Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ДЕПАРТАМЕНТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ДЕПАРТАМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 573 | 30 471 | 35 866 | 72 467 | 59 646 | 277 988 | 22 | 22 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 351 | 2 773 | 2 483 | 2 355 | 2 288 | 92 875 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 351 | 2 773 | 2 483 | 2 355 | 2 258 | 92 845 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 222 | 27 698 | 33 383 | 70 112 | 57 358 | 185 113 | 22 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 368 | 13 828 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 16 617 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 199 | 27 590 | 32 096 | 69 882 | 44 721 | 142 413 | 22 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 4 192 | 10 485 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 98 | 1 277 | 220 | 169 | 18 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 694 | 1 752 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 387 | 26 573 | 30 491 | 35 866 | 76 691 | 59 646 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 937 | 3 351 | 2 773 | 2 483 | 2 355 | 2 288 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 937 | 3 351 | 2 773 | 2 483 | 2 355 | 2 258 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 450 | 23 222 | 27 718 | 33 383 | 74 336 | 57 358 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 10 | 10 | 10 | 2 972 | 6 368 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 214 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 190 | 23 199 | 27 610 | 32 096 | 64 574 | 44 721 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 304 | 5 192 | 4 192 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 916 | 13 | 98 | 1 277 | 220 | 169 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 217 | 1 694 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 573 | 30 471 | 35 866 | 72 467 | 59 646 | 277 988 | 22 | 22 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 678 | 25 124 | 18 266 | 22 594 | 22 805 | 22 | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 583 | 22 794 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 725 | 6 925 | 2 396 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 725 | 6 925 | 2 396 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 091 | 10 793 | 9 017 | 47 275 | 34 656 | 255 183 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 000 | 10 772 | 59 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 091 | 21 | 9 017 | 47 275 | 34 656 | 189 523 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 487 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 387 | 26 573 | 30 491 | 35 866 | 76 691 | 59 646 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 698 | 25 124 | 22 444 | 22 594 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 433 | 22 583 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 725 | 6 925 | 2 396 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 725 | 6 925 | 2 396 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 799 | 53 091 | 10 793 | 9 017 | 47 321 | 34 656 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 219 | 35 000 | 10 772 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 580 | 18 091 | 21 | 9 017 | 47 321 | 34 656 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 378 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 243 | 540 | 330 | 480 | 1 053 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 612 | 603 | 745 | 463 | 642 | 675 | ||
| Выручка за отчетный год | 540 | 330 | 480 | 150 | 1 053 | 3 829 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 378 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 378 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 603 | 745 | 463 | 535 | 675 | 4 724 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 378 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 222 | 5 560 | 188 | 279 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 300 | 52 574 | 21 728 | 902 | 55 | 229 263 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 692 | 5 937 | 16 185 | 7 347 | 245 | 228 089 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 222 | 5 560 | 188 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 380 | 52 574 | 21 728 | 902 | 55 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 659 | 32 423 | 5 937 | 16 185 | 1 467 | 245 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 221 | 5 524 | 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 36 | 1 | 37 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 36 | 27 | 37 | 57 | |||
| Прочее за отчетный год | 31 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 221 | 5 524 | 150 | 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 221 | 5 524 | 150 | 211 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | — | — | |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 1,48 | — | — | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,70 | 1,48 | — | — | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | — | — | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | -9,5 % | — | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | -37,5 % | — | — | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | — | — | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1383).