Финансы ООО "ТРИ ОКЕАНА", Черное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ ОКЕАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 254 | 7 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 254 | 7 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 543 | 3 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 519 | 3 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 597 | 5 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 597 | 5 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 414 | 1 543 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 3 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 254 | 7 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 1 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 946 | 6 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 356 | 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 590 | 5 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 597 | 5 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 479 | 4 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 1 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 3 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 658 | 291 |
| Выручка за предыдущий год | 2 867 | 7 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 791 | 6 972 |
| Выручка за отчетный год | 6 057 | 24 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 908 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 789 | 23 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 869 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 308 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 16,06 | 6,18 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,2 % | 71,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 212 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.