Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБИМАЯ ЧАШКА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБИМАЯ ЧАШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 793 | 5 952 | 11 710 | 19 698 | 28 858 | 41 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 403 | 5 562 | 11 320 | 19 308 | 28 858 | 41 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 643 | 1 210 | 5 804 | 13 120 | 6 621 | 7 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 4 264 | 4 922 | 5 435 | 21 712 | 33 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 88 | 594 | 753 | 525 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 279 | 3 793 | 5 952 | 11 710 | 20 578 | 28 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 889 | 3 403 | 5 562 | 11 320 | 20 578 | 28 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 705 | 1 643 | 1 210 | 5 804 | 9 458 | 6 621 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 132 | 1 665 | 4 264 | 4 922 | 10 550 | 21 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 95 | 88 | 594 | 570 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 793 | 5 952 | 11 710 | 19 698 | 28 858 | 41 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 069 | 3 776 | 8 665 | 16 573 | 20 289 | 31 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 828 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 828 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 | 2 176 | 3 045 | 3 125 | 8 568 | 7 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 2 176 | 3 045 | 3 125 | 8 568 | 7 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 279 | 3 793 | 5 952 | 11 710 | 20 578 | 28 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 960 | 2 069 | 3 776 | 8 665 | 19 266 | 20 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 319 | 1 724 | 2 176 | 3 045 | 1 312 | 8 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 1 724 | 2 176 | 3 045 | 1 312 | 8 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 408 | 1 023 | 2 578 | 6 150 | 3 134 | 1 255 |
| Выручка за предыдущий год | 7 722 | 11 575 | 27 218 | 58 132 | 59 799 | 61 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 686 | 10 552 | 24 640 | 51 982 | 56 665 | 60 026 |
| Выручка за отчетный год | 11 575 | 27 218 | 58 132 | 87 072 | 61 281 | 63 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 578 | 6 150 | 18 473 | 1 255 | 11 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 578 | 6 150 | 18 473 | 1 255 | 11 646 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 552 | 24 640 | 51 982 | 68 599 | 60 026 | 51 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | 2 578 | 6 150 | 3 134 | 1 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 1 707 | 4 889 | 16 573 | 1 363 | 11 968 |
| Прочие доходы за отчетный год | 969 | 1 196 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 914 | 871 | 1 261 | 1 900 | 861 | 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 1 707 | 4 889 | 2 693 | 1 363 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 969 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 914 | 871 | 1 261 | 495 | 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 109 | 1 707 | 4 889 | 2 693 | 1 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 346 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 1 707 | 4 889 | 16 573 | 1 023 | 11 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 1 707 | 4 889 | 16 573 | 1 023 | 11 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,56 | 3,72 | 6,18 | 3,37 | 5,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,00 | 1,81 | 1,98 | 2,60 | 4,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,20 | 0,24 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,70 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,58 | 0,35 | 0,19 | 0,42 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 28,7 % | 41,8 % | 84,1 % | 3,5 % | 28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 45,2 % | 56,4 % | 100,0 % | 5,0 % | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 18 дн. | 41 дн. | 70 дн. | 40 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.