Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНИКА-2", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНИКА-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 685 | 167 908 | 216 680 | 374 249 | 373 373 | 129 334 | 164 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 835 | 14 788 | 52 750 | 68 212 | 47 429 | 23 584 | 16 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 835 | 14 788 | 52 750 | 68 212 | 47 429 | 23 584 | 16 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 850 | 153 120 | 163 929 | 306 037 | 325 944 | 105 749 | 147 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 462 | 76 269 | 90 662 | 158 035 | 123 430 | 69 709 | 37 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 384 | 56 562 | 73 159 | 123 302 | 201 797 | 34 900 | 108 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 20 289 | 108 | 24 700 | 717 | 1 140 | 1 603 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 264 | 73 188 | 167 908 | 228 094 | 374 249 | 373 373 | 129 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 999 | 23 835 | 14 788 | 52 750 | 68 212 | 47 429 | 23 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 999 | 23 835 | 14 788 | 52 750 | 68 212 | 47 429 | 23 584 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 266 | 49 353 | 153 120 | 175 344 | 306 037 | 325 944 | 105 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 683 | 33 462 | 76 269 | 90 947 | 158 035 | 123 430 | 69 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 106 | 15 887 | 56 562 | 84 289 | 123 302 | 201 797 | 34 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 4 | 20 289 | 108 | 24 700 | 717 | 1 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 685 | 167 908 | 216 680 | 374 249 | 373 373 | 129 334 | 164 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 414 | 8 083 | 23 959 | 12 841 | 13 587 | 16 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 831 | 22 982 | 29 099 | 16 637 | 6 627 | 480 | 4 812 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 831 | 22 982 | 29 099 | 16 637 | 6 627 | 480 | 4 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 440 | 136 843 | 163 621 | 344 771 | 353 160 | 112 609 | 172 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 395 | 20 | 657 | 3 145 | 4 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 756 | 136 823 | 171 469 | 344 114 | 350 015 | 112 609 | 167 851 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 289 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 264 | 73 188 | 167 908 | 228 094 | 374 249 | 373 373 | 129 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 714 | 3 414 | 8 083 | 12 752 | 12 841 | 13 587 | 16 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 831 | 22 982 | 29 147 | 16 637 | 6 627 | 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 831 | 22 982 | 29 147 | 16 637 | 6 627 | 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 549 | 60 943 | 136 843 | 186 195 | 344 771 | 353 160 | 112 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 888 | 3 395 | 20 | 3 205 | 657 | 3 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 372 | 57 548 | 136 823 | 182 990 | 344 114 | 350 015 | 112 609 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 289 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 933 | 5 274 | 9 281 | 13 516 | 4 029 | 28 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 486 | 183 336 | 244 298 | 187 283 | 312 024 | 114 795 | 127 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 447 | 178 062 | 235 017 | 173 767 | 307 995 | 86 631 | 138 216 |
| Выручка за отчетный год | 183 336 | 244 298 | 187 283 | 312 024 | 114 795 | 127 896 | 153 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 281 | 13 516 | 4 029 | 28 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 281 | 13 516 | 4 029 | 28 164 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 062 | 235 017 | 173 767 | 307 995 | 86 631 | 138 216 | 155 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 274 | 9 281 | 13 516 | 4 029 | 28 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 299 | 5 663 | 8 164 | 111 | 933 | 3 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 887 | 3 095 | 9 949 | 14 155 | 14 151 | 19 454 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 412 | 6 713 | 15 301 | 18 073 | 41 382 | 5 811 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 726 | 1 749 | 5 663 | 8 164 | 111 | 933 | 3 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 593 | 887 | 3 095 | 9 949 | 14 155 | 14 151 | 19 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 133 | 4 412 | 6 713 | 15 301 | 18 073 | 41 382 | 5 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 126 | 1 749 | 4 669 | 6 609 | 89 | 746 | 2 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 994 | 1 555 | 22 | 187 | 665 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 994 | 1 555 | 22 | 187 | 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 280 | 4 669 | 6 609 | 89 | 746 | 2 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 280 | 4 669 | 6 609 | 89 | 746 | 2 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 167,9 млн ₽ | 216,7 млн ₽ | 374,2 млн ₽ | 373,4 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 164,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,00 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,32 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 19,77 | 8,04 | 28,14 | 26,48 | 6,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 2,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | 27,6 % | 0,7 % | 5,5 % | 16,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 190 дн. | 187 дн. | 520 дн. | 184 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.