Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 885 | 298 628 | 307 858 | 384 308 | 420 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 215 | 33 180 | 68 467 | 93 059 | 85 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 215 | 33 180 | 25 828 | 29 113 | 85 627 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 639 | 63 946 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 670 | 265 448 | 239 391 | 291 249 | 334 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 674 | 181 606 | 171 653 | 186 674 | 148 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 502 | 67 377 | 104 575 | 174 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 494 | 1 440 | 361 | 12 479 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 402 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 746 | 271 949 | 298 628 | 307 858 | 386 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 400 | 36 151 | 28 586 | 71 167 | 100 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 400 | 36 151 | 28 586 | 28 528 | 29 384 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 639 | 71 017 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 346 | 235 798 | 270 042 | 239 391 | 285 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 053 | 179 914 | 186 200 | 171 653 | 187 465 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 293 | 82 402 | 67 377 | 98 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 558 | 1 440 | 361 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 885 | 298 628 | 307 858 | 384 308 | 420 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 519 | 10 152 | 256 279 | 22 346 | 30 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 509 | 10 152 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 35 788 | 22 256 | 344 056 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | 35 788 | 22 256 | 12 042 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 332 014 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 366 | 261 476 | 15 791 | 339 706 | 46 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 4 766 | 3 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 041 | 14 199 | 11 025 | 25 070 | 42 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 325 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 232 277 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 636 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 746 | 271 949 | 298 628 | 307 858 | 386 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 506 | 5 209 | 10 152 | 34 545 | 23 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 496 | 5 209 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 35 788 | 343 112 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | 35 788 | 22 256 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 856 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 240 | 266 740 | 261 476 | 237 525 | 19 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 500 | 15 000 | 4 766 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 240 | 19 403 | 14 199 | 11 025 | 19 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 000 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 223 837 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 232 277 | 221 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 794 833 | 6 150 | 10 701 | 20 457 |
| Выручка за предыдущий год | 210 106 | 399 136 | 794 426 | 845 181 | 981 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 818 | 395 697 | 788 276 | 834 480 | 960 602 |
| Выручка за отчетный год | 398 709 | 794 426 | 837 535 | 981 059 | 1 329 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 035 | 10 918 | 20 457 | 13 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 035 | 10 918 | 20 457 | 13 020 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 396 674 | 788 276 | 826 617 | 960 602 | 1 316 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 288 | 6 150 | 10 701 | 20 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 864 | 3 323 | 1 357 | 5 277 | 7 319 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 881 | 3 323 | 7 960 | 5 480 | 2 974 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 108 | 176 | 535 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 1 709 | 9 876 | 3 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 020 | 2 432 | 1 186 | 1 507 | 5 277 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 2 432 | 3 323 | 7 653 | 5 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 176 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 1 641 | 1 649 | 9 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 479 | 949 | 1 206 | 4 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 120 | 237 | 301 | 1 055 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 237 | 271 | 1 055 | 1 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 949 | 1 086 | 4 222 | 5 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 949 | 1 086 | 4 222 | 5 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 794,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 949 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 298,6 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | 384,3 млн ₽ | 420,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 256,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 15,16 | 0,86 | 7,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 4,29 | 0,31 | 4,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 | 16,20 | 12,94 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 1,1 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 18,9 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 76 дн. | 71 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.