Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЗИНКА-6", Кузьминские отвержки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЗИНКА-6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 617 038 | 552 620 | 540 201 | 577 081 | 712 538 | 856 500 | 923 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 674 | 535 826 | 520 112 | 508 488 | 494 750 | 621 193 | 684 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 64 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 867 | 524 311 | 509 748 | 500 995 | 487 257 | 616 378 | 665 878 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 807 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 515 | 10 364 | 7 493 | 7 493 | 4 757 | 18 129 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 364 | 16 794 | 20 089 | 68 593 | 217 788 | 235 307 | 238 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 568 | 1 680 | 1 563 | 1 661 | 32 965 | 45 581 | 43 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 1 090 | 1 | 102 | 910 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 723 | 8 044 | 10 138 | 9 661 | 37 907 | 59 509 | 66 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 398 | 7 787 | 55 398 | 56 713 | 51 474 | 23 419 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 245 | 65 | 351 | 89 650 | 78 625 | 100 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 427 | 427 | 432 | 552 | 16 | 3 649 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 581 893 | 617 038 | 552 620 | 540 201 | 577 081 | 712 538 | 856 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 517 106 | 533 674 | 535 826 | 520 112 | 508 488 | 494 750 | 621 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 504 902 | 521 867 | 524 311 | 509 748 | 500 995 | 487 257 | 616 378 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 204 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 807 | 11 515 | 10 364 | 7 493 | 7 493 | 4 757 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 787 | 83 364 | 16 794 | 20 089 | 68 593 | 217 788 | 235 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 927 | 8 568 | 1 680 | 1 563 | 1 661 | 32 965 | 45 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 1 090 | 1 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 308 | 69 681 | 8 044 | 10 138 | 9 661 | 37 907 | 59 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 468 | 6 398 | 7 787 | 55 398 | 56 713 | 51 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 552 | 73 | 245 | 65 | 351 | 89 650 | 78 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 574 | 427 | 427 | 432 | 552 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 617 038 | 552 620 | 540 201 | 577 081 | 712 538 | 856 500 | 923 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 916 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 766 | 766 | 766 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 150 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 884 | 343 076 | 280 905 | 256 000 | 517 089 | 471 235 | 483 233 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 441 587 | 337 200 | 275 450 | 256 000 | 517 089 | 471 235 | 483 233 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 876 | 5 455 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 297 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 740 | 245 041 | 289 205 | 333 165 | 220 713 | 372 348 | 500 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 878 | 231 431 | 274 939 | 313 124 | 85 666 | 159 842 | 205 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 862 | 13 610 | 13 550 | 12 896 | 129 970 | 200 326 | 281 426 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 077 | 12 180 | 13 377 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 716 | 7 145 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 893 | 617 038 | 552 620 | 540 201 | 577 081 | 712 538 | 856 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 916 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 766 | 766 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 150 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 636 | 447 884 | 343 076 | 280 905 | 256 000 | 517 089 | 471 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 441 587 | 441 587 | 337 200 | 275 450 | 256 000 | 517 089 | 471 235 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 297 | 5 876 | 5 455 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 049 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 407 | 205 740 | 245 041 | 289 205 | 333 165 | 220 713 | 372 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 756 | 191 878 | 231 431 | 274 939 | 313 124 | 85 666 | 159 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 651 | 13 862 | 13 610 | 13 550 | 12 896 | 129 970 | 200 326 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 077 | 12 180 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 716 | 7 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 912 | 37 529 | 67 933 | 73 972 | 80 394 | 227 308 | 969 303 |
| Выручка за предыдущий год | 107 115 | 111 198 | 121 700 | 131 676 | 144 711 | 726 279 | 3 673 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 797 | 73 669 | 53 767 | 57 704 | 64 317 | 498 971 | 2 703 756 |
| Выручка за отчетный год | 111 198 | 121 700 | 131 676 | 144 711 | 726 279 | 3 673 059 | 4 167 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 933 | 73 972 | 80 394 | 227 308 | 969 303 | 1 041 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 569 | 49 151 | 53 856 | 33 745 | 128 620 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 355 | 814 355 | 1 034 867 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 364 | 24 821 | 26 538 | 23 208 | 26 328 | 24 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 669 | 53 767 | 57 704 | 64 317 | 498 971 | 2 703 756 | 3 126 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 529 | 42 569 | 49 151 | 53 856 | 33 745 | 128 620 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 170 355 | 814 355 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 364 | 24 821 | 26 538 | 23 208 | 26 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 539 | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 46 136 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 398 | 1 827 | 1 264 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 327 | 41 153 | 43 508 | 38 185 | 47 481 | 74 176 | 45 661 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 287 | 231 | 384 | 40 | 3 387 | 12 943 | 24 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 925 | 558 | 439 | 556 | 3 628 | 23 078 | 48 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 477 | 564 | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 46 136 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | 1 827 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 911 | 35 327 | 41 153 | 43 508 | 38 185 | 47 481 | 74 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 720 | 3 287 | 231 | 384 | 40 | 3 387 | 12 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 846 | 4 925 | 558 | 439 | 556 | 3 628 | 23 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 564 | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 38 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 129 | 5 162 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 421 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 5 162 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 373 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 38 181 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 38 181 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 564 | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 38 181 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 766 | 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 916 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 766 | 766 | 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 916 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 566 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | 5 588 | 17 825 | 38 180 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 089 | 5 588 | 17 825 | 566 | 38 180 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 1 834 | 38 180 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 089 | 5 588 | 15 155 | 1 834 | 38 180 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 670 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 670 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 566 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 566 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 746 | 73 411 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 746 | 73 411 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 746 | 73 411 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 746 | 73 411 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 916 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 134 | 62 959 | 67 347 | 114 536 | 99 048 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 152 | 131 219 | 151 690 | 729 879 | 4 537 533 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 045 | 131 134 | 151 664 | 726 019 | 4 004 306 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 85 | 26 | 3 860 | 533 227 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 018 | 68 260 | 84 343 | 615 343 | 4 438 485 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 233 | 30 996 | 45 067 | 531 973 | 3 020 872 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 759 | 20 717 | 24 464 | 64 633 | 446 852 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 343 | 16 317 | 14 445 | 15 763 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 683 | 230 | 367 | 2 974 | 970 761 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 1 436 | 370 | 13 449 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 195 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 436 | 370 | 13 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 825 | 47 981 | 24 836 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 271 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 825 | 47 981 | 14 565 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 836 | 50 | 1 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 836 | 50 | 1 050 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 823 | 61 800 | 19 450 | 19 450 | 77 167 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 110 823 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 800 | 19 450 | 14 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 167 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 286 | 89 299 | 21 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,2 млн ₽ | -73,4 млн ₽ |
| Активы | 856,5 млн ₽ | 923,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.