Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИУМ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 523 | 829 | 1 075 | 2 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 370 | 527 | 2 087 |
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | 370 | 527 | 2 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 458 | 548 | 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 196 | 384 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 239 | 141 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 | 764 | 864 | 1 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 289 | 475 | 527 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 | 289 | 475 | 527 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 475 | 390 | 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 314 | 353 | 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 138 | 14 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 523 | 829 | 1 075 | 2 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | 840 | 1 190 | 1 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 840 | 840 | 1 190 | 1 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 379 | 279 | 1 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 1 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 29 | 279 | 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 | 764 | 864 | 1 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 840 | 840 | 840 | 1 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 840 | 840 | 840 | 1 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 314 | 414 | 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 164 | 64 | 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 23 | 28 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 183 | 803 | 976 | 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 | 780 | 948 | 949 |
| Выручка за отчетный год | 732 | 803 | 976 | 1 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 27 | 62 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 27 | 62 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 639 | 782 | 949 | 1 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 28 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 21 | 27 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 21 | 27 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 23 | 28 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 23 | 28 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 732 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 523 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -391 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 1,21 | 1,96 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 | 1,15 | 1,88 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,63 | 0,51 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | -0,47 | -0,37 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.