Финансы ООО "АМ - ПРОДАКТС", Атепцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ - ПРОДАКТС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 746 | 32 095 | 22 800 | 18 056 | 19 696 | 16 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 204 | 4 242 | 5 527 | 4 648 | 1 417 | 1 354 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 204 | 4 242 | 2 009 | 1 224 | 162 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 518 | 3 424 | 1 256 | 1 354 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 542 | 27 853 | 17 273 | 13 407 | 18 279 | 15 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 004 | 4 084 | 3 621 | 2 339 | 2 163 | 1 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 226 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 844 | 16 479 | 5 336 | 3 962 | 9 219 | 7 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 694 | 251 | 152 | 398 | 232 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 038 | 6 938 | 6 707 | 6 665 | 6 644 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 009 | 69 504 | 33 191 | 23 137 | 18 056 | 19 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 403 | 10 721 | 4 242 | 5 527 | 4 648 | 1 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 403 | 10 721 | 4 242 | 2 009 | 1 224 | 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 518 | 3 424 | 1 256 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 606 | 58 783 | 28 949 | 17 610 | 13 407 | 18 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 290 | 23 940 | 4 084 | 3 621 | 2 339 | 2 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 226 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 392 | 33 078 | 17 575 | 5 673 | 3 962 | 9 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 924 | 1 694 | 251 | 152 | 398 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 7 038 | 6 938 | 6 707 | 6 665 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 746 | 32 094 | 22 800 | 18 056 | 19 697 | 16 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 285 | 22 995 | 8 244 | 8 828 | 17 152 | 16 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 695 | 5 244 | 5 828 | 14 152 | 13 759 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 461 | 9 099 | 14 556 | 9 228 | 2 545 | 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 461 | 9 099 | 14 556 | 4 827 | 2 545 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 009 | 69 504 | 33 190 | 23 137 | 18 056 | 19 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 943 | 58 809 | 20 723 | 8 247 | 8 745 | 17 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 509 | 20 423 | 5 247 | 5 745 | 14 152 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 066 | 10 695 | 12 467 | 14 890 | 9 311 | 2 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 066 | 10 695 | 12 467 | 14 890 | 4 910 | 2 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 746 | 3 068 | 65 | |||
| Выручка за предыдущий год | 317 136 | 77 798 | 36 987 | 17 437 | 15 063 | 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 610 | 74 730 | 64 336 | 34 029 | 23 608 | 242 |
| Выручка за отчетный год | 77 798 | 36 987 | 17 437 | 15 063 | 307 | 29 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 1 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 601 | 196 | 159 | 30 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 473 | 1 809 | 1 481 | 3 550 | 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 318 | 64 336 | 34 029 | 23 608 | 242 | 28 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 282 | 1 601 | 196 | 159 | 30 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 317 | 5 473 | 1 809 | 1 481 | 3 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 592 | 675 | 10 576 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 27 | 18 | 15 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 700 | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 728 | 8 804 | 2 634 | 16 071 | 15 406 | 1 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 864 | 10 202 | 2 761 | 4 529 | 1 314 | 1 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 536 | 592 | 10 576 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | 7 | 27 | 18 | 15 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 700 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 664 | 16 574 | 8 792 | 2 634 | 15 988 | 15 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 872 | 14 329 | 11 172 | 2 758 | 4 529 | 1 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 498 | 497 | 8 407 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 820 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 518 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 94 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 518 | 98 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 8 407 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 8 407 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 497 | 8 407 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 423 | 5 247 | 5 745 | 14 152 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 723 | 8 247 | 8 745 | 17 152 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 244 | 5 828 | 14 152 | 13 759 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 244 | 8 828 | 17 152 | 16 759 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 8 407 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 700 | 581 | 8 407 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 8 407 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 581 | 8 407 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 700 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 179 | 393 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 179 | 393 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 179 | 393 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 179 | 393 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 244 | 8 828 | 17 152 | 16 759 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 723 | 8 247 | 8 745 | 17 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 660 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 312 | 14 242 | 8 954 | 2 605 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 470 | 14 155 | 8 639 | 2 595 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 842 | 87 | 315 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 632 | 32 297 | 5 294 | 2 687 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 680 | 24 857 | 4 540 | 1 292 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 269 | 3 935 | 452 | 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 1 674 | 302 | 1 229 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 521 | 14 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 618 | 17 904 | 591 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 386 | 15 677 | 591 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | 2 227 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | 3 304 | 4 417 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 | 3 304 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 417 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 700 | 3 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | 19 550 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 550 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 850 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 850 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 77,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,57 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | — |
| Рентабельность продаж | -11,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.