Финансы АССОЦИАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА "СМАРТВИЛЛЬ", Московская
АССОЦИАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА "СМАРТВИЛЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 652 | 246 771 | 239 809 | 224 016 | 207 205 | 247 120 | 160 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 622 | 135 305 | 140 502 | 120 186 | 115 036 | 144 230 | 129 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 039 | 133 276 | 138 507 | 118 191 | 113 041 | 142 236 | 127 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 583 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 030 | 111 467 | 99 307 | 103 830 | 92 170 | 102 890 | 30 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 871 | 22 015 | 14 374 | 9 858 | 8 496 | 8 510 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 200 | 11 596 | 10 730 | 10 814 | 3 548 | 3 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 907 | 20 444 | 18 508 | 15 670 | 20 091 | 28 168 | 14 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 505 | 36 652 | 59 442 | 47 849 | 59 160 | 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 211 | 5 004 | 6 | 80 | 27 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 236 | 5 533 | 3 608 | 3 478 | 3 491 | 3 492 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 426 | 218 652 | 246 771 | 239 930 | 224 871 | 230 527 | 247 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 612 | 153 622 | 135 305 | 140 502 | 118 059 | 145 559 | 144 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 115 | 34 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 646 | 149 039 | 133 276 | 138 507 | 116 064 | 143 564 | 142 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 966 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 468 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 814 | 65 030 | 111 467 | 99 429 | 106 813 | 84 968 | 102 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 111 | 23 871 | 22 015 | 16 502 | 9 858 | 8 496 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 254 | 12 200 | 11 596 | 10 730 | 3 630 | 3 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 471 | 14 353 | 20 444 | 18 629 | 16 525 | 20 074 | 28 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 175 | 47 505 | 36 652 | 59 442 | 47 849 | 59 160 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 123 | 211 | 5 004 | 6 | 80 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 7 236 | 5 533 | 3 608 | 3 478 | 3 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 652 | 246 771 | 239 809 | 224 016 | 207 205 | 247 120 | 160 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 457 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 457 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 970 | 23 972 | 40 856 | 52 786 | 44 013 | 41 819 | 486 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 970 | 23 486 | 40 370 | 52 300 | 43 527 | 41 333 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 587 | 214 343 | 198 953 | 292 638 | 216 065 | 293 184 | 275 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 249 | 8 395 | 22 675 | 25 400 | 17 920 | 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 226 | 212 094 | 190 558 | 269 963 | 190 665 | 275 263 | 274 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 361 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 426 | 218 652 | 246 771 | 239 930 | 224 871 | 230 528 | 247 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 457 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 457 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 845 | 11 969 | 23 972 | 40 856 | 52 786 | 44 013 | 41 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 845 | 11 484 | 23 486 | 40 370 | 52 300 | 43 527 | 41 333 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 297 | 224 587 | 214 343 | 263 454 | 236 053 | 276 447 | 293 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 2 249 | 8 395 | 22 675 | 18 871 | 17 920 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 590 | 224 226 | 212 094 | 255 059 | 213 378 | 257 576 | 275 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 389 | 23 459 | 22 452 | 8 680 | 16 757 | 12 752 | 18 085 |
| Выручка за предыдущий год | 14 935 | 27 576 | 27 818 | 10 708 | 24 326 | 20 320 | 20 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 454 | 4 117 | 5 366 | 2 028 | 7 569 | 7 568 | 2 034 |
| Выручка за отчетный год | 27 576 | 27 818 | 10 708 | 24 326 | 20 320 | 20 119 | 9 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 452 | 8 680 | 16 757 | 12 752 | 18 085 | 8 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 990 | 3 196 | 1 401 | 9 621 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 531 | 1 049 | 29 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 462 | 19 469 | 9 030 | 10 302 | 8 464 | 8 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 481 | 5 366 | 2 028 | 7 569 | 7 568 | 2 034 | 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 095 | 7 990 | 3 196 | 5 362 | 9 601 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 531 | 1 049 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 364 | 14 462 | 19 469 | 9 030 | 6 341 | 8 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 735 | 8 778 | 11 665 | 17 866 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 161 | 4 010 | 3 449 | 5 360 | 5 224 | 1 712 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 918 | 1 820 | 2 763 | 9 729 | 7 139 | 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 880 | 12 436 | 2 135 | 18 278 | 24 722 | 7 354 | 2 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 937 | 13 989 | 24 690 | 37 379 | 12 679 | 4 333 | 16 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 391 | 11 120 | 8 778 | 22 136 | 17 846 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 744 | 4 161 | 4 010 | 3 449 | 5 360 | 5 224 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 889 | 918 | 1 820 | 2 763 | 9 729 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 919 | 19 136 | 12 436 | 2 135 | 18 278 | 23 717 | 7 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 583 | 18 937 | 13 989 | 24 690 | 37 379 | 12 303 | 4 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 822 | 6 810 | 22 136 | 17 421 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 298 | 380 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 822 | 6 810 | 11 381 | 17 449 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 822 | 6 810 | 11 381 | 17 449 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 822 | 6 810 | 22 136 | 17 421 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 049 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 049 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 049 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 049 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 119 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 119 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 498 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 498 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 621 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 081 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 478 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 478 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | -32,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 246,8 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 247,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,50 | 0,43 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -13,4 % | 5,5 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 624 дн. | 3 962 дн. | 475 дн. | 1 525 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 427 дн. | 34 297 дн. | 9 196 дн. | 49 396 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.