Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 720 | 47 508 | 50 773 | 52 162 | 63 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 088 | 31 081 | 32 648 | 33 070 | 38 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 511 | 29 511 | 31 921 | 32 009 | 37 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 727 | 1 061 | 1 304 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 577 | 1 570 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 632 | 16 427 | 18 125 | 19 092 | 25 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 709 | 709 | 15 788 | 20 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 218 | 14 751 | 17 244 | 3 029 | 4 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 897 | 112 | 172 | 275 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 855 | 855 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 616 | 46 720 | 46 720 | 50 773 | 52 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 716 | 30 088 | 30 088 | 32 648 | 33 070 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 669 | 29 511 | 29 511 | 31 921 | 32 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 577 | 727 | 1 061 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 577 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 900 | 16 632 | 16 632 | 18 125 | 19 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 662 | 662 | 662 | 709 | 15 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 218 | 14 218 | 15 073 | 17 244 | 3 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 897 | 897 | 172 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 855 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 719 | 47 508 | 50 773 | 52 162 | 63 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 459 | 2 366 | 42 685 | 378 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 106 | 13 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 205 | 2 205 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 | 148 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 071 | 10 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 071 | 10 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 260 | 43 071 | 8 088 | 51 784 | 53 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 964 | 5 021 | 20 533 | 23 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 43 071 | 3 067 | 31 251 | 29 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 616 | 46 720 | 46 720 | 50 773 | 52 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 469 | 44 459 | 44 459 | 42 685 | 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 106 | 42 106 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 205 | 2 205 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 | 148 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 964 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 964 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 297 | 2 261 | 8 088 | 51 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 964 | 5 021 | 20 533 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 297 | 297 | 3 067 | 31 251 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 | 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 | 283 | 260 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 366 | 709 | 496 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 366 | 709 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 459 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 459 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 469 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -992 тыс. ₽ | -756 тыс. ₽ |
| Активы | 50,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 0,37 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 136,99 | 2 652,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -1,9 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | -262,4 % | -3 150,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 578 дн. | 20 363 дн. | 29 368 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.