Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "ЛИПЕЦК", Грязи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 094 556 | 5 026 311 | 4 554 274 | 5 259 529 | 7 831 861 | 8 272 853 | 11 522 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 147 503 | 4 257 748 | 4 003 141 | 3 985 177 | 5 509 032 | 6 094 648 | 9 243 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 395 | 362 | 283 | 204 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 091 134 | 4 228 309 | 3 985 315 | 3 902 387 | 5 075 944 | 5 981 085 | 9 132 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 813 | 28 106 | 17 140 | 15 698 | 83 645 | 90 400 | 110 454 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 557 | 1 333 | 686 | 66 697 | 349 081 | 22 880 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 947 053 | 768 563 | 551 133 | 1 274 352 | 2 322 829 | 2 178 205 | 2 278 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 316 | 6 493 | 6 347 | 7 075 | 7 959 | 6 686 | 9 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 1 | 54 | 30 | 61 617 | 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 551 | 165 027 | 125 008 | 138 464 | 254 018 | 139 692 | 171 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 879 831 | 596 282 | 418 810 | 1 127 954 | 2 059 872 | 1 969 356 | 2 095 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 761 | 967 | 806 | 950 | 854 | 1 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 115 458 | 5 094 556 | 5 026 295 | 4 554 274 | 5 259 529 | 7 831 862 | 8 272 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 144 558 | 4 147 503 | 4 257 748 | 4 003 141 | 3 985 177 | 5 509 033 | 6 094 648 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 395 | 362 | 283 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 094 968 | 4 091 134 | 4 228 309 | 3 985 315 | 3 902 387 | 5 075 944 | 5 981 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 513 | 24 813 | 28 106 | 17 140 | 15 698 | 83 645 | 90 400 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 077 | 31 556 | 1 333 | 686 | 66 697 | 349 081 | 22 880 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 970 900 | 947 053 | 768 547 | 551 133 | 1 274 352 | 2 322 829 | 2 178 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 242 | 4 316 | 6 493 | 6 347 | 7 075 | 7 959 | 6 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 628 | 47 | 1 | 54 | 30 | 61 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 358 | 62 551 | 165 027 | 125 008 | 138 464 | 254 018 | 139 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 876 967 | 879 831 | 596 282 | 418 810 | 1 127 954 | 2 059 872 | 1 969 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 705 | 308 | 745 | 967 | 806 | 950 | 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 094 556 | 5 026 311 | 4 554 274 | 5 259 529 | 7 831 861 | 8 272 853 | 11 522 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 039 164 | 4 868 116 | 4 477 232 | 5 149 486 | 6 731 724 | 7 557 817 | 8 026 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 059 446 | 5 059 446 | 5 109 446 | 6 109 446 | 7 526 628 | 8 406 628 | 8 906 628 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 113 424 | 113 424 | 113 424 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 3 743 | 3 743 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 986 | 18 104 | 17 723 | 17 524 | 89 829 | 86 997 | 99 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 986 | 18 104 | 17 723 | 17 524 | 89 829 | 86 997 | 99 462 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 406 | 140 091 | 59 319 | 92 519 | 1 010 308 | 628 039 | 3 396 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 438 | 85 031 | 53 365 | 87 198 | 123 365 | 118 941 | 155 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 968 | 5 060 | 5 954 | 5 320 | 6 943 | 9 098 | 7 941 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 880 000 | 500 000 | 3 232 639 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 115 458 | 5 094 556 | 5 026 295 | 4 554 274 | 5 259 529 | 7 831 861 | 8 272 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 716 948 | 5 039 164 | 4 868 116 | 4 477 232 | 5 149 486 | 6 731 724 | 7 557 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 731 285 | 5 059 446 | 5 059 446 | 5 109 446 | 6 109 446 | 7 526 628 | 8 406 628 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 113 424 | 113 424 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 3 743 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 060 | 17 986 | 18 104 | 17 723 | 17 524 | 89 829 | 86 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 060 | 17 986 | 18 104 | 17 723 | 17 524 | 89 829 | 86 997 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 380 450 | 37 406 | 140 075 | 59 319 | 92 519 | 1 010 308 | 628 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 288 | 24 438 | 85 015 | 53 365 | 87 198 | 123 365 | 118 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 968 | 5 060 | 5 954 | 5 320 | 6 943 | 9 098 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 331 162 | 50 000 | 880 000 | 500 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 151 211 | 207 869 | 191 617 | 206 288 | 240 802 | 303 491 | 321 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 861 | 289 991 | 312 015 | 316 309 | 319 743 | 347 061 | 449 076 |
