Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 751 | 724 771 | 676 278 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 324 751 | 724 771 | 676 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 367 | 129 367 | 103 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 591 | 591 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 311 | 108 832 | 101 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 450 | 459 428 | 459 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 2 095 | 3 930 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 474 | 24 457 | 8 066 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 757 | 324 751 | 724 771 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 757 | 324 751 | 724 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 874 | 129 367 | 129 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 547 | 591 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 855 | 106 311 | 108 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 614 | 59 450 | 459 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 558 | 2 095 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 790 | 28 474 | 24 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 752 | 724 771 | 676 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 845 | 734 033 | 684 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 847 | 50 947 | 41 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 997 | 683 085 | 643 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 758 | 324 752 | 724 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 710 | 334 845 | 734 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 114 | 52 847 | 50 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 595 | 281 997 | 683 085 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 | 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 635 | 20 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 203 | 19 937 | |
| Выручка за отчетный год | 20 800 | 17 824 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 307 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 351 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 937 | 17 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 512 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 222 | 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 1 039 | 944 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 | 283 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 000 | 4 090 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 8 961 | 3 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 452 | 248 | 1 039 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 10 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 16 | 8 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 50 | 208 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 208 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 | 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 831 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ |
| Активы | 724,8 млн ₽ | 676,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.