Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХА-ТВ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХА-ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 776 | 21 329 | 38 249 | 18 070 | 37 217 | 51 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 783 | 11 985 | 15 652 | 30 133 | 31 488 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 783 | 11 985 | 15 652 | 30 133 | 31 488 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 776 | 15 546 | 26 264 | 2 418 | 7 083 | 20 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 581 | 2 992 | 2 363 | 1 921 | 3 269 | 6 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 243 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 020 | 12 252 | 22 746 | 3 807 | 9 972 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 818 | 24 | 1 155 | 497 | 7 | 3 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 336 | 4 776 | 21 330 | 36 660 | 18 070 | 37 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 682 | 11 985 | 15 652 | 30 133 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 682 | 11 985 | 15 652 | 30 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 4 776 | 15 648 | 24 675 | 2 418 | 7 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 2 581 | 3 092 | 2 363 | 1 921 | 3 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 358 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 1 020 | 12 252 | 21 398 | 3 807 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 818 | 300 | 914 | 497 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 776 | 21 330 | 38 249 | 18 070 | 37 217 | 51 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 1 242 | 1 599 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 232 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 774 | 20 088 | 36 650 | 18 060 | 37 207 | 51 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 774 | 20 088 | 36 650 | 18 060 | 37 207 | 51 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 336 | 4 776 | 21 330 | 36 660 | 18 070 | 37 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 1 242 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 063 | 4 774 | 20 088 | 36 650 | 18 060 | 37 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 063 | 4 774 | 20 088 | 36 650 | 18 060 | 37 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 284 | 16 | 115 277 | 10 533 | 4 358 | 4 332 |
| Выручка за предыдущий год | 57 290 | 15 602 | 58 504 | 58 260 | 61 560 | 64 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 006 | 15 586 | 56 773 | 47 727 | 57 202 | 59 674 |
| Выручка за отчетный год | 15 602 | 58 504 | 58 260 | 61 560 | 64 006 | 81 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 5 270 | 2 404 | 4 358 | 4 332 | 16 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 731 | 2 404 | 4 358 | 4 332 | 16 423 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 3 539 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 586 | 53 234 | 55 856 | 57 202 | 59 674 | 65 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 302 | 1 731 | 10 533 | 4 358 | 4 332 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 964 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 539 | 1 986 | 4 358 | 4 332 | 13 960 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 418 | 2 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 950 | 1 539 | 1 986 | 4 358 | 3 682 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 352 | 221 | 8 547 | 650 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 357 | 1 231 | 1 589 | 3 704 | 3 682 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 308 | 397 | 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 397 | 654 | 650 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 231 | 1 589 | 3 704 | 3 682 | 13 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 231 | 1 589 | 3 704 | 3 682 | 13 960 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,72 | 0,13 | 0,19 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,65 | 0,03 | 0,10 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 22,92 | 1 806,00 | 3 720,70 | 5 150,60 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 4,2 % | 20,5 % | 9,9 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,4 % | 37 040,0 % | 36 820,0 % | 139 600,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 143 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.