Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТА-ТУРИЗМ", Мисайлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТА-ТУРИЗМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 104 | 5 211 | 6 876 | 14 409 | 19 434 | 24 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 927 | 5 205 | 6 848 | 14 397 | 19 411 | 24 572 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 499 | 4 712 | 6 297 | 13 616 | 18 587 | 23 557 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 428 | 493 | 551 | 781 | 824 | 1 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 | 6 | 28 | 12 | 24 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 26 | 23 | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 339 | 3 746 | 5 211 | 6 876 | 14 432 | 19 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 035 | 3 570 | 5 205 | 6 848 | 14 397 | 19 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 714 | 3 142 | 4 712 | 6 297 | 13 616 | 18 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 321 | 428 | 493 | 551 | 781 | 824 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 177 | 6 | 28 | 35 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 163 | 26 | 23 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 104 | 5 211 | 6 876 | 14 409 | 19 434 | 24 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 593 | 3 573 | 13 649 | 13 377 | 12 574 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 858 | 6 077 | 17 090 | 17 090 | 17 090 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 990 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 990 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 950 | 3 617 | 3 304 | 760 | 6 058 | 12 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 863 | 5 547 | 11 396 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 3 617 | 3 304 | 760 | 511 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 339 | 3 746 | 5 211 | 6 876 | 14 432 | 19 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 593 | 3 573 | 13 649 | 13 339 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 858 | 6 077 | 17 090 | 17 090 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 990 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 990 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 746 | 2 592 | 3 617 | 3 304 | 783 | 6 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 187 | 863 | 5 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 | 1 729 | 3 617 | 3 304 | 783 | 511 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 | 318 | 102 | 102 | 85 | 119 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | 260 | 318 | 102 | 102 | 85 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 273 | 216 | 818 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 176 | 193 | 1 116 | 15 | 19 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 273 | 216 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 4 | 176 | 193 | 1 116 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 107 | 65 | 58 | 230 | 43 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 | 65 | 58 | 230 | 43 | 191 |
| Прочее за отчетный год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 858 | 6 077 | 17 090 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 593 | 3 573 | 13 339 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 858 | 6 077 | 17 090 | 17 090 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 593 | 3 573 | 13 650 | 13 339 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 858 | 2 219 | 11 013 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 858 | 2 219 | 11 013 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 858 | 2 219 | 11 013 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 858 | 2 219 | 11 013 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 429 | 240 | 936 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 430 | 429 | 240 | 936 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 429 | 240 | 936 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 430 | 429 | 240 | 936 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 593 | 3 573 | 13 649 | 12 574 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 593 | 3 573 | 13 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 868 | 2 221 | 11 003 | 3 751 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 | 2 171 | 10 983 | 3 732 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 863 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 5 | 50 | 20 | 19 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 393 | 868 | 2 219 | 11 013 | 3 750 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 393 | 3 858 | 2 219 | 11 013 | 3 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 393 | 3 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 858 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 219 | 11 013 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 990 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 990 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -429 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | -273 тыс. ₽ | -765 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -3,5 % | -1,4 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.