | 187 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 37 034 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 1 001 | 6 465 | 4 301 | 1 391 | 37 264 | 34 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 31 | 55 | 39 | 87 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 207 | 221 605 | 833 552 | 1 681 081 | 2 491 856 | 2 863 814 | 2 550 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 462 | 11 170 | 58 205 | 112 881 | 140 100 | 77 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 194 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 11 159 | 58 194 | 112 870 | 139 589 | 77 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 574 | 1 213 431 | 1 478 573 | 2 315 813 | 2 205 999 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 109 014 | 1 374 132 | 2 218 038 | 2 130 357 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 191 | 574 | 15 814 | 37 989 | 53 474 | 43 571 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 603 | 66 452 | 44 301 | 32 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 745 | 210 244 | 774 773 | 354 769 | 873 183 | 470 311 | 561 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 925 | 5 000 | 29 598 | 216 849 | 275 647 | 368 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 820 | 209 300 | 766 553 | 292 045 | 599 213 | 92 656 | 105 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 424 | 51 665 | 65 976 | 53 401 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 944 | 3 175 | 4 268 | 5 456 | 6 589 | 7 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 12 434 | 29 443 | 26 644 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 | 9 428 | 221 605 | 833 502 | 1 681 081 | 2 489 363 | 2 863 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 959 | 462 | 11 170 | 58 205 | 112 881 | 140 100 | 77 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 501 | 501 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 949 | 452 | 11 159 | 58 194 | 112 870 | 139 589 | 77 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 574 | 1 213 430 | 1 478 573 | 2 315 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 109 014 | 1 374 132 | 2 218 038 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 | 574 | 15 813 | 37 989 | 53 474 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 603 | 66 452 | 44 301 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 966 | 210 244 | 774 723 | 354 769 | 870 690 | 470 311 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 912 | 5 000 | 29 598 | 199 807 | 275 647 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 042 | 209 300 | 766 503 | 292 045 | 596 720 | 92 656 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 424 | 51 665 | 65 976 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 944 | 3 175 | 4 268 | 5 456 | 6 589 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 45 | 12 434 | 17 042 | 29 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 31 326 | 77 592 | 90 510 | 29 923 | 80 964 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 | 4 962 | 201 887 | 375 725 | 375 810 | 372 109 | 485 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 | 3 500 | 170 561 | 298 133 | 285 300 | 342 186 | 404 869 |
| Выручка за отчетный год | 4 962 | 201 887 | 375 725 | 375 810 | 372 109 | 485 833 | 608 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 31 326 | 77 592 | 90 510 | 29 923 | 80 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 354 | 46 533 | 52 508 | 15 463 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 500 | 6 700 | 76 671 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 901 | 16 472 | 31 059 | 38 002 | 44 238 | 58 801 | 66 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 500 | 170 561 | 298 133 | 285 300 | 342 186 | 404 869 | 651 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 354 | 46 533 | 52 508 | 15 463 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 500 | 6 700 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 901 | 16 472 | 31 059 | 38 002 | 44 238 | 58 801 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 797 | 59 002 | 68 691 | 34 626 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 231 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 788 | 2 081 | 1 121 | 799 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 143 | 45 | 82 | 14 162 | 85 220 | 230 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 740 | 14 050 | 17 826 | 76 461 | 73 912 | 101 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 3 154 | 1 536 | 3 349 | 15 439 | 75 074 | 56 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 13 797 | 59 002 | 68 691 | 34 626 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 788 | 2 081 | 1 121 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 143 | 45 | 82 | 14 162 | 85 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 2 740 | 14 050 | 17 826 | 76 461 | 73 912 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 140 | 3 154 | 1 536 | 3 349 | 15 439 | 75 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 10 707 | 47 037 | 54 676 | 27 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 809 | 11 582 | 2 059 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 191 | 383 | 15 241 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | 3 285 | 14 768 | 22 668 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 809 | 11 584 | 2 059 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 330 | 166 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 191 | 383 | 15 241 | 22 176 | 9 902 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 285 | 14 768 | 22 668 | 63 625 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 707 | 47 035 | 54 676 | 27 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 707 | 47 035 | 54 676 | 27 218 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 10 707 | 47 037 | 54 676 | 27 218 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 501 | 501 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 949 | 452 | 11 159 | 58 194 | 112 870 | 139 589 | 77 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 959 | 462 | 11 170 | 58 205 | 112 881 | 140 100 | 77 691 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 194 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 11 159 | 58 194 | 112 870 | 139 589 | 77 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 462 | 11 170 | 58 205 | 112 881 | 140 100 | 77 691 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 707 | 47 035 | 54 676 | 27 219 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 707 | 47 035 | 54 676 | 27 219 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 707 | 47 035 | 54 676 | 27 219 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 707 | 47 035 | 54 676 | 27 219 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 62 409 | 295 740 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | 62 409 | 295 740 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 62 409 | 295 740 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 497 | 62 409 | 295 740 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 194 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 500 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 462 | 11 170 | 58 205 | 112 881 | 191 765 | 143 667 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 959 | 462 | 11 170 | 58 205 | 129 306 | 191 765 | 143 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 410 | 183 241 | 150 385 | 259 706 | 3 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 | 177 917 | 342 305 | 543 809 | 720 207 | 1 123 202 | 764 785 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 | 172 883 | 339 490 | 388 355 | 381 831 | 544 421 | 625 664 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 5 034 | 2 815 | 3 103 | 338 376 | 578 781 | 139 121 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 871 | 170 507 | 347 449 | 360 568 | 569 822 | 863 496 | 761 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 730 | 122 070 | 247 352 | 217 637 | 281 792 | 371 086 | 421 521 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 979 | 31 330 | 55 766 | 60 557 | 61 790 | 55 695 | 54 037 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 | 127 | 60 | 2 534 | 223 132 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 261 | 13 095 | 11 489 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 | 14 692 | 3 559 | 5 263 | 226 180 | 434 181 | 62 317 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | 50 000 | 3 845 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 845 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 466 | 50 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 020 | 1 319 763 | 599 837 | 1 209 844 | 22 748 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 020 | 1 266 563 | 427 405 | 1 049 290 | 22 748 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 53 200 | 122 432 | 160 554 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 912 | 5 000 | 1 133 612 | 435 325 | 946 893 | 5 548 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 912 | 1 000 | 5 000 | 1 138 612 | 472 254 | 1 057 823 | 282 205 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 912 | 1 000 | 5 000 | 1 138 612 | 472 254 | 1 028 823 | 282 205 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 946 | 5 000 | 36 929 | 110 930 | 276 657 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 946 | 5 000 | 36 929 | 110 930 | 276 657 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 932 | 5 464 | 35 873 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54,7 млн ₽ | -62,4 млн ₽ | -295,7 млн ₽ |
| Активы | 1,68 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,50 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,47 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -2,2 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 374 дн. | 84 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.