| Выручка за отчетный год | 207 869 | 191 617 | 206 288 | 240 802 | 303 491 | 321 133 | 436 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 895 | 20 014 | 26 202 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 991 | 312 015 | 316 309 | 319 743 | 347 061 | 449 076 | 539 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 895 | 20 014 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 678 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 568 | 66 617 | 47 494 | 81 496 | 129 882 | 108 086 | 102 403 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 763 | 103 421 | 471 | 4 761 | 11 623 | 5 108 | 1 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 016 | 219 522 | 368 082 | 333 797 | 19 362 | 13 242 | 13 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 678 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 914 | 74 568 | 66 617 | 47 494 | 81 496 | 129 882 | 108 086 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 102 | 4 763 | 103 421 | 471 | 4 761 | 11 623 | 5 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 893 | 3 016 | 219 522 | 368 082 | 333 797 | 19 362 | 13 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 631 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 4 160 | 9 688 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 989 | 119 | 199 | 2 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 205 | 300 | 3 294 | 1 446 | 67 946 | 6 755 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | 11 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 4 160 | 9 688 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 543 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 613 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 119 | 380 | 72 305 | 2 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 300 | 3 294 | 67 946 | 6 755 | 20 054 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 631 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 631 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 631 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 731 285 | 5 059 446 | 5 059 446 | 5 109 446 | 6 109 446 | 7 526 628 | 8 406 628 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 424 | 113 424 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 3 743 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 716 948 | 5 039 164 | 4 868 116 | 4 477 232 | 5 149 486 | 6 731 724 | 7 557 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 059 446 | 5 059 446 | 5 109 446 | 6 109 446 | 7 526 628 | 8 406 628 | 8 906 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 424 | 113 424 | 113 424 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 3 743 | 3 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 039 164 | 4 868 116 | 4 477 232 | 5 149 486 | 6 731 724 | 7 557 817 | 8 026 444 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 328 161 | 50 000 | 1 000 000 | 1 417 182 | 880 000 | 500 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 113 424 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 631 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 328 161 | 50 000 | 1 000 000 | 1 582 237 | 880 000 | 500 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 631 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 631 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 328 161 | 50 000 | 1 000 000 | 1 417 182 | 880 000 | 500 000 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 113 424 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 328 161 | 50 000 | 1 000 000 | 1 530 606 | 880 000 | 500 000 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 945 | 171 048 | 440 885 | 327 745 | 53 907 | 31 373 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 945 | 171 048 | 440 885 | 327 745 | 53 907 | 31 373 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 842 | 170 884 | 440 735 | 327 723 | 38 418 | 31 373 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 842 | 170 884 | 440 735 | 327 723 | 38 418 | 31 373 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 164 | 150 | 23 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 103 | 164 | 150 | 23 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 489 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 489 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 582 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 039 164 | 4 918 116 | 4 477 232 | 5 149 486 | 7 611 724 | 8 057 817 | 11 259 083 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 716 948 | 5 039 164 | 4 918 116 | 4 477 231 | 5 149 486 | 7 611 724 | 8 057 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 356 | 39 082 | 35 711 | 63 488 | 141 174 | 226 087 | 207 741 |
| Поступления – всего за отчетный год | 306 400 | 317 722 | 304 007 | 319 747 | 413 577 | 531 811 | 564 254 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 815 | 156 209 | 167 838 | 188 967 | 267 552 | 283 773 | 345 318 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 781 | 25 565 | 36 620 | 43 621 | 42 487 | 45 468 | 51 024 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 804 | 135 948 | 99 549 | 87 159 | 103 538 | 202 570 | 167 912 |
| Платежи – всего за отчетный год | 202 044 | 278 640 | 268 296 | 256 259 | 272 403 | 305 724 | 356 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 763 | 65 027 | 68 427 | 32 600 | 80 526 | 105 543 | 107 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 883 | 87 852 | 102 752 | 112 176 | 119 171 | 187 598 | 198 986 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 323 | 11 136 | 2 839 | 16 112 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 075 | 114 625 | 63 766 | 111 483 | 56 594 | 12 583 | 49 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 290 | 1 531 | 548 | 1 990 | 112 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 411 | 72 | 1 990 | 112 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 879 | 1 459 | 548 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 782 | 374 162 | 213 731 | 354 344 | 591 246 | 816 603 | 624 801 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 015 | 371 062 | 212 496 | 297 998 | 588 817 | 676 292 | 623 563 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 767 | 3 100 | 1 235 | 56 346 | 2 429 | 140 311 | 1 238 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 1 000 000 | 1 380 000 | 500 000 | 543 207 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 1 000 000 | 1 380 000 | 500 000 | 543 207 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 50 000 | 1 000 000 | 1 380 000 | 500 000 | 543 207 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 864 | 709 144 | 931 918 | 126 259 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -327,7 млн ₽ |
| Активы | 5,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 13,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.