Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭЗ №6", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭЗ №6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 434 | 22 647 | 41 766 | 103 536 | 118 866 | 117 194 | 138 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 130 | 12 642 | 12 562 | 12 704 | 13 188 | 13 338 | 10 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 130 | 12 547 | 12 562 | 12 704 | 13 188 | 13 338 | 10 158 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 304 | 10 005 | 29 204 | 90 832 | 105 678 | 103 856 | 127 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 328 | 340 | 41 | 1 | 189 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 823 | 8 814 | 27 551 | 89 214 | 101 296 | 98 090 | 125 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 112 | 752 | 1 171 | 1 509 | 4 381 | 5 577 | 2 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 66 | 97 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 824 | 23 434 | 22 647 | 41 804 | 103 536 | 118 865 | 117 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 671 | 13 130 | 12 642 | 12 562 | 12 704 | 13 188 | 13 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 671 | 13 130 | 12 547 | 12 562 | 12 704 | 13 188 | 13 338 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 153 | 10 304 | 10 005 | 29 242 | 90 832 | 105 677 | 103 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 312 | 328 | 340 | 41 | 1 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 369 | 6 823 | 8 814 | 27 589 | 89 282 | 101 295 | 98 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 3 112 | 752 | 1 171 | 1 509 | 4 381 | 5 577 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 13 | 66 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 434 | 22 646 | 41 765 | 103 536 | 118 866 | 117 194 | 138 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 497 | 11 512 | 14 860 | 15 557 | 14 908 | 14 900 | 15 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 14 800 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 757 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 324 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 324 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 937 | 11 134 | 26 905 | 87 979 | 103 958 | 102 294 | 97 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 937 | 11 134 | 22 885 | 84 839 | 103 958 | 102 294 | 97 968 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 020 | 3 140 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 824 | 23 434 | 22 646 | 41 804 | 103 536 | 118 865 | 117 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 750 | 14 497 | 11 512 | 14 860 | 15 557 | 14 908 | 14 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 074 | 8 937 | 11 134 | 26 944 | 87 979 | 103 957 | 102 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 074 | 8 937 | 11 134 | 22 852 | 87 979 | 103 957 | 102 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 884 | 72 702 | 72 350 | 53 149 | 2 033 | 111 | 286 |
| Выручка за предыдущий год | 68 634 | 72 702 | 72 403 | 61 343 | 44 997 | 398 735 | 379 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 | 53 | 8 194 | 42 964 | 398 624 | 379 195 | |
| Выручка за отчетный год | 72 702 | 72 403 | 61 343 | 44 997 | 398 735 | 379 481 | 418 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 702 | 72 350 | 4 303 | 12 162 | 111 | 286 | 1 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 303 | 2 033 | 111 | 286 | 1 477 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 193 | 75 682 | 10 129 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 57 040 | 32 835 | 398 624 | 379 195 | 416 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 304 | 2 033 | 111 | 286 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 890 | 77 193 | 75 682 | 48 845 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 274 | 1 912 | 124 | 236 | 1 412 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 297 | 738 | 49 | 29 883 | 36 919 | 41 733 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 390 | 29 | 170 | 29 870 | 36 969 | 41 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 275 | 1 912 | 124 | 236 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 1 297 | 738 | 49 | 29 883 | 36 919 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 59 | 390 | 29 | 170 | 29 870 | 36 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 420 | 1 529 | 99 | 189 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 855 | 383 | 25 | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 855 | 407 | 25 | 47 | 319 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 419 | 1 505 | 99 | 189 | 1 093 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 419 | 1 505 | 99 | 189 | 1 093 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 420 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 750 | 14 496 | 11 512 | 14 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 14 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 496 | 11 512 | 14 860 | 15 557 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 348 | 3 797 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 348 | 3 797 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 348 | 1 505 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 348 | 1 505 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 292 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 292 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 2 984 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 254 | 2 984 | 3 100 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 2 984 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 254 | 2 984 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 497 | 11 512 | 18 880 | 18 697 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 750 | 14 497 | 11 512 | 18 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 743 | 60 930 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 926 | 85 257 | 107 889 | 252 913 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 389 | 84 381 | 65 006 | 19 205 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 | 872 | 42 883 | 233 708 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 183 | 87 616 | 115 809 | 191 983 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 222 | 43 567 | 46 998 | 144 042 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 576 | 25 526 | 65 998 | 47 017 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 589 | 565 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 385 | 18 523 | 2 224 | 359 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 743 | 60 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 118,9 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 138,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 6,97 | 6,87 | 7,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 1,3 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.