Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 502 | 177 796 | 231 493 | 381 475 | 580 998 | 371 427 | 378 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 523 | 308 | 205 | 104 | 16 949 | 20 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 559 | 523 | 308 | 205 | 104 | 16 949 | 20 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 943 | 177 273 | 231 185 | 381 271 | 580 894 | 354 478 | 357 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 029 | 81 433 | 83 815 | 138 947 | 199 316 | 196 409 | 234 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 286 | 224 | 1 068 | 880 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 100 | 87 147 | 144 417 | 237 049 | 364 012 | 131 744 | 93 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 19 014 | 18 944 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 814 | 2 407 | 2 953 | 4 329 | 6 565 | 6 243 | 9 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 722 | 1 000 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 936 | 97 047 | 178 001 | 232 293 | 381 477 | 419 005 | 371 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 490 | 559 | 523 | 308 | 205 | 104 | 16 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 490 | 559 | 523 | 308 | 205 | 104 | 16 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 446 | 96 488 | 177 478 | 231 985 | 381 272 | 418 902 | 354 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 901 | 30 153 | 81 435 | 83 819 | 138 947 | 170 862 | 196 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 286 | 178 | 224 | 1 068 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 681 | 64 521 | 87 350 | 145 035 | 237 049 | 231 043 | 131 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 418 | 19 014 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 864 | 1 814 | 2 407 | 2 953 | 4 329 | 6 575 | 6 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 722 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 502 | 177 796 | 231 493 | 381 475 | 580 997 | 371 427 | 378 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 550 | 97 207 | 147 438 | 244 334 | 333 157 | 257 372 | 260 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 207 | 137 438 | 234 334 | 323 157 | 247 372 | 250 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 952 | 80 589 | 84 055 | 137 141 | 247 840 | 114 055 | 117 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 836 | 9 836 | 8 717 | 8 717 | 12 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 116 | 70 753 | 75 338 | 128 424 | 247 840 | 114 055 | 105 460 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 936 | 97 047 | 178 001 | 232 293 | 381 476 | 419 005 | 371 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 083 | 56 015 | 107 825 | 147 438 | 244 334 | 259 049 | 257 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 015 | 97 825 | 137 438 | 234 334 | 249 049 | 247 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 994 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 994 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 859 | 41 032 | 70 176 | 84 855 | 137 141 | 159 957 | 114 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 717 | 9 836 | 9 836 | 8 717 | 8 717 | 8 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 142 | 31 196 | 60 340 | 76 138 | 128 424 | 151 240 | 114 065 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 149 | 44 359 | 62 934 | 84 218 | 140 426 | 116 775 | 102 062 |
| Выручка за предыдущий год | 165 240 | 129 815 | 203 970 | 298 171 | 349 404 | 362 503 | 365 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 909 | 85 456 | 141 036 | 213 953 | 208 978 | 245 728 | 263 018 |
| Выручка за отчетный год | 129 774 | 203 970 | 298 153 | 349 404 | 363 668 | 365 080 | 369 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 953 | 84 205 | 140 426 | 134 450 | 102 062 | 104 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 528 | 49 159 | 106 778 | 96 463 | 5 863 | 10 228 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 425 | 35 046 | 33 648 | 37 987 | 96 199 | 93 921 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 074 | 141 017 | 213 948 | 208 978 | 229 218 | 263 018 | 265 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 718 | 42 509 | 49 172 | 106 778 | 59 471 | 5 863 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 641 | 20 425 | 35 046 | 33 648 | 57 304 | 96 199 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 178 | 52 631 | 55 976 | 105 882 | 87 042 | 2 307 | 5 959 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 266 | 996 | 880 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 063 | 12 867 | 10 001 | 2 106 | 1 653 | 1 377 | 1 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 764 | 3 450 | 3 002 | 11 074 | 5 929 | 6 519 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 858 | 45 477 | 43 565 | 55 989 | 105 882 | 55 932 | 2 307 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 266 | 418 | 996 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 770 | 46 098 | 3 820 | 10 001 | 2 106 | 1 739 | 1 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 088 | 25 224 | 2 764 | 3 450 | 3 002 | 5 696 | 5 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 039 | 44 196 | 41 757 | 39 626 | 95 962 | 52 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 974 | 429 | 799 | 15 092 | 7 684 | 1 206 | 1 507 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 852 | 1 009 | 1 271 | 2 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 281 | 11 439 | 15 092 | 7 684 | 1 689 | 1 507 | 1 290 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 271 | 2 236 | 1 769 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 367 | 41 192 | 39 613 | 95 962 | 83 584 | 2 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 367 | 41 192 | 39 613 | 95 962 | 83 584 | 2 743 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 196 | 41 757 | 39 626 | 95 962 | 52 950 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 049 | 247 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 259 049 | 257 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 372 | 250 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 372 | 260 117 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 745 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 745 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 745 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 745 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 676 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 676 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 676 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 676 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 372 | 260 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 259 049 | 257 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 466 | 151 864 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 455 | 489 166 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 389 722 | 357 043 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 733 | 132 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 989 | 337 302 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 166 | 311 805 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 823 | 25 497 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 466 | 151 864 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 96,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 381,5 млн ₽ | 378,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | 323 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.