Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРГАС", Говорово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 298 | 97 572 | 98 133 | 98 636 | 98 626 | 98 819 | 98 939 | 138 731 | 103 023 | 106 717 | 107 556 | 106 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 000 | 96 700 | 96 700 | 97 925 | 98 158 | 98 474 | 98 524 | 98 850 | 98 355 | 97 905 | 97 905 | 96 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 000 | 96 700 | 96 700 | 97 925 | 98 158 | 98 474 | 98 524 | 98 850 | 98 355 | 97 905 | 97 905 | 96 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 | 872 | 1 433 | 711 | 468 | 345 | 415 | 39 881 | 4 668 | 8 812 | 9 651 | 9 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 428 | 8 | 11 | 24 | 17 | 30 | 1 429 | 411 | 409 | 480 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 200 | 8 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 444 | 1 425 | 700 | 444 | 328 | 385 | 38 452 | 4 257 | 8 403 | 971 | 947 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 010 | 84 298 | 97 572 | 98 133 | 98 636 | 98 626 | 98 819 | 111 064 | 138 731 | 103 023 | 106 717 | 107 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 000 | 84 000 | 96 700 | 96 700 | 97 925 | 98 158 | 98 474 | 98 634 | 98 850 | 98 355 | 97 905 | 97 905 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 000 | 84 000 | 96 700 | 96 700 | 97 925 | 98 158 | 98 474 | 98 634 | 98 850 | 98 355 | 97 905 | 97 905 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 298 | 872 | 1 433 | 711 | 468 | 345 | 12 430 | 39 881 | 4 668 | 8 812 | 9 651 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 195 | 428 | 8 | 13 | 24 | 17 | 38 | 1 429 | 411 | 409 | 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 444 | 1 425 | 700 | 444 | 328 | 12 392 | 38 452 | 4 257 | 8 403 | 971 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 298 | 97 572 | 98 133 | 98 636 | 98 626 | 98 819 | 98 939 | 138 731 | 103 023 | 106 717 | 107 556 | 106 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 271 | 97 522 | 98 097 | 98 480 | 98 562 | 98 721 | 98 874 | 121 921 | 102 970 | 106 663 | 107 470 | 106 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 000 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 812 | 1 387 | 1 770 | 1 852 | 2 011 | 2 164 | 25 211 | 6 260 | 9 953 | 10 760 | 9 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 50 | 36 | 156 | 64 | 98 | 65 | 16 810 | 53 | 54 | 86 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 46 | 32 | 152 | 60 | 94 | 61 | 16 810 | 53 | 54 | 86 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 010 | 84 298 | 97 572 | 98 133 | 98 636 | 98 626 | 98 819 | 111 064 | 138 731 | 103 023 | 106 717 | 107 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 010 | 84 271 | 97 522 | 98 097 | 98 480 | 98 562 | 98 721 | 110 609 | 121 921 | 102 970 | 106 663 | 107 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 000 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | 812 | 1 387 | 1 770 | 1 852 | 2 011 | 13 899 | 25 211 | 6 260 | 9 953 | 10 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 50 | 36 | 156 | 64 | 98 | 455 | 16 810 | 53 | 54 | 86 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 46 | 32 | 152 | 60 | 94 | 455 | 16 810 | 53 | 54 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 661 | 1 383 | 1 031 | 1 132 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 661 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 383 | 1 031 | 1 132 | 1 217 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 746 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 689 | 720 | 480 | 103 | 199 | 192 | 43 575 | 41 267 | 21 304 | 33 309 | 34 995 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 400 | 41 000 | 20 250 | 31 800 | 33 350 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 707 | 1 423 | 1 668 | 1 693 | 2 013 | 2 236 | 2 242 | 2 242 | 2 242 | 2 238 | 2 804 | 3 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 144 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | 734 | 948 | 1 213 | 1 910 | 2 037 | 2 050 | 8 550 | 592 | 153 | 163 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 689 | 720 | 480 | 103 | 199 | 44 621 | 43 575 | 41 267 | 21 304 | 33 309 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 44 700 | 43 400 | 41 000 | 20 250 | 31 800 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 707 | 1 423 | 1 668 | 1 693 | 2 013 | 2 236 | 2 242 | 2 242 | 2 242 | 2 238 | 2 804 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 8 144 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 734 | 948 | 1 213 | 1 910 | 2 037 | 1 074 | 8 550 | 592 | 153 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 551 | 575 | 383 | 82 | 159 | 44 471 | 43 462 | 41 179 | 21 093 | 33 007 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 138 | 145 | 97 | 21 | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 138 | 145 | 97 | 21 | 40 | 39 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 551 | 575 | 383 | 82 | 159 | 153 | 43 462 | 41 179 | 21 093 | 33 007 | 34 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 551 | 575 | 383 | 82 | 159 | 153 | 43 462 | 41 179 | 21 093 | 33 007 | 34 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 551 | 575 | 383 | 82 | 159 | 44 471 | 43 462 | 41 179 | 21 093 | 33 007 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 700 | 41 700 | 41 700 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 387 | 1 852 | 2 011 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 010 | 98 097 | 98 562 | 98 721 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 010 | 55 010 | 55 010 | 55 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 000 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | 2 011 | 2 164 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 010 | 98 480 | 98 721 | 98 874 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 159 | 153 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 000 | 383 | 159 | 153 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 159 | 153 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 383 | 159 | 153 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 | 98 480 | 98 721 | 98 874 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 097 | 98 562 | 98 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 | 341 | 47 144 | 1 660 | 846 | 588 | 1 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 | 1 196 | 1 668 | 2 370 | 52 949 | 3 507 | 2 240 | 2 176 | 9 154 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 | 1 196 | 1 668 | 2 370 | 52 949 | 3 507 | 2 240 | 2 176 | 9 154 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 | 855 | 2 393 | 2 486 | 2 134 | 5 805 | 1 847 | 1 394 | 1 588 | 7 921 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 22 | 29 | 621 | 629 | 356 | 130 | 38 | 59 | 43 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 235 | 471 | 684 | 934 | 943 | 940 | 1 170 | 1 002 | 1 073 | 1 151 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | 115 | 127 | 38 | 40 | 80 | 128 | 200 | 293 | 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 247 | 1 553 | 893 | 522 | 4 429 | 419 | 154 | 163 | 6 327 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 192 | 450 | 1 393 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 192 | 450 | 580 | 9 893 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 192 | 450 | 9 893 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 580 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | 8 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 200 | 8 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 25 400 | 2 850 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 004 | 12 700 | 41 000 | 20 250 | 31 800 | 33 350 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 29 000 | 12 700 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 000 | 20 250 | 31 800 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | 12 700 | 21 215 | 76 855 | 17 400 | 32 200 | 36 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 536 | 65 587 | 17 400 | 32 200 | 36 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 000 | 12 700 | 7 679 | 11 268 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 | 341 | 58 | 25 929 | 4 146 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 43,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Активы | 138,7 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 121,9 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 88,08 | 163,19 | 112,22 | 96,40 | 2,01 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 88,08 | 163,19 | 112,22 | 96,40 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,29 | 80,32 | 155,61 | 106,64 | 96,40 | 0,72 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▲ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,1 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 40,0 % | 19,8 % | 30,7 % | 32,6 % | 1,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % | 40,0 % | 19,8 % | 30,7 % | 32,6 % | 7,2 % ▲ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,42 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 36 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 96,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.2 (компаний: 2468).