Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЛЗ", Щербинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 000 514 | 700 200 | 1 390 540 | 663 944 | 414 060 | 304 071 | 214 636 | 26 498 | 9 139 | 7 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 114 | 3 424 | 21 777 | 30 430 | 27 614 | 17 678 | 17 975 | 956 | 1 714 | 1 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 9 683 | 8 343 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 114 | 3 424 | 21 561 | 20 505 | 18 872 | 17 230 | 17 492 | 458 | 458 | 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 174 | 490 | 1 256 | 1 535 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 201 | 243 | 399 | 316 | 309 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 993 400 | 696 776 | 1 368 763 | 633 513 | 386 446 | 286 393 | 196 661 | 25 541 | 7 425 | 5 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 803 | 132 924 | 108 917 | 144 899 | 85 124 | 51 010 | 48 681 | 750 | 750 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 2 | 72 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 678 739 | 422 570 | 1 182 246 | 464 078 | 261 694 | 113 781 | 109 093 | 5 029 | 3 912 | 3 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 525 | 82 817 | 25 174 | 19 809 | 31 384 | 116 149 | 35 021 | 81 | 13 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 105 | 58 180 | 51 948 | 4 721 | 8 181 | 5 208 | 3 687 | 18 413 | 1 481 | 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 229 | 285 | 97 | 5 | 63 | 173 | 179 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 580 997 | 1 000 514 | 700 200 | 1 390 540 | 663 944 | 414 060 | 304 071 | 26 321 | 26 498 | 9 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 457 | 7 114 | 3 424 | 21 777 | 30 431 | 27 614 | 17 678 | 984 | 956 | 1 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 9 683 | 8 343 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 457 | 7 114 | 3 424 | 21 561 | 20 505 | 18 872 | 17 230 | 458 | 458 | 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | 491 | 490 | 1 256 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 243 | 399 | 316 | 35 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 579 540 | 993 401 | 696 776 | 1 368 763 | 633 513 | 386 446 | 286 393 | 25 337 | 25 541 | 7 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 855 | 86 803 | 132 924 | 108 917 | 144 899 | 87 873 | 51 010 | 750 | 750 | 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | 2 | 72 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 606 | 678 739 | 422 570 | 1 182 246 | 464 077 | 258 945 | 113 782 | 23 145 | 5 029 | 3 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 870 | 147 525 | 82 817 | 25 174 | 19 809 | 31 384 | 116 149 | 81 | 81 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 074 | 42 105 | 58 180 | 51 948 | 4 721 | 8 181 | 5 208 | 87 | 18 413 | 1 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 134 | 38 229 | 285 | 97 | 5 | 63 | 172 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 000 514 | 700 200 | 1 390 540 | 663 944 | 414 060 | 304 071 | 214 636 | 26 498 | 9 139 | 7 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 781 | 51 240 | 4 137 | 13 751 | 15 033 | 7 702 | 8 217 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 771 | 51 230 | 4 127 | 13 741 | 15 023 | 7 692 | 8 207 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 18 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 18 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 733 | 648 959 | 1 386 403 | 650 193 | 399 027 | 296 338 | 206 401 | 51 579 | 37 284 | 34 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 264 | 264 | 264 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 860 912 | 648 959 | 1 386 403 | 650 193 | 399 027 | 294 479 | 205 052 | 51 315 | 37 019 | 34 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 859 | 1 349 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 821 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 580 997 | 1 000 514 | 700 200 | 1 390 540 | 663 944 | 414 060 | 304 071 | 26 321 | 26 498 | 9 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 832 | 42 781 | 51 240 | 4 137 | 13 751 | 15 033 | 7 702 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 822 | 42 771 | 51 230 | 4 127 | 13 741 | 15 023 | 7 692 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 165 | 957 733 | 648 960 | 1 386 403 | 650 193 | 399 027 | 296 338 | 51 413 | 51 579 | 37 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 475 | 60 000 | 264 | 264 | 264 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 268 | 860 912 | 648 959 | 1 386 403 | 650 193 | 399 027 | 294 479 | 51 148 | 51 315 | 37 019 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 859 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 422 | 36 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 641 | 268 212 | 343 341 | 372 774 | 250 271 | 164 776 | 67 929 | 6 