Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМСЕРВИС", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 059 | 11 064 | 41 253 | 53 303 | 57 229 | 60 609 | 63 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 059 | 11 064 | 11 059 | 11 496 | 11 402 | 11 308 | 11 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 343 | 249 | 159 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 055 | 11 060 | 11 060 | 11 059 | 11 059 | 11 059 | 11 049 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 193 | 41 807 | 45 827 | 49 301 | 51 869 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 17 275 | 20 270 | 12 242 | 4 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 254 | 22 340 | 21 174 | 27 691 | 34 222 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 939 | 2 192 | 4 383 | 9 368 | 13 507 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 063 | 11 059 | 11 064 | 41 252 | 53 303 | 57 229 | 60 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 058 | 11 059 | 11 064 | 11 059 | 11 496 | 11 402 | 11 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 | 343 | 249 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 055 | 11 055 | 11 060 | 11 059 | 11 059 | 11 059 | 11 059 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 30 192 | 41 807 | 45 827 | 49 301 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 17 275 | 20 270 | 12 242 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 253 | 22 340 | 21 174 | 27 691 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 939 | 2 192 | 4 383 | 9 368 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 059 | 11 064 | 41 253 | 53 303 | 57 229 | 60 609 | 63 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 797 | 10 797 | 12 187 | 14 678 | 16 176 | 23 094 | 21 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 697 | 9 697 | 11 087 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 267 | 29 065 | 38 625 | 41 053 | 37 515 | 41 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 262 | 267 | 3 012 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 053 | 38 613 | 39 571 | 32 166 | 31 743 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 470 | 5 337 | 9 866 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 063 | 11 059 | 11 064 | 41 252 | 53 303 | 57 229 | 60 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 801 | 10 797 | 10 797 | 12 185 | 14 678 | 16 176 | 23 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 701 | 9 697 | 9 697 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 | 262 | 267 | 29 067 | 38 625 | 41 053 | 37 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 262 | 267 | 3 012 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 055 | 38 613 | 39 571 | 32 166 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 470 | 5 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | 3 170 | 1 629 | 8 812 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 207 | 46 320 | 39 705 | 74 001 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 463 | 43 150 | 38 076 | 65 189 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 207 | 46 320 | 39 705 | 74 001 | 62 649 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 746 | 3 170 | 1 629 | 8 812 | 8 446 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 744 | 3 170 | 1 629 | 8 812 | 8 446 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 461 | 43 150 | 38 076 | 65 189 | 54 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 744 | 3 170 | 1 629 | 8 812 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 3 115 | 1 877 | 8 759 | 7 837 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 174 | 777 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 10 | 55 | 107 | 227 | 1 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 734 | 3 115 | 1 877 | 8 759 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 174 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 5 | 10 | 55 | 107 | 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 391 | 2 492 | 1 497 | 8 759 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 623 | 380 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 623 | 380 | 1 842 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 386 | 2 492 | 1 497 | 6 917 | 7 837 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 386 | 2 492 | 1 497 | 6 917 | 7 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 701 | 9 697 | 9 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 801 | 10 797 | 10 797 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 697 | 9 697 | 11 087 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 797 | 10 797 | 12 187 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 390 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 390 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 830 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 151 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 21 321 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 341 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 775 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 3 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 3 110 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 3 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,31 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,64 | 0,62 | 0,99 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,25 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 2,63 | 2,54 | 1,62 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,7 % | 2,6 % | 11,4 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,0 % | 9,3 % | 30,0 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 146 дн. | 194 дн. | 69 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.