Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХИНСКАЯ ХЛОПКОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХИНСКАЯ ХЛОПКОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 378 | 41 198 | 12 685 | 18 674 | 15 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | 696 | 490 | 479 | 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 250 | 696 | 490 | 479 | 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 128 | 40 502 | 12 194 | 18 195 | 14 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 173 | 356 | 243 | 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 351 | 38 848 | 10 407 | 8 409 | 7 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 484 | 700 | 9 243 | 2 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 219 | 1 480 | 669 | 245 | 4 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 62 | 54 | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 441 | 34 792 | 41 197 | 12 685 | 18 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 786 | 924 | 696 | 490 | 479 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 786 | 924 | 696 | 490 | 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 655 | 33 868 | 40 501 | 12 194 | 18 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 172 | 173 | 356 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 403 | 30 564 | 29 708 | 10 407 | 8 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 484 | 9 140 | 700 | 9 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 706 | 3 132 | 1 405 | 669 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 75 | 62 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 378 | 41 198 | 12 685 | 18 674 | 15 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 483 | 812 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 283 | 612 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 895 | 42 457 | 16 100 | 17 862 | 15 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 310 | 26 212 | 1 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 585 | 16 245 | 14 910 | 17 556 | 15 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 441 | 34 792 | 41 197 | 12 685 | 18 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 931 | 335 | 812 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 731 | 612 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 510 | 34 457 | 42 457 | 16 100 | 17 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 620 | 22 810 | 26 212 | 1 190 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 890 | 11 647 | 16 245 | 14 910 | 17 556 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 763 | 181 694 | 93 321 | 97 559 | 105 567 |
| Выручка за предыдущий год | 95 896 | 91 433 | 93 411 | 97 713 | 105 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 133 | 90 261 | 90 | 154 | 136 |
| Выручка за отчетный год | 93 900 | 93 411 | 97 713 | 105 703 | 103 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 880 | 5 842 | 97 559 | 105 567 | 103 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 298 | 5 842 | 2 094 | 7 302 | 2 424 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 582 | 95 465 | 98 265 | 101 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 87 569 | 154 | 136 | 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | 1 173 | 5 842 | 2 094 | 7 302 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 894 | 87 479 | 95 465 | 98 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 702 | 3 914 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 54 | 186 | 548 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 93 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 148 | 132 | 259 | 2 454 | 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 614 | 7 455 | 4 426 | 6 026 | 3 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 3 914 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 54 | 186 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 93 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 146 | 75 | 217 | 2 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 321 | 1 209 | 7 216 | 4 427 | 6 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 602 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 96 | 115 | 904 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 115 | 1 | 904 | 121 |
| Прочее за отчетный год | 1 217 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 4 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 4 227 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 602 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 812 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 812 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 227 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 227 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 227 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 227 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 155 | 932 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 155 | 932 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 155 | 932 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 155 | 932 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 812 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 812 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 576 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 684 | 14 218 | 22 174 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 244 | 2 242 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 440 | 14 218 | 19 932 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 108 | 102 349 | 94 660 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 061 | 62 055 | 62 394 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 925 | 24 419 | 25 488 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 918 | 15 844 | 6 778 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 351 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 312 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -932 тыс. ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,76 | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,73 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,53 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -17,0 % | 22,6 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 844 дн. | 652 дн. | 588 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.