941 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 107 280 | 3 534 688 | 3 932 790 | 6 165 307 | 4 230 799 | 1 831 340 | 529 785 | 36 215 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 883 639 | 3 266 476 | 3 589 449 | 5 792 533 | 3 980 528 | 1 666 564 | 461 856 | 29 274 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 534 688 | 3 932 790 | 6 165 307 | 4 230 799 | 1 831 340 | 529 785 | 1 008 807 | 450 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 212 | 343 341 | 372 774 | 250 271 | 164 776 | 67 929 | 108 229 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 572 | 145 016 | 157 062 | 99 848 | 55 640 | 43 388 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 640 | 198 325 | 215 712 | 150 423 | 101 255 | 72 198 | 64 841 | 32 | 14 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 881 | 1 278 | 1 556 | 1 354 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 266 476 | 3 589 449 | 5 792 533 | 3 980 528 | 1 666 564 | 461 856 | 900 578 | 700 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 653 | 114 572 | 145 016 | 157 062 | 99 848 | 55 640 | 5 458 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 988 | 153 640 | 198 325 | 215 712 | 150 423 | 101 255 | 72 197 | 1 483 | 32 | 14 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 881 | 1 | 1 278 | 1 556 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 430 | 132 874 | 148 580 | 90 553 | 1 768 | 484 | 13 | 525 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 51 | 51 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 731 | 305 | 4 032 | 3 297 | 3 116 | 399 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 035 | 5 649 | 162 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 164 | 3 995 | 85 934 | 61 958 | 51 946 | 18 703 | 139 518 | 13 965 | 10 344 | 19 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 306 | 12 833 | 89 072 | 75 123 | 109 115 | 24 500 | 182 872 | 12 642 | 12 604 | 17 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 629 | 113 430 | 132 874 | 148 580 | 90 553 | 1 768 | 13 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 731 | 305 | 4 032 | 3 297 | 3 116 | 48 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 035 | 5 649 | 162 | 138 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 848 | 19 164 | 3 995 | 85 934 | 61 958 | 13 200 | 80 671 | 4 254 | 13 965 | 10 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 872 | 20 306 | 12 833 | 89 072 | 75 123 | 70 369 | 86 468 | 18 840 | 12 642 | 12 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 108 | 90 767 | 104 572 | 118 428 | 64 614 | 1 282 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 862 | 22 663 | 28 292 | 30 152 | 18 518 | 460 | 552 | 318 | 766 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 659 | 10 | 7 421 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 663 | 28 292 | 30 152 | 18 518 | 460 | 2 | 22 | 766 | 280 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | 42 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 7 421 | 26 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 767 | 104 572 | 118 428 | 64 614 | 1 282 | 515 | 9 | 805 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 767 | 104 572 | 118 428 | 64 614 | 1 282 | 515 | 9 | 805 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 108 | 90 767 | 104 572 | 118 428 | 64 614 | 1 282 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 822 | 42 771 | 51 230 | 4 127 | 13 741 | 15 023 | 7 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 832 | 42 781 | 51 240 | 4 137 | 13 751 | 15 033 | 7 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 771 | 51 230 | 4 127 | 13 741 | 15 023 | 7 692 | 8 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 781 | 51 240 | 4 137 | 13 751 | 15 033 | 7 702 | 8 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 615 | 104 460 | 118 757 | 64 614 | 1 282 | 515 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 615 | 104 460 | 118 757 | 64 614 | 1 282 | 515 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 615 | 104 460 | 118 757 | 64 614 | 1 282 | 515 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 615 | 104 460 | 118 757 | 64 614 | 1 282 | 515 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 666 | 96 000 | 165 860 | 55 000 | 7 331 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 666 | 96 000 | 165 860 | 55 000 | 7 331 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 331 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 331 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 666 | 96 000 | 165 860 | 55 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 108 666 | 96 000 | 165 860 | 55 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 781 | 51 240 | 4 137 | 13 751 | 15 033 | 7 702 | 8 216 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 832 | 42 781 | 51 240 | 4 137 | 13 751 | 15 033 | 7 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 