Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛВЛ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛВЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 669 083 | 927 596 | 1 153 516 | 821 923 | 1 023 681 | 1 196 792 | 1 389 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 493 | 10 090 | 8 900 | 9 060 | 12 158 | 14 303 | 22 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 9 | 1 643 | 1 303 | 963 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 376 | 9 848 | 8 125 | 8 271 | 9 715 | 12 207 | 20 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 233 | 775 | 789 | 800 | 793 | 962 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 590 | 917 506 | 1 144 616 | 812 863 | 1 011 523 | 1 182 489 | 1 367 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 755 | 729 389 | 964 025 | 565 557 | 568 212 | 674 725 | 779 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 489 | 1 950 | 105 | 102 | 210 | 822 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 162 | 185 217 | 158 351 | 237 441 | 436 143 | 414 795 | 467 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 941 | 231 | 21 153 | 8 733 | 5 263 | 16 269 | 25 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 243 | 719 | 1 087 | 1 027 | 1 803 | 76 490 | 94 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 941 | 739 076 | 926 647 | 865 719 | 821 943 | 1 023 679 | 1 196 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 048 | 9 414 | 10 090 | 8 900 | 9 060 | 12 158 | 14 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 25 | 9 | 1 643 | 1 303 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 008 | 9 376 | 9 848 | 8 125 | 8 271 | 9 715 | 12 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 233 | 775 | 789 | 800 | 793 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 893 | 729 662 | 916 556 | 856 819 | 812 883 | 1 011 520 | 1 182 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 741 | 513 544 | 729 389 | 676 229 | 565 557 | 568 211 | 674 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | 532 | 105 | 102 | 210 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 860 | 195 168 | 184 268 | 158 351 | 237 461 | 436 141 | 414 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 983 | 19 941 | 231 | 21 153 | 8 733 | 5 263 | 16 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 046 | 477 | 2 668 | 1 087 | 1 027 | 1 803 | 76 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 669 083 | 927 596 | 1 153 516 | 821 923 | 1 023 681 | 1 196 792 | 1 389 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 122 | 170 940 | 178 936 | 200 846 | 215 629 | 253 307 | 222 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 122 | 50 940 | 58 936 | 80 846 | 95 629 | 133 307 | 102 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 167 | 75 132 | 111 321 | 52 033 | 111 636 | 119 727 | 120 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 000 | 75 000 | 111 100 | 51 810 | 111 370 | 119 359 | 121 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 | 132 | 221 | 223 | 266 | 368 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 794 | 681 524 | 863 258 | 569 044 | 696 416 | 823 758 | 1 046 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 423 | 648 | 592 | 927 | 858 | 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 502 | 681 101 | 862 610 | 568 451 | 695 489 | 822 899 | 1 046 009 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 941 | 739 076 | 926 647 | 865 719 | 821 943 | 1 023 679 | 1 196 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 066 | 156 061 | 170 940 | 178 936 | 200 766 | 215 629 | 253 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 066 | 36 061 | 50 940 | 58 936 | 80 766 | 95 629 | 133 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 500 | 66 167 | 75 132 | 111 321 | 52 033 | 111 636 | 119 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 500 | 66 000 | 75 000 | 111 100 | 51 810 | 111 370 | 119 359 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 132 | 221 | 223 | 266 | 368 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 375 | 516 848 | 680 575 | 575 462 | 569 143 | 696 414 | 823 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 292 | 423 | 648 | 592 | 927 | 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 265 | 516 556 | 680 152 | 574 814 | 568 551 | 695 487 | 822 899 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 723 | 228 269 | 245 718 | 238 241 | 385 556 | 389 808 | 573 151 |
| Выручка за предыдущий год | 1 012 870 | 1 683 312 | 1 956 072 | 1 929 053 | 2 319 898 | 2 495 365 | 3 363 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 847 147 | 1 455 043 | 1 710 354 | 1 690 812 | 1 934 342 | 2 105 557 | 2 790 285 |
| Выручка за отчетный год | 1 683 312 | 1 956 072 | 1 929 053 | 2 319 898 | 2 495 365 | 3 363 436 | 3 528 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 269 | 245 718 | 238 241 | 385 556 | 389 808 | 573 151 | 661 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 131 | 18 385 | 61 843 | 59 078 | 35 322 | 78 551 | 51 134 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 089 | 171 522 | 120 213 | 279 872 | 285 400 | 392 261 | 478 231 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 049 | 55 811 | 56 185 | 46 606 | 69 086 | 102 339 | 131 882 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 455 043 | 1 710 354 | 1 690 812 | 1 934 342 | 2 105 557 | 2 790 285 | 2 866 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 735 | 33 131 | 18 385 | 61 843 | 59 078 | 35 322 | 78 551 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 744 | 148 089 | 171 522 | 120 213 | 279 872 | 285 400 | 392 261 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 244 | 47 049 | 55 811 | 56 185 | 46 606 | 69 086 | 102 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 624 | 19 413 | 11 305 | 29 367 | 19 260 | 54 666 | 21 018 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 498 | 8 015 | 10 905 | 10 281 | 10 108 | 12 638 | 12 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 868 | 68 746 | 131 211 | 40 812 | 179 521 | 91 637 | 61 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 877 | 59 703 | 170 844 | 60 242 | 185 475 | 102 884 | 79 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 289 | 28 624 | 19 412 | 11 305 | 29 367 | 19 260 | 54 666 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 578 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 810 | 4 498 | 8 015 | 10 905 | 10 281 | 10 108 | 12 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 821 | 45 868 | 67 907 | 417 783 | 40 812 | 179 521 | 91 637 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 035 | 45 877 | 58 865 | 457 416 | 60 242 | 185 475 | 102 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 367 | 23 057 | 14 878 | 7 996 | 21 910 | 14 863 | 43 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 922 | 5 498 | 4 451 | 3 710 | 6 714 | 4 365 | 11 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 160 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | 220 | 542 | 14 | 11 | ||
| Прочее за предыдущий год | 338 | 52 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 498 | 4 451 | 3 710 | 6 714 | 4 385 | 11 139 | 5 162 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | 314 | 996 | 829 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 664 | 157 | 314 | 996 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 160 | 89 | 2 | 797 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 255 | 542 | 14 | 31 | 170 | |
| Прочее за отчетный год | 338 | 52 | 755 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 057 | 14 879 | 7 996 | 21 910 | 14 863 | 43 417 | 16 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 057 | 14 879 | 7 996 | 21 910 | 14 863 | 43 417 | 16 823 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 367 | 23 057 | 14 878 | 7 996 | 21 910 | 14 863 | 43 417 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 066 | 36 061 | 50 940 | 58 937 | 80 766 | 95 629 | 133 299 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 066 | 156 061 | 170 940 | 178 937 | 200 766 | 215 629 | 253 299 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 122 | 50 940 | 58 936 | 80 846 | 95 629 | 133 307 | 102 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 122 | 170 940 | 178 936 | 200 846 | 215 629 | 253 307 | 222 088 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 056 | 14 879 | 7 996 | 21 909 | 14 863 | 43 418 | 21 223 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 056 | 14 879 | 7 996 | 21 909 | 14 863 | 43 418 | 21 223 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 056 | 14 879 | 7 996 | 14 863 | 43 418 | 16 823 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 056 | 14 879 | 7 996 | 14 863 | 43 418 | 16 823 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 400 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 739 | 52 434 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 739 | 52 434 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 739 | 52 434 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 739 | 52 434 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 122 | 170 940 | 178 936 | 200 846 | 215 629 | 253 307 | 222 088 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 066 | 149 337 | 170 940 | 178 937 | 200 766 | 215 629 | 253 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 114 | 7 393 | 43 274 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 515 | 1 556 168 | 2 098 693 | 2 521 097 | 3 086 191 | 3 939 894 | 4 290 124 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 498 892 | 1 552 631 | 2 093 553 | 2 491 713 | 3 084 993 | 3 931 467 | 4 284 736 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 623 | 3 537 | 5 140 | 29 384 | 1 198 | 8 427 | 5 388 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 518 438 | 1 580 636 | 2 112 424 | 2 470 983 | 3 157 716 | 3 932 501 | 4 246 850 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 475 628 | 1 529 499 | 2 062 882 | 2 400 267 | 3 116 396 | 3 844 412 | 3 662 769 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 071 | 20 132 | 21 094 | 15 609 | 18 732 | 19 497 | 22 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 301 | 7 440 | 10 326 | 9 696 | 9 841 | 12 257 | 7 817 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 109 | 6 378 | 5 018 | 5 177 | 3 775 | 17 257 | 5 684 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 329 | 17 187 | 13 104 | 40 234 | 8 972 | 39 078 | 547 790 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 161 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 619 | 4 403 | 1 447 | 3 244 | 2 031 | 4 376 | 5 707 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 619 | 4 403 | 1 447 | 3 244 | 2 031 | 4 376 | 5 707 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 500 | 9 000 | 36 100 | 59 560 | 7 989 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 600 | 141 000 | 104 800 | 58 600 | 171 759 | 185 434 | 269 171 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 600 | 141 000 | 104 800 | 58 600 | 171 759 | 185 434 | 269 171 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 100 | 132 000 | 68 700 | 117 890 | 112 199 | 177 445 | 297 841 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 100 | 132 000 | 68 700 | 117 890 | 112 199 | 177 445 | 297 841 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 958 | 20 922 | 11 006 | 8 897 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 821,9 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,43 | 1,44 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,43 | 0,52 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,7 % | 3,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 107 дн. | 88 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 186 дн. | 107 дн. | 108 дн. | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.