Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТАН", Говорово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 232 | 203 981 | 589 773 | 557 901 | 540 767 | 513 099 | 493 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 487 | 175 096 | 552 051 | 518 703 | 486 506 | 455 298 | 423 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 310 | 174 914 | 550 817 | 518 582 | 486 353 | 454 249 | 422 196 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | 182 | 1 234 | 121 | 153 | 1 048 | 1 040 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 745 | 28 885 | 37 722 | 39 198 | 54 261 | 57 801 | 70 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 799 | 13 479 | 7 838 | 7 838 | 7 838 | 7 838 | 7 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 969 | 14 424 | 26 812 | 25 867 | 40 112 | 45 865 | 40 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 976 | 983 | 3 072 | 5 494 | 6 311 | 4 096 | 22 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 305 | 211 232 | 203 981 | 589 773 | 557 901 | 540 767 | 513 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 850 | 183 487 | 175 096 | 552 051 | 518 703 | 486 506 | 455 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 850 | 183 310 | 174 914 | 550 817 | 518 582 | 486 353 | 454 249 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | 182 | 1 234 | 121 | 153 | 1 048 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 455 | 27 745 | 28 885 | 37 722 | 39 198 | 54 261 | 57 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 290 | 17 799 | 13 479 | 7 838 | 7 838 | 7 838 | 7 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 123 | 7 969 | 14 424 | 26 812 | 25 867 | 40 112 | 45 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 1 976 | 983 | 3 072 | 5 494 | 6 311 | 4 096 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 232 | 203 981 | 589 773 | 557 901 | 540 767 | 513 098 | 493 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 803 | 118 896 | 127 196 | 139 683 | 147 545 | 143 974 | 148 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 793 | 8 886 | 17 186 | 29 673 | 37 535 | 33 964 | 38 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 595 | 47 202 | 47 202 | 47 202 | 47 202 | 41 700 | 41 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 583 | 47 190 | 47 190 | 47 190 | 47 190 | 41 700 | 41 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 834 | 37 883 | 415 375 | 371 016 | 346 020 | 327 424 | 303 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 659 | 448 | 184 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 071 | 37 369 | 30 828 | 9 857 | 8 247 | 13 354 | 13 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 384 476 | 360 813 | 337 157 | 313 625 | 290 118 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 66 | 71 | 346 | 432 | 446 | 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 305 | 211 232 | 203 981 | 589 773 | 557 901 | 540 767 | 513 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 953 | 113 803 | 118 896 | 127 196 | 139 683 | 147 545 | 143 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 943 | 3 793 | 8 886 | 17 186 | 29 673 | 37 535 | 33 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 556 | 46 595 | 47 202 | 47 202 | 47 202 | 47 202 | 41 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 556 | 46 583 | 47 190 | 47 190 | 47 190 | 47 190 | 41 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 796 | 50 834 | 37 883 | 415 375 | 371 016 | 346 020 | 327 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 448 | 184 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 796 | 49 071 | 37 369 | 30 828 | 9 857 | 8 247 | 13 354 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 384 476 | 360 813 | 337 157 | 313 625 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 66 | 71 | 346 | 432 | 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 267 | 36 945 | 54 279 | 95 149 | 234 233 | 176 367 | 83 502 |
| Выручка за предыдущий год | 30 267 | 36 945 | 54 279 | 95 149 | 234 233 | 176 367 | 83 502 |
| Выручка за отчетный год | 36 945 | 54 279 | 95 146 | 234 233 | 176 367 | 83 502 | 87 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 945 | 54 279 | 95 149 | 234 233 | 176 367 | 83 502 | 87 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 594 | 9 583 | 6 579 | 12 024 | 7 048 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 351 | 44 696 | 88 570 | 240 444 | 164 343 | 85 710 | 80 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 838 | 6 594 | 9 583 | 6 579 | 12 024 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 429 | 30 351 | 44 696 | 88 570 | 240 444 | 164 343 | 85 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 320 | 6 756 | 9 212 | 15 615 | 9 900 | 5 280 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 778 | 1 778 | 2 075 | 2 216 | 2 176 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 916 | 23 674 | 23 656 | 23 532 | 23 958 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 277 | 2 827 | 1 505 | 70 | 23 705 | 23 587 | 23 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 958 | 2 320 | 6 756 | 9 212 | 15 615 | 9 900 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 634 | 1 778 | 1 778 | 2 075 | 2 216 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 916 | 23 674 | 23 656 | 23 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 880 | 4 277 | 1 193 | 1 505 | 70 | 23 705 | 23 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 12 487 | 7 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 635 | 1 668 | 1 963 | 3 198 | 2 013 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | 5 | 1 051 | 70 | 32 | 896 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 1 668 | 1 963 | 3 198 | 2 013 | 1 041 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 312 | 1 075 | 1 | 12 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 6 | 32 | 5 | 1 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 5 | 1 051 | 70 | 32 | 896 | |
| Прочее за отчетный год | 57 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 12 487 | 7 862 | 4 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 12 487 | 7 862 | 4 225 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 603 | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 12 487 | 7 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 943 | 3 793 | 8 886 | 37 535 | 33 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 953 | 113 803 | 118 896 | 147 545 | 143 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | 110 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 | 8 886 | 17 186 | 33 964 | 38 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 803 | 118 896 | 127 196 | 143 974 | 148 199 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 4 225 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 4 225 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 4 225 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 850 | 5 093 | 8 300 | 4 225 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 571 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 571 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 571 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 571 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 803 | 118 896 | 511 671 | 457 599 | 438 317 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 953 | 113 803 | 118 896 | 484 701 | 457 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 934 | 2 090 | 3 275 | 18 558 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 723 | 70 608 | 101 752 | 77 078 | 103 273 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 713 | 70 598 | 101 752 | 76 232 | 91 919 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 10 | 846 | 11 354 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 789 | 71 602 | 99 662 | 73 803 | 84 715 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 515 | 47 016 | 78 074 | 30 354 | 29 184 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 778 | 1 686 | 1 683 | 13 040 | 11 899 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 560 | 2 845 | 2 226 | 2 411 | 2 176 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 720 | 1 530 | 2 691 | 918 | 836 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 216 | 18 525 | 14 988 | 27 080 | 43 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 490 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 490 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 934 | 2 090 | 18 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 204,0 млн ₽ | — | 557,9 млн ₽ | 513,1 млн ₽ | 493,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 8,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | — | 2,2 % | -0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.