Финансы ООО "ТРАМ", Атепцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 575 | 13 515 | 11 727 | 8 052 | 4 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 578 | 9 470 | 5 079 | 1 424 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 578 | 9 470 | 5 079 | 1 424 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 997 | 4 045 | 6 648 | 6 628 | 4 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 199 | 176 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 532 | 3 659 | 3 202 | 6 150 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 187 | 270 | 478 | 3 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 324 | 18 553 | 13 470 | 11 727 | 8 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 817 | 13 578 | 9 470 | 5 079 | 1 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 817 | 13 578 | 9 470 | 5 079 | 1 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 508 | 4 974 | 4 000 | 6 648 | 6 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 204 | 193 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 730 | 4 510 | 3 619 | 6 202 | 6 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 260 | 187 | 270 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 575 | 13 515 | 11 727 | 8 052 | 4 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 231 | 11 600 | 9 704 | 6 969 | 3 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 515 | 1 536 | 1 557 | 1 579 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 491 | 9 839 | 7 922 | 1 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 344 | 1 914 | 2 023 | 1 083 | 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 344 | 1 914 | 2 023 | 1 083 | 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 324 | 18 553 | 13 469 | 11 727 | 8 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 877 | 16 229 | 11 552 | 9 704 | 6 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 515 | 1 536 | 1 579 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 152 | 14 489 | 9 791 | 5 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 448 | 2 323 | 1 917 | 2 023 | 1 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 448 | 2 323 | 1 917 | 2 023 | 1 083 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 147 | 8 533 | 5 136 | 10 774 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 778 | 20 640 | 23 486 | 27 930 | 30 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 631 | 12 107 | 18 350 | 29 488 | 19 681 |
| Выручка за отчетный год | 20 640 | 23 486 | 27 930 | 30 455 | 15 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 538 | 5 142 | 8 201 | 2 302 | 3 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 302 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 | 6 | 85 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 019 | 10 153 | 9 673 | 7 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 102 | 18 344 | 19 729 | 28 153 | 11 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 642 | 2 302 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 208 | 59 | 6 | 66 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 297 | 11 014 | 10 153 | 8 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 607 | 9 360 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 16 | 69 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 010 | 863 | 366 | 895 | 13 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 545 | 267 | 88 | 590 | 1 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 808 | 2 607 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 13 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 317 | 2 011 | 863 | 434 | 895 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 177 | 545 | 309 | 88 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 824 | 1 247 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 984 | 600 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 1 360 | |||
| Прочее за отчетный год | 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 247 | 7 211 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 247 | 7 211 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 824 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,11 | 6,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 2,01 | 6,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | -34,4 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.