Финансы ООО ФИРМА "МАКС-ФАРМ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАКС-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 267 | 3 860 | 301 | 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 67 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 243 | 3 794 | 301 | 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 889 | 3 481 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 66 | 260 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 247 | 39 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 582 | 2 267 | 3 860 | 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 24 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 24 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 534 | 2 243 | 3 794 | 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 067 | 1 889 | 3 481 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 208 | 66 | 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 146 | 247 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 267 | 3 860 | 301 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 723 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 114 | 3 137 | 372 | 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 114 | 3 137 | 372 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 582 | 2 267 | 3 860 | 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 | 153 | 723 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 189 | 2 114 | 3 138 | 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 189 | 2 114 | 3 138 | 372 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 543 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 980 | 14 452 | 13 702 | 13 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 072 | 13 909 | 14 649 | 14 874 |
| Выручка за отчетный год | 14 452 | 13 702 | 13 959 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 909 | 14 649 | 14 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | 543 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 72 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 394 | 178 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 375 | 226 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | 247 | 72 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 13 | 1 394 | 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 309 | 375 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 145 | 153 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 153 | 141 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 301 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,21 | 0,81 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,80 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,19 | -0,24 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 13,82 | 4,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -2,1 % | -366,8 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | -11,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 87 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.