Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 083 | 77 120 | 84 620 | 89 355 | 95 945 | 120 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 622 | 4 304 | 2 668 | 2 371 | 2 283 | 6 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 622 | 4 304 | 2 668 | 2 371 | 2 283 | 6 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 461 | 72 816 | 81 952 | 86 984 | 93 662 | 114 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 593 | 14 342 | 14 750 | 20 248 | 28 666 | 56 090 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 686 | 54 466 | 64 105 | 54 367 | 46 356 | 48 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 182 | 4 008 | 3 097 | 12 369 | 18 640 | 9 843 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 770 | 64 083 | 77 120 | 84 620 | 89 355 | 95 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 800 | 1 622 | 4 304 | 2 668 | 2 371 | 2 283 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 622 | 4 304 | 2 668 | 2 371 | 2 283 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 970 | 62 461 | 72 816 | 81 952 | 86 984 | 93 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 630 | 20 593 | 14 342 | 14 750 | 20 248 | 28 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 630 | 33 686 | 54 466 | 64 105 | 54 367 | 46 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 710 | 8 182 | 4 008 | 3 097 | 12 369 | 18 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 083 | 77 120 | 84 620 | 89 355 | 95 945 | 120 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 105 | 76 897 | 83 867 | 88 323 | 94 271 | 91 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 095 | 76 887 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 978 | 223 | 753 | 1 032 | 1 673 | 29 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 223 | 753 | 1 032 | 1 673 | 29 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 770 | 64 083 | 77 120 | 84 620 | 89 355 | 95 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 739 | 62 105 | 76 897 | 83 867 | 88 323 | 94 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 729 | 62 095 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 031 | 1 978 | 223 | 753 | 1 032 | 1 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 031 | 1 978 | 223 | 753 | 1 032 | 1 673 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 191 | 19 122 | 14 447 | 7 839 | 5 512 | 7 077 |
| Выручка за предыдущий год | 68 477 | 70 768 | 68 869 | 68 677 | 70 291 | 64 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 286 | 51 646 | 54 422 | 60 838 | 64 779 | 57 474 |
| Выручка за отчетный год | 70 768 | 68 869 | 68 677 | 70 291 | 64 551 | 61 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 122 | 14 447 | 7 839 | 5 512 | 7 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 122 | 14 447 | 7 839 | 5 512 | 7 077 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 646 | 54 422 | 60 838 | 64 779 | 57 474 | 63 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 191 | 19 122 | 14 447 | 7 839 | 5 512 | 7 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 976 | 14 338 | 7 773 | 5 448 | 6 915 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 109 | 66 | 64 | 162 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 073 | 18 976 | 14 338 | 7 773 | 5 448 | 6 915 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 146 | 109 | 66 | 64 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 442 | 18 365 | 13 703 | 6 969 | 4 456 | 5 948 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 804 | 992 | 967 | ||
| Прочее за предыдущий год | 631 | 611 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 804 | 992 | 967 | 683 | ||
| Прочее за отчетный год | 611 | 635 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 365 | 13 703 | 6 969 | 4 456 | 5 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 365 | 13 703 | 6 969 | 4 456 | 5 948 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 442 | 18 365 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 897 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 120,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,9 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 91,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 108,83 | 84,29 | 55,98 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 89,25 | 64,67 | 38,85 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,11 | 11,99 | 11,14 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 5,0 % | 6,2 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 5,0 % | 6,3 % | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 114 дн. | 182 дн. | 323 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.