Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕКТЕРИНГ ЛИПЕЦК", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕРНЕЛАНД ГРУП МАНЮФЕКТЕРИНГ ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 431 | 263 498 | 322 541 | 326 089 | 405 742 | 652 353 | 774 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 240 | 75 753 | 117 316 | 115 892 | 81 851 | 106 988 | 162 304 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 240 | 31 262 | 26 774 | 21 986 | 25 272 | 42 289 | 76 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 524 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 492 | 90 542 | 91 382 | 56 579 | 64 688 | 85 808 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 191 | 187 745 | 205 225 | 210 197 | 323 891 | 545 365 | 612 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 139 | 166 416 | 159 637 | 142 313 | 286 099 | 468 106 | 502 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 735 | 158 | 443 | 697 | 12 741 | 22 303 | 52 081 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 872 | 20 103 | 29 374 | 63 928 | 16 517 | 42 631 | 31 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 128 | 1 007 | 15 667 | 2 772 | 7 696 | 11 764 | 25 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 61 | 105 | 487 | 838 | 562 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 367 | 233 818 | 263 498 | 322 541 | 326 089 | 405 742 | 652 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 603 | 54 627 | 75 753 | 117 316 | 115 892 | 81 851 | 106 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 282 | 31 240 | 31 262 | 26 774 | 21 986 | 25 272 | 42 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 524 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 203 | 23 387 | 44 492 | 90 542 | 91 382 | 56 579 | 64 688 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 764 | 179 191 | 187 745 | 205 225 | 210 197 | 323 891 | 545 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 013 | 152 139 | 166 416 | 159 637 | 142 313 | 286 099 | 468 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 571 | 735 | 158 | 441 | 697 | 12 741 | 22 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 180 | 22 872 | 20 103 | 29 375 | 63 928 | 16 517 | 42 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 738 | 3 128 | 1 007 | 15 667 | 2 772 | 7 696 | 11 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 316 | 61 | 105 | 487 | 838 | 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 431 | 263 498 | 322 541 | 326 089 | 405 742 | 652 354 | 774 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 863 | 419 518 | 1 326 | 790 329 | 631 730 | 681 781 | 786 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 863 | 418 445 | 789 002 | 631 730 | 681 781 | 786 659 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 073 | 1 326 | 1 326 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 884 | 61 878 | 754 835 | 99 268 | 202 572 | 431 570 | 592 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 277 | 28 651 | 729 544 | 54 561 | 43 817 | 47 150 | 347 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 525 | 26 789 | 19 340 | 38 005 | 156 275 | 382 965 | 242 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 99 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 082 | 6 438 | 5 951 | 6 603 | 1 984 | 896 | 2 460 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 496 | 559 | 601 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 368 | 233 818 | 263 498 | 322 541 | 326 089 | 405 743 | 652 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 860 | 327 863 | 419 518 | 677 919 | 790 329 | 631 730 | 681 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 216 691 | 327 863 | 418 445 | 676 593 | 789 003 | 631 730 | 681 781 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 1 073 | 1 326 | 1 326 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 511 | 29 884 | 61 878 | 78 242 | 99 268 | 202 573 | 431 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 886 | 18 277 | 28 651 | 52 952 | 54 561 | 43 817 | 47 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 117 | 9 525 | 26 789 | 19 340 | 38 005 | 156 275 | 382 965 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 508 | 2 082 | 6 438 | 5 951 | 6 603 | 1 984 | 896 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 496 | 559 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 581 | 13 699 | 31 643 | 20 399 | 25 187 | 81 216 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 031 | 235 035 | 127 172 | 304 660 | 241 879 | 422 011 | 459 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 450 | 221 336 | 127 287 | 273 017 | 221 480 | 396 824 | 378 044 |
| Выручка за отчетный год | 235 035 | 127 172 | 304 660 | 241 879 | 422 011 | 459 260 | 513 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 699 | 31 643 | 20 399 | 25 187 | 81 216 | 92 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 164 | 30 681 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 493 | 2 521 | 1 017 | 3 141 | 4 482 | 7 442 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 073 | 41 387 | 39 467 | 42 529 | 44 885 | 43 570 | 54 734 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 336 | 127 287 | 273 017 | 221 480 | 396 824 | 378 044 | 420 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 164 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 351 | 21 | 493 | 2 521 | 1 017 | 3 141 | 4 482 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 635 | 32 073 | 41 387 | 39 467 | 42 529 | 44 885 | 43 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 456 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 122 | 542 | 2 075 | 980 | 671 | 229 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 108 | 7 771 | 6 871 | 4 289 | 3 080 | 2 524 | 3 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 608 | 52 431 | 101 012 | 559 105 | 322 062 | 147 760 | 191 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 383 | 116 788 | 345 858 | 664 474 | 128 667 | 219 609 | 368 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 456 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 122 | 542 | 2 075 | 980 | 671 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 176 | 18 108 | 7 771 | 6 871 | 4 289 | 3 080 | 2 524 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 868 | 101 486 | 52 431 | 101 012 | 559 105 | 322 062 | 147 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 092 | 91 261 | 116 788 | 345 862 | 664 474 | 128 667 | 219 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 928 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 073 | 254 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 568 | 21 105 | 46 051 | 840 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 100 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 306 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 602 | 25 306 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 073 | 254 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 105 | 46 051 | 840 | 30 181 | 8 109 | ||
| Прочее за отчетный год | 347 | 21 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 928 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 928 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 928 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 948 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 948 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 948 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 948 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 314 | 93 968 | 215 723 | 129 888 | 37 549 | 128 908 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 314 | 93 968 | 215 723 | 129 888 | 37 549 | 128 908 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 314 | 93 968 | 215 723 | 129 888 | 37 549 | 128 908 | |
| Убыток (ИТОГО) | 38 314 | 93 968 | 215 723 | 129 888 | 37 549 | 128 908 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 133 | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 764 | 135 076 | 339 853 | 231 379 | 598 170 | 837 084 | 492 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 363 | 129 006 | 293 525 | 209 596 | 527 005 | 548 761 | 389 964 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 401 | 6 070 | 46 328 | 21 783 | 71 165 | 288 323 | 102 549 |
| Платежи – всего за отчетный год | 386 333 | 180 573 | 357 033 | 233 759 | 592 037 | 836 784 | 733 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 344 436 | 148 589 | 333 122 | 170 906 | 547 953 | 546 656 | 573 257 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 299 | 24 185 | 22 778 | 31 067 | 29 886 | 34 974 | 44 300 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 572 | 5 207 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 026 | 7 799 | 1 133 | 31 786 | 14 198 | 249 947 | 116 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 017 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 968 | 1 568 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 968 | 1 568 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 407 | 48 132 | 30 315 | 671 | 256 364 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 827 | 48 132 | 66 760 | 980 | 671 | 256 364 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 948 | 48 132 | 66 760 | 256 135 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 879 | 980 | 671 | 229 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 420 | 36 445 | 11 309 | 2 490 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 445 | 11 309 | 2 490 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 420 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 135 | 4 623 | 971 | 15 028 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 212 | 1 045 | 2 362 | 301 | 3 097 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -94,0 млн ₽ | -215,7 млн ₽ | -129,9 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | -128,9 млн ₽ |
| Активы | 263,5 млн ₽ | 322,5 млн ₽ | 326,1 млн ₽ | 652,4 млн ₽ | 774,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 0,27 | 2,12 | 1,26 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,06 | 0,67 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,7 % | -66,9 % | -39,8 % | -5,0 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 477 дн. | 213 дн. | 235 дн. | 452 дн. | 436 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 26 дн. | 63 дн. | 370 дн. | 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.