Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАКС", Завода мосрентген
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 131 | 6 042 | 7 036 | 6 693 | 6 501 | 6 647 | 7 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 131 | 6 042 | 7 036 | 6 693 | 6 501 | 6 647 | 7 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 232 | 5 060 | 5 545 | 5 299 | 4 924 | 4 973 | 5 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 789 | 1 395 | 1 261 | 1 503 | 1 671 | 1 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 193 | 96 | 133 | 74 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 723 | 5 131 | 6 043 | 7 036 | 6 693 | 6 535 | 6 647 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 723 | 5 131 | 6 043 | 7 036 | 6 693 | 6 535 | 6 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 227 | 4 232 | 5 061 | 5 545 | 5 299 | 4 958 | 4 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 783 | 789 | 1 395 | 1 261 | 1 503 | 1 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 116 | 193 | 96 | 133 | 74 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 131 | 6 042 | 7 036 | 6 693 | 6 501 | 6 647 | 7 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 520 | 1 669 | 1 814 | 1 843 | 1 732 | 1 892 | 1 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 611 | 4 373 | 5 222 | 4 850 | 4 769 | 4 755 | 5 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 611 | 4 373 | 5 222 | 4 850 | 4 769 | 4 755 | 5 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 723 | 5 131 | 6 043 | 7 036 | 6 693 | 6 535 | 6 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 062 | 1 520 | 1 668 | 1 808 | 1 843 | 1 732 | 1 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 661 | 3 611 | 4 375 | 5 228 | 4 850 | 4 803 | 4 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 661 | 3 611 | 4 375 | 5 228 | 4 850 | 4 803 | 4 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 063 | 4 357 | 2 417 | 208 | 209 | 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 176 | 15 871 | 13 467 | 12 659 | 9 003 | 6 324 | 9 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 887 | 11 514 | 11 050 | 12 451 | 8 794 | 6 393 | 8 817 |
| Выручка за отчетный год | 15 927 | 13 471 | 12 659 | 9 003 | 6 324 | 9 027 | 6 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 215 | 209 | 53 | 86 | 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 215 | 209 | 53 | 86 | 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 514 | 13 249 | 12 444 | 8 794 | 6 271 | 8 941 | 6 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 357 | 2 417 | 208 | 209 | 208 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 190 | 182 | 48 | 14 | 44 | 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 32 | 42 | 161 | 39 | 42 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 4 329 | 2 385 | 175 | 48 | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 28 | 32 | 42 | 161 | 39 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 115 | 4 200 | 2 347 | 140 | 38 | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 129 | 38 | 35 | 10 | 3 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 38 | 36 | 10 | 3 | 9 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 256 | 152 | 146 | 38 | 11 | 35 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 256 | 152 | 146 | 38 | 11 | 35 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 2,88 | 2,63 | 2,75 | 2,51 | 2,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 8,0 % | 2,1 % | 0,6 % | 1,8 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 163 дн. | 220 дн. | 287 дн. | 203 дн. | 306 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.