946 | 254 153 | 164 426 | 94 884 | 11 712 | 18 361 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 720 347 | 3 532 583 | 5 994 599 | 2 837 868 | 1 299 079 | 429 308 | 821 317 | 19 664 | 1 125 | 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 648 517 | 3 470 901 | 5 844 498 | 2 811 461 | 1 285 230 | 410 838 | 818 616 | 15 864 | 793 | 360 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 100 | 6 000 | 150 | 525 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 830 | 61 682 | 136 001 | 20 407 | 13 699 | 17 945 | 2 701 | 3 800 | 332 | 238 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 547 401 | 3 278 430 | 5 830 173 | 2 742 984 | 1 287 367 | 463 477 | 945 010 | 1 303 | 18 057 | 1 483 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 342 579 | 3 068 867 | 5 542 823 | 2 430 112 | 1 187 596 | 402 214 | 884 072 | 466 | 797 | 511 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 997 | 61 833 | 65 850 | 52 959 | 39 893 | 26 284 | 22 050 | 131 | 287 | 313 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 560 | 5 035 | 5 649 | 162 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 058 | 28 095 | 44 218 | 13 690 | 460 | 12 | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 207 | 114 600 | 171 633 | 246 061 | 59 418 | 34 967 | 38 883 | 706 | 16 973 | 659 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 949 | 39 128 | 119 672 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 744 | 67 379 | 30 728 | 33 823 | 21 981 | 40 969 | 126 488 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 585 | 4 160 | 110 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 5 | 1 | 5 | 111 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 246 | 63 219 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 944 | 51 | 51 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 962 | 30 723 | 33 822 | 21 866 | 40 807 | 126 437 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 490 | 157 604 | 107 556 | 120 835 | 7 032 | 1 841 | 6 816 | 35 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 88 | 88 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 028 | 142 317 | 10 700 | 83 500 | 4 730 | 35 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 374 | 15 199 | 96 856 | 37 335 | 7 032 | 1 841 | 2 086 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 941 | 1 759 862 | 2 955 459 | 113 811 | 2 234 | 10 | 2 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 555 760 | 1 757 497 | 2 886 759 | 113 811 | 2 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 181 | 2 365 | 68 700 | 2 234 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 110 | 1 907 715 | 3 049 255 | 168 811 | 25 435 | 7 933 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 875 | 90 217 | 159 400 | 55 000 | 25 200 | 7 830 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 552 235 | 1 817 498 | 2 889 855 | 113 811 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 | 103 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 031 | 16 075 | 3 460 | 18 326 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 млрд ₽ | 529,8 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 450 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 805 тыс. ₽ | ||
| Активы | 414,1 млн ₽ | 304,1 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -25,1 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,1 % | +90,4 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,50 | 0,20 | 0,15 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,79 | 0,72 | 0,46 | 0,14 | 0,12 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,41 | 0,19 | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,04 | -0,95 | -3,08 | -3,74 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 26,54 | 38,48 | 25,12 | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | -0,8 % | 4,3 % | — | — | -356,4 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -1,4 % | 0,1 % | — | — | 178,9 % | 2,3 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -2,4 % | 0,2 % | 0,0 % | -33,5 % | 11,0 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | -95,2 % | 6,3 % | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,42 | 1,74 | 4,70 | 0,00 | — | 0,06 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 78 дн. | 39 дн. | — | — | 2 750 дн. | 73 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 40 дн. | 20 дн. | — | — | 26 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 233 дн. | 83 дн. | — | — | 17 930 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -17 дн. | -114 дн. | -24 дн. | — | — | -15 154 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -1,02 | -4,02 | -5,52 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,01 | -0,26 | -0,12 | -10,04 | -35,08 | -38,86 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -374 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 178,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